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2004 年半年度报告

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三、董事、监事、高级管理人员情况

(一)报告期内公司董事、监事、高级管理人员持有公司股票的变动情况: 公司现存的内部职工股均为高级管理人员持有共计 10,800 股,新任董事、监事、高级管理人员未持有公司股票.

(二)报告期内公司董事、监事、高级管理人员的新聘或解聘情况:

2004 年2月17 日第三届董事会第五次会议审议通过,聘任曲阜民先生为公 司副总经理.刊登在

2004 年2月18 日《上海证券报》上.

四、管理层讨论与分析

(一)公司管理层讨论与分析

1、财务状况分析 单位:人民币元 项目2004 年1-6 月2003 年1-6 月 增减比率(%) 主营业务收入 171,619,643.21 299,389,143.50 -42.68 主营业务利润 3,037,892.34 10,572,165.50 -71.27 净利润 -28,491,187.67 -12,513,804.56 -127.68 现金及现金等价物 净增加(减少)额-504,340.21 1,447,526.21 不存在 项目2004 年6月30 日2003 年12 月31 日 增减比率(%) 总资产 911,029,100.92 923,550,991.74 -1.36 股东权益 466,073,467.36 494,564,655.03 -5.76 原因分析: 主营业务收入降低主要系本报告期装置检修,原料加工量、产品产量均比上 年同期降低所致. 主营业务利润降低系主营业务收入降低,原油和成品油之间盈利空间变小所 致. 净利润降低主要系主营业务利润降低,以及上年同期收取大股东资金占用费 冲减财务费用所致. 现金及现金等价物净增加额减少主要系本期主营业务收入降低,经营活动现 大庆联谊

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8 金流入较少,同时本期增加固定资产投资所致. 总资产、股东权益降低主要系本期亏损所致.

(二)公司经营情况

1、主营业务的范围及经营状况 公司主营业务的范围为:石油炼制,石化产品经销及国内商业,主要产品有 汽油、柴油、液化气、渣油及石脑油等. 公司经营状况:报告期内,公司经营情况正常.但由于油品市场的频繁波动, 特别是成品油价格调整滞后,使公司获利空间变小,尽管加强了内部管理,仍然 出现了亏损, 实现主营业务收入 171,619,643.21 元, 主营业务利润 3,037,892.34 元. 占报告期主营业务收入或主营业务利润 10%以上(含10%)的行业或产品 单位:人民币元 产品主营业务收入 主营业务成本 毛利率(%) 汽、柴油 135,848,499.81 124,859,934.28 8.09 合计135,848,499.81 124,859,934.28 8.09 行业主营业务收入 主营业务成本 毛利率(%) 工业170,669,386.21 155,994,368.30 8.60 合计170,669,386.21 155,994,368.30 8.60

2、报告期内,公司利润构成、主营业务构成、主营业务盈利能力未发生变化.

3、报告期内,没有对公司净利润产生重大影响的其他经营业务.

4、报告期内,公司无来源于单个参股公司的投资收益对公司净利润影响达到 10%以上(含10%)的情况.

5、经营中的问题与困难 (1)问题与困难 A、上半年,受国际政治、经济环境的影响,原油、成品油价格不断变化,市 场波动的不确定性,使公司把握市场的难度增大,不断调整价格,给生产、销售 带来不稳定性. B、公司所处行业的特点,受国家宏观政策的限制,公司自主经营受到限制, 销售渠道不畅,影响了公司的效益. C、资金结算的周期性,使资金出现短期缺口.

(三)报告期公司投资情况:

1、募集资金使用情况 大庆联谊

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9 公司本报告期内没有募集资金,公司前次募集资金被控股股东DD黑龙江省大庆 联谊石油化工总厂(以下简称 总厂 )挪为它用.截止