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B 海亮集团有限公司 公司债券半年度报告 (2018 年上半年) 二一八年八月 海亮集团有限公司公司债券半年度报告(2018 年)

2 重要提示 公司董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担相应的法律责任.

本公司半年度报告中的财务报告未经审计. 海亮集团有限公司公司债券半年度报告(2018 年)

3 重大风险提示

一、资产负债率风险 近年来,公司业务规模持续扩大,债务规模亦随之增长,资产负债率处于较高水平, 近三年及一期合并报表资产负债率分别为 67.15%、66.56%、62.55%和62.88%. 公司将根据战略规划和产业结构调整计划,坚持聚焦教育事业、有色材料智造,培育 健康产业的战略方向,严控上述领域以外的投资,加快处置上述领域以外的资产.公司力 求走轻资产发展之路,充分利用权益性资金推动战略实施,资产负债率有望大幅下降.

二、汇率风险 公司是以教育、有色材料智造为主的国际化大型民营企业集团,随着公司国际化进程 的进一步深化,汇率的波动将对公司盈利产生一定的影响.一方面,汇率会影响公司出口 产品的价格和原材料采购的价格,从而影响公司产品竞争力.另一方面,公司以外币计价 的负债与资产在金额和时间上无法完全匹配,汇率波动将对公司造成汇兑损益,直接影响 公司利润. 针对人民币汇率波动较大的现状,公司密切关注国际金融市场动态和外汇市场走势, 通过树立风险意识,完善风险识别和应对机制,建立风险决策和操作流程.公司通过采取 外汇掉期等保值手段,努力规避汇率波动风险.

三、其他应收款风险 公司截至

2018 年6月30 日其他应收款余额为 50.65 亿元,较2018 年初下降 24.28 亿元.如果拆借公司经营困难,无法及时归还借款,导致其他应收款存在无法足额收回风险 . 公司与其他公司之间存在的资金拆借主要为对参股企业的借款,用于参股企业日常运 营中资金周转的需求,拆借公司目前运营情况正常. 海亮集团有限公司公司债券半年度报告(2018 年)

4 目录 重要提示.2 重大风险提示.3 释义.5

第一节 公司及相关中介机构简介.6

一、 公司基本信息.6

二、 信息披露事务负责人.6

三、 信息披露网址及置备地.6

四、 报告期内控股股东、实际控制人变更及变化情况.7

五、 报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况.7

六、 中介机构情况.7

第二节 公司债券事项.10

一、 债券基本信息.10

二、 募集资金使用情况.13

三、 报告期内资信评级情况.15

四、 增信机制及其他偿债保障措施情况.16

五、 偿债计划

18

六、 专项偿债账户设置情况.19

七、 报告期内持有人会议召开情况.20

八、 受托管理人履职情况.20

第三节 业务经营和公司治理情况.21

一、 公司业务和经营情况.21

二、 投资状况

24

三、 与主要客户业务往来时是否发生严重违约.24

四、 公司治理情况.24

五、 非经营性往来占款或资金拆借.24

第四节 财务情况.25

一、 财务报告审计情况.25

二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.25

三、 合并报表范围调整.25

四、 主要会计数据和财务指标.26

五、 资产情况