PDF《新疆鑫泰天然气股份有限公司》

12 个月,该额度可滚动使用,自股东大会 审议通过之日起

12 个月内有效.在前述事项通过股东大会审议的前提下,董事会授权公司 财务总监在额度范围内行使该项投资决策权并签署相关合同文件. (2)风险控制措施 公司高度关注风险控制, 选择办理的均为低风险的保本型理财产品和通知存款类. 在上 述的保本型理财产品及通知存款期间, 公司财务总监组织实施, 公司财务部门与相关银行保 持联系, 及时分析和跟踪保本型理财产品及通知存款的进展情况, 如发现存在可能影响公司 资金安全的风险因素,会及时采取相应措施,控制投资风险. (3)报告期使用募集资金进行现金管理到期收回的情况 公司于

2017 年11 月17 日在上海浦东发展银行股份有限公司乌鲁木齐分行购买保证收 益型理财产品,已于

2018 年4月27 日提前赎回. (4)截止

2018 年12 月31 日,公司使用募集资金进行现金管理的余额为

0 元.

5、结余募集资金使用情况 无

6、募集资金使用的其他情况 (1)截止

2018 年12 月31 日,募集资金专户余额如下: 开户行名称 银行账号 金额 备注 中国工商银行股份有限公司乌 鲁木齐米东支行

3002812129100225042 23,563,114.45 银行活期存款 中国银行股份有限公司乌鲁木 齐市石化支行

108260737244 10,629,063.92 银行活期存款 新疆天山农村商业银行股份有

807010012010113698408 38,541,718.74 银行活期存款 新疆鑫泰天然气股份有限公司 关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告

3 限公司米东区支行 上海浦东发展银行股份有限公 司乌鲁木齐分行

60090078801300000084 1,769.77 银行活期存款 合计 72,735,666.88

四、变更募投项目的资金使用情况

(一)首次变更:

2017 年9月11 日召开

2017 年第一次临时股东大会审议了 《关于公司变更部分募集资金 投资项目的议案》同意变更如下:

1、终止实施项目 米东区煤制气引入工程、米东区化工园区燃气管网延伸项目、米东区 两居 燃气气化 工程等三个项目募集资金投资额 42,911 万元,计划停止实施;

2、已完工项目 五家渠城市燃气扩能二期天然气输配项目,募集资金投资额 6,300 万元,主要内容为建 设天然气管网

18 公里;

目前已完成管网敷设,完成募集资金投资 1,402.57 万元,结余募投 资金 4,897.43 万元.

3、变更投资金额的项目 (1)米东区二期煤改气及工业园气化项目,募集资金投资额 14,687.55 万元,主要建设 内容为敷设高压、次高压管线 166.2 公里,新建加气站

3 座以及相配套的城市燃气设施;

目 前已完成投资 3,353.99 万元.根据实际情况计划将募集资金投资额变更为 12,902.01 万元,变 更募集资金 1,785.54 万元,用于新增项目建设. (2)阜康城市扩能及气化九运街项目,募集资金投资额 7,032.52 万元,建设内容主要 为高压、次高压管线 29.4 公里、城镇中压

57 公里;

目前已完成投资 1,255.51 万元.根据实 际情况计划将募集资金投资额变更为 2,836.51 万元,变更募集资金 4,196.01 万元,用于新增 项目建设. (3)五家渠城市燃气扩能工程项目,募集资金投资额 20,115.03 万元,主要建设内容为 敷设高压、次高压、中压、低压管线 120.9 公里,新建加气站

2 座、加气站技改

1 座;

目前 已完成投资 3,999.44 万元.根据实际情况计划将募集资金投资额变更为 18,657.46 万元,变更 募集资金 1,457.57 万元,用于新增项目建设. (4)五家渠工业园区北工业园天然气输配项目,募集资金投资额 3,494.17 万元,主要 建设内容为新建加气站和调压站各