PDF《中融新大集团有限公司跟踪评级报告》

2 4. 公司债务水平适宜,财务状况良好.2018 年一季度,公司有息债务规模有所减少, 短期债务压力下降,债务结构持续改善. 5. 公司现金类资产、 经营活动现金流及 EBITDA 对存续债券保障程度较高. 关注 1. 公司投资支出规模较大,存在一定筹资压 力. 2. 公司持有的大部分投资性金融资产不具有 活跃交易市场,实际流动性有待观察;

公 允价值变动收益和投资收益对公司利润总 额影响大. 3. 近年来,公司物流清洁能源板块收入占比 保持较高水平,毛利率持续下降,对公司 整体盈利能力产生一定影响. 4. 公司已取得秘鲁邦沟金铜钴铁多金属矿部 分矿区剥岩许可,但后期矿产开发仍存在 不确定性,未来发展有待观察. 5. 公司无形资产占比较高,资产结构稳定性 有待提高;

部分土地使用权尚未办理权证. 跟踪评级报告 中融新大集团有限公司

3 声明

一、本报告引用的资料主要由中融新大集团有限公司(以下简称 该 公司 )提供,联合资信评估有限公司(以下简称 联合资信 )对这些 资料的真实性、准确性和完整性不作任何保证.

二、 除因本次评级事项联合资信与该公司构成委托关系外, 联合资信、 评级人员与该公司不存在任何影响评级行为独立、 客观、 公正的关联关系.

三、联合资信与评级人员履行了实地调查和诚信义务,有充分理由保 证所出具的评级报告遵循了真实、客观、公正的原则.

四、 本报告的评级结论是联合资信依据合理的内部信用评级标准和程 序做出的独立判断, 未因该公司和其他任何组织或个人的不当影响改变评 级意见.

五、本报告用于相关决策参考,并非是某种决策的结论、建议.

六、 本次跟踪评级结果自本报告出具之日起至相应债项到期兑付日有 效;

根据后续跟踪评级的结论,在有效期内信用等级有可能发生变化. 跟踪评级报告 中融新大集团有限公司

4 中融新大集团有限公司跟踪评级报告

一、跟踪评级原因 根据有关法规要求,按照联合资信评估有 限公司(以下简称 联合资信 )关于中融新 大集团有限公司主体长期信用及其相关债券 的跟踪评级安排进行本次跟踪评级.

二、企业基本情况 中融新大集团有限公司(原名为 山东焦 化集团有限公司 ,以下简称 公司 )于2004 年10 月29 日在山东省淄博市成立, 是以 能源化工、物流清洁能源、矿产资源、金融投 资综合运营为主营业务的特大型综合性企业 集团.截至

2018 年3月底,公司注册资本为 33.81 亿元,自然人王清涛持有公司 64.84%的 股权,为公司第一大股东及实际控制人. 公司原为山东省大型焦化生产企业,因转 型升级及业务发展需要,于2015 年逐步由单 一传统的生产型企业转型为特大型综合性企 业,现已形成了 以能源化工为基础,金融投 资为主体,物流清洁能源、矿产资源运营为两 翼 的总体发展格局.2016 年3月,公司名称 由 山东焦化集团有限公司 变更为 中融新大 集团有限公司 ,下设山东铁雄冶金科技有限 公司(以下简称 铁雄冶金 ) 、中融金控(青岛)集团有限公司、山东物流集团有限公司、 中融新大矿产资源有限公司等多家权属(集团)公司,现有员工

1 万余人,其中中高层管 理和专业技术人员

5500 余人. 截至

2018 年3月底,公司本部下设董事 会办公室、战略协同部、组织人事部、风险管 理部、行政办公室、财务中心、审计部、金融 事业部、投行业务部、品牌公关部、基建工程 部、法律事务部、纪检监察部、信息技术部、 技术研发中心、安全环保部和企业管理部等共