PDF《大庆联谊石化股份有限公司》

2004 年6月30 日,总厂 尚欠我公司应收款项 275,400,449.80 元.2003 年11 月25 日联谊总厂及其下属企 业所持有的大庆联谊法人股

3000 万股为我公司在大庆市商业银行股份有限公司 贷款提供质押,目前未解除质押.大庆市油脂化工厂将其所持有的

600 万股为我 公司在交通银行大庆分行贷款提供质押,目前未解除质押.对总厂应收款项单项 计提坏账准备 140,729,822.80 元,经2004 年2月17 日召开的第三届董事会第五 次会议及

2004 年3月19 日召开的

2004 年第一次临时股东大会审议通过.

2、报告期内公司非募集资金投资项目情况. 公司第三届董事会第八次会议于

2004 年5月28 日召开,会议审议通过了以 下决议: (1)公司预计投资

2200 万元新建

4 万吨/年气体分馏项目.建成后可年产丙 烯1.2 万吨. (2)公司预计投资

750 万元对

50 万吨/年常减压装置进行改造.主要生产道 路沥青,完成后的生产能力可达到

50 万吨/年.

(四)公司管理层预测

2004 年第三季度的净利润为亏损.

五、重要事项

(一)公司治理情况 报告期内,公司按照中国证监会发布的证监发(2003)56 号文《关于规 范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》的要求,对 《公司章程》进行了修订.对照有关上市公司治理文件,本公司不存在差异.

(二)报告期内,公司无以前期间拟定、在报告期实施的利润分配方案、公 积金转增股本方案或发行新股方案. 公司中期不进行利润分配、亦无公积金转增股本预案.

(三)报告期内公司无重大诉讼、仲裁事项:

(四)公司重大资产收购、出售及资产重组事项: 公司第三届董事会第八次会议于

2004 年5月28 日召开,会议审议通过了以 下决议: 大庆联谊

2004 年半年度报告

10

1、公司拟以

988 万元转让

240 辆自备铁路罐车.

(五)报告期内,公司发生的重大关联交易事项 报告期内,公司没有发生重大关联交易事项.

(六)重大合同及其履行情况

1、公司未发生重大托管、承包、租赁其他公司资产或其他公司托管本公司资 产的事项.

2、报告期内公司无重大合同、担保事项发生.

3、报告期内公司没有委托他人进行现金资产管理事项.

(七)报告期内,公司或持股 5%以上股东没有承诺事项.

(八)半年度报告未经审计.

(九)报告期内,公司、公司董事会及董事没有受到中国证监会稽查、中国 证监会行政处罚、通报批评、被其他行政管理部门处罚及证券交易所公开谴责的 情况.

(十)独立董事对违规担保等情况的专项说明及独立意见 根据《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的 通知》 (证监发[2003]56 号)及黑龙江证监局落实该通知的文件要求,根据公司 自查报告及审计机构有关关联交易的专项说明意见,我们本着对全体股东认真负 责、实事求是的态度,对大庆联谊石化股份有限公司对外担保情况进行了必要的 核查,相关说明及独立意见如下: 截止

2004 年6月30 日,大庆联谊石化股份有限公司没有为控股股东及本公 司持股 50%以下的其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保. (十一)报告期内已披露信息索引 事项名称 报刊名称 日期 版面 互联网网站 公司

2003 年业绩预亏公告 《上海证券报》