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新疆供销投资(控股)集团有限责任公司2015年度第一期短期融资券募集说明书

1 新疆供销投资(控股)集团有限责任公司 2015年度第一期短期融资券募集说明书 主承销商兴业银行股份有限公司 及簿记管理人: 联席主承销商: 交通银行股份有限公司 二一五年九月 发行人: 新疆供销投资(控股)集团有限责任公司 注册总额度: 8亿元 本期发行金额: 2亿元 发行期限: 366天 担保情况: 信用无担保 信用评级机构: 上海新世纪资信评估投资服务有限公司 主体信用级别: AA 债项级别: A-1 新疆供销投资(控股)集团有限责任公司2015年度第一期短期融资券募集说明书

2 重要提示 投资者购买本期短期融资券, 应当认真阅读本募集说明书及有关 的信息披露文件,进行独立的投资判断.

发行人发行本期短期融资券已在中国银行间市场交易商协会注 册, 注册不代表交易商协会对本期短期融资券的投资价值做出任何评 价, 也不代表对本期短期融资券的投资风险做出任何判断. 投资者购 买发行人短期融资券, 应当认真阅读本募集说明书及有关的信息披露 文件, 对信息披露的真实性、 准确性、 完整性和及时性进行独立分析, 并据以独立判断投资价值,自行承担与其有关的任何投资风险. 发行人董事会已批准本募集说明书, 全体成员承诺其中不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性和 及时性承担个别和连带的法律责任. 发行人负责人和主管会计工作的负责人、 会计机构负责人保证本 募集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时. 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本期短期融资券的,均 视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定. 发行人承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义 务,接受投资者监督. 截至募集说明书签署日,除已披露信息外,无其他影响偿债能力 的重大事项. 新疆供销投资(控股)集团有限责任公司2015年度第一期短期融资券募集说明书

3 目录

第一章 释义.1

第二章 投资风险提示.3

一、与本期短期融资券相关的风险

3

二、与发行人相关的风险.3

第三章 发行条款.10

一、本期短期融资券的发行条款.10

二、发行安排.11

第四章 募集资金用途.13

一、募集资金用途.13

二、募集资金用途承诺.13

第五章 公司基本情况.14

一、公司基本情况.14

二、公司历史沿革.14

三、公司股权结构.15

四、发行人独立经营情况.16

五、重要权益投资.17

六、公司治理结构.23

七、公司董事、监事以及其他人员情况

29

八、公司主营业务经营状况.33

九、公司主要在建项目及未来三年项目投资规划

52

十、近期公司业务发展目标规划.54 十

一、公司所在行业状况.55

第六章 公司财务状况分析.70

一、财务报表及审计意见.70

二、历史财务数据.70

三、主要财务数据及指标分析.78

四、有息债务情况.102

五、公司关联交易情况.103

六、公司担保或有事项.106

七、资产抵押、质押、其他被限制处置事项

106

八、金融衍生品、理财产品投资情况

107

九、其他需要说明的事项.107

十、其他直接融资计划.107

第七章 发行人资信情况.108