PDF《会议资料》

2015 年第三次临时股东大会 会议资料 云南云天化股份有限公司 YUNNAN YUNTIANHUA CO.

, LTD

2015 年第三次临时股东大会会议资料

1 会议议程

一、参会股东资格审查 公司登记在册的所有股东或其代理人,均有权出席股东大会.股东应 当持身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明出席股东大会.代理 人还应当提交股东授权委托书和本人有效身份证件.

二、会议签到

三、主持人宣布会议开始

(一)介绍参加会议的公司股东和股东代表及所代表的股份总数,介绍 参加会议的公司董事、监事、高管人员、见证律师等.

(二)介绍会议议题、表决方式(以现场投票与网络投票相结合).

(三)推选统计表决结果的计票人、监票人.

四、逐项宣读并审议以下议案: 序号 议案名称 报告人

1 《关于控股股东为公司及下属子公司提供转贷资金

11 亿 元暨关联交易的议案》 钟德红

2 《关于控股股东为公司及下属子公司提供转贷资金

20 亿 元暨关联交易的议案》 钟德红

3 《关于公司董事变动的议案》 钟德红

4 《关于公司向云南磷化集团海口磷业有限公司及下属子 公司提供资金暨关联交易的议案》 钟德红

5 《关于公司

2015 年增加日常关联交易的议案》 钟德红

6 《关于修改公司章程的议案》 钟德红

五、投票表决等事宜

(一)本次会议表决方法按照公司章程规定,与会股东及股东代表对议 案进行书面表决.

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(二)表决情况汇总并宣布表决结果.

(三)宣读股东大会决议.

(四)见证律师对本次股东大会发表见证意见.

(五)主持人、出席会议的董事、监事和董事会秘书在会议记录和决议 上签字.

六、主持人宣布会议结束.

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3 关于控股股东为公司及下属子公司提供转贷资金

11 亿元 暨关联交易的议案 各位股东: 云南云天化股份有限公司 (以下简称 本公司 、 公司 或 云天化股份 ) 控股股东云天化集团为公司及下属子公司提供转贷资金

11 亿元超短期融资 债券资金,期限为

9 个月,预计转贷利率为 5%(云天化集团不另外收取任 何费用).该转贷资金将用于公司及下属子公司置换银行贷款,具体金额 如下: 单位:亿元 序号 公司名称 转贷金额 资金用途

1 云天化股份 6.60 置换银行贷款

2 水富云天化 1.00 置换银行贷款

3 天安化工 2.00 置换银行贷款

4 青海云天化 1.00 置换银行贷款

5 河南云天化 0.40 置换银行贷款 合计 11.00 本议案已经公司第六届董事会第二十九次会议审议通过,现提请股东 大会审议.

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4 关于控股股东为公司及下属子公司提供转贷资金

20 亿元 暨关联交易的议案 各位股东: 为优化公司融资结构,缓解资金压力,提高融资效率,降低公司综合 资金成本,公司控股股东云天化集团拟为公司及下属子公司提供转贷资金

20 亿元,具体情况如下:

(一)短期融资债券

11 亿元,期限为

1 年;

(二)交通银行过桥贷款

7 亿元,期限为

1 年;

(三)中国银行过桥贷款

2 亿元,期限为

6 个月. 转贷利率预计为 5%(云天化集团不另外收取任何费用) ,转贷资金用 于公司及下属子公司置换银行贷款及补充流动资金,具体金额如下: 单位:亿元 序号 公司名称 金额 其中: 用途 短融融资券 过桥贷款