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中国中材国际工程股份有限公司

2012 年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来的 专项说明 索引 页码 专项说明 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 1-5 关于中国中材国际工程股份有限公司

2012 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说 明XYZH/2012A3022-1 中国中材国际工程股份有限公司全体股东: 我们按照中国注册会计师审计准则审计了中国中材国际工程股份有限公司 (以下简 称中材国际公司)2012 年度财务报表,包括

2012 年12 月31 日的合并及母公司资产负 债表、2012 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东 权益变动表以及财务报表附注,并于

2013 年3月22 日出具了 XYZH/2012A3022 号无保 留意见的审计报告.

根据中国证券监督管理委员会、国务院国有资产监督管理委员会《关于规范上市公 司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发[2003]56 号文), 以及上海证券交易所公司管理部《上市公司

2011 年年度报告工作备忘录第三号--上市 公司非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明》的要求,中材国际公司编制了 本专项说明所附的中材国际公司

2012 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来汇总 表(以下简称汇总表). 编制和对外披露汇总表, 并确保其真实性、 合法性及完整性是中材国际公司的责任. 我们对汇总表所载资料与我们审计中材国际公司

2012 年度财务报表时所复核的会计资 料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对,在所有重大方面没有发现不一致. 除对中材国际公司

2012 年度财务报表执行审计,以及将本专项说明后附的汇总表 所载项目金额与我们审计中材国际公司

2012 年度财务报表时中材国际公司提供的会计 资料和经审计的财务报表的相关内容进行核对外, 我们没有对本专项说明后附的汇总表 执行任何附加程序. 为了更好地理解中材国际公司

2012 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情 况,汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读. 本专项说明仅供中材国际公司为

2012 年度报告披露之目的使用,未经本事务 所书面同意,不得用于其他任何目的. 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师:王勇中国注册会计师:李素平 中国 北京 二一三年三月二十二日

2012 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 上市公司名称:中国中材国际工程股份有限公司 单位:人民币元 非经营性资金 占用 资金往来方名称 往来方与上市公 司的关联关系 上市公司核算的 会计科目

2012 年期初往来 资金余额

2012 年度往来累计 发生金额(不含利 息)

2012 年度偿还累 计发生金额

2012 年期末往来 资金余额 往来形成 原因 往来性质 现大股东及其 附属企业 小计 前大股东及其 附属企业 小计 总计 其它关联资金 往来 资金往来方名称 往来方与上市公 司的关联关系 上市公司核算的 会计科目

2012 年期初往来 资金余额

2012 年度往来累计 发生金额(不含利 息)

2012 年度偿还累 计发生金额

2012 年期末往来 资金余额 往来形成 原因 往来性质 控股股东及其 附属企业 中国建筑材料工业建设西安工程有限 责任公司 同受控股股东控制 预付账款 5,500,000 5,500,000 承包工程 经营占用 中国非金属材料南京矿山工程有限责 任公司 同受控股股东控制 预付账款 1,760,000 1,760,000 采购商品 经营占用 中材株洲水泥有限责任公司 同受控股股东控制 应收账款 20,724,277 15,813,241 8,120,534 28,416,984 承包工程 经营占用 中材湘潭水泥有限责任公司 同受控股股东控制 应收账款 1,433,680 8,006,841 36,593 9,403,928 销售设备 经营占用 中材天山(云浮)水泥有限公司 同受控股股东控制 应收账款 219,496 719,213 622,078 316,631 销售设备 经营占用 中材水泥有限责任公司 同受控股股东控制 应收账款 21,210 21,210 销售设备 经营占用 中材萍乡水泥有限责任公司 同受控股股东控制 应收账款 719,000 127,646,723 88,809,686 39,556,037 承包工程 经营占用 中材罗定水泥有限责任公司 同受控股股东控制 应收账款 93,875,920 51,692,105 42,183,815 承包工程 经营占用 中材科技股份有限公司 同受控股股东控制 应收账款 210,000 210,000 销售设备 经营占用 中材科技股份有限公司 同受控股股东控制 预付账款 4,551,628 13,076,209 7,872,747 9,755,090 采购商品 经营占用 中材亨达水泥有限公司 同受控股股东控制 其他应收款 1,000 1,000 保证金 经营占用 中材亨达水泥有限公司 同受控股股东控制 应收账款 834,740 6,769,896 4,246,949 3,357,687 销售设备 经营占用 中材汉江水泥股份有限公司 同受控股股东控制 应收账款 4,833,283 2,924,616 3,029,946 4,727,954 销售设备 经营占用 中材高新材料股份有限公司 同受控股股东控制 应收账款 1,905,741 1,127,956 777,785 租赁资产 经营占用 控股股东及其 附属企业 中材高新材料股份有限公司 同受控股股东控制 预付账款 34,900 34,900 采购商品 经营占用 中材甘肃水泥有限责任公司 同受控股股东控制 应收账款 26,843,334 41,429,029 3,020,291 65,252,072 承包工程 经营占用 中材常德水泥有限责任公司 同受控股股东控制 应收账款 3,182,787 2,075,564 1,087,334 4,171,017 销售设备 经营占用 漳县祁连山水泥有限公司 同受控股股东控制 应收账款 414,200 100,000 314,200 销售设备 经营占用 永登祁连山水泥有限公司 同受控股股东控制 应收账款 1,435,000 2,613,000 975,948 3,072,052 销售设备 经营占用 宜兴天山水泥有限责任公司 同受控股股东控制 应收账款 320,000 1,143,649 281,000 1,182,649 销售设备 经营占用 伊犁天山水泥有限责任公司 同受控股股东控制 应收账款 1,078,000 15,566,689 2,358,940 14,285,749 承包工程 经营占用 伊犁天山水泥有限责任公司 同受控股股东控制 其他应收款 200,000 150,000 50,000 履约保证 金 经营占用 叶城天山水泥有限责任公司 同受控股股东控制 应收账款 552,500 489,610 43,700 998,410 销售设备 经营占用 兖州中材建设有限责任公司 同受控股股东控制 预付账款 18,576,945 18,576,945 采购商品 经营占用 新疆屯河水泥有限责任公司 同受控股股东控制 应收账款 1,412,968 1,051,168 705,268 1,758,868 销售设备 经营占用 新疆屯河水泥有限责任公司 同受控股股东控制 其他应收款 1,500,000 1,500,000 履约保证 金 经营占用 吐鲁番天山水泥有限责任公司 同受控股股东控制 应收账款 102,543,366 87,935,459 14,607,907 承包工程 经营占用 吐鲁番天山水泥有限责任公司 同受控股股东控制 其他应收款 20,000 20,000 履约保证 金 经营占用 新疆天山水泥股份有限公司 同受控股股东控制 应收账款 408,000 1,533,653 363,753 1,577,900 销售设备 经营占用 新疆天山水泥股份有限公司 同受控股股东控制 其他应收款 3,560,350 3,560,350 保证金 经营占用 新疆米东天山水泥有限责任公司 同受控股股东控制 应收账款 6,073,504 1,984,174 1,614,900 6,442,778 销售设备 经营占用 新疆米东天山水泥有限责任公司 同受控股股东控制 其他应收款 500,000 500,000 500,000 500,000 履约保证 金 经营占用 新疆和静天山水泥有限责任公司 同受控股股东控制 应收账款 22,400 22,400 销售设备 经营占用 新疆和静天山金特矿微粉有限公司 同受控股股东控制 应收账款 213,720 671,720 466,520 418,920 销售设备 经营占用 新疆阜康天山水泥股份有限责任公司 同受控股股东控制 应收账款 1,053,000 32,426,386 19,628,407 13,850,980 销售商品 经营占用 新疆阜康天山水泥股份有限责任公司 同受控股股东控制 其他应收款 900,000 200,000 700,000 履约保证 金 经营占用 夏河安多水泥有限责任公司 同受控股股东控制 应收账款 103,900 103,900 销售商品 经营占用 控股股东及其 附属企业 乌海赛马水泥有限责任公司 同受控股股东控制 应收账款 31,380,026 31,380,026 销售商品 经营占用 文县祁连山水泥有限公司 同受控股股东控制 应收账款 183,000 183,000 183,000 183,000 销售商品 经营占用 天水中材水泥有限责任公司 同受控股股东控制 应收账款 38,390,422 77,633,400 49,018,025 67,005,797 承包工程 经营占用 天水祁连山水泥有限责任公司 同受控股股东控制 应收账款 251,611 251,611 - 销售商品 经营占用 天津矿山工程有限责任公司 同受控股股东控制 预付账款 2,788,249 2,788,249 采购商品 经营占用 苏州中材建筑建材设计研究院有限责 任公司 同受控股股东控制 预付账款 3,000,000 6,474,763 7,962,986 1,511,777 接受劳务 经营占用 苏州天山水泥责任有限公司 同受控股股东控制 应收账款 12,180,297 9,064,922 3,115,375 销售设备 经营占用 苏州天山水泥责任有限公司 同受控股股东控制 其他应收款 200,000 200,000 履约保证 金 经营占用 若羌天山水泥有限责任公司 同受控股股东控制 其他应收款 550,000 550,000 履约保证 金 经营占用 青海祁连山水泥有限公司 同受控股股东控制 应收账款 1,215,891 903,391 1,411,469 707,814 销售设备 经营占用 奇台天山水泥有限责任公司 同受控股股东控制 应收账款 56,000 56,000 销售设备 经营占用 平凉祁连山水泥有限公司 同受控股股东控制 应收账款 18,000 18,000 销售设备 经营占用 宁夏中宁赛马水泥有限公司 同受控股股东控制 应收账款 6,697,000 6,250,000 447,000 销售设备 经营占用 宁夏石嘴山赛马水泥有限公司 同受控股股东控制 应收账款 3,352,250 3,352,250 销售设备 经营占用 宁夏青铜峡水泥股份有限公司 同受控股股东控制 应收账款 641,500 47,796,266 25,973,277 22,464,489 销售设备 经营占用 宁夏建材集团股份有限公司 同受控股股东控制 应收账款 4,847,200 24,497,041 4,847,200 24,497,041 销售设备 经营占用 洛浦天山水泥有限责任公司 同受控股股东控制 应收账款 47,331,863 7,560,800 39,771,063 销售商品 经营占用 克州天山水泥有限责任公司 同受控股股东控制 应收账款 408,801 408,801 销售商品 经营占用 喀什天山水泥有限责任公司 同受控股股东控制 应收账款 6,381,162 1,452,870 326,720 7,507,313 销售商品 经营占用 江苏天山水泥集团有限公司 同受控股股东控制 应收账款 1,350,000 1,100,000 250,000 销售商品 经营占用 江苏汉天水泥有限公司 同受控股股东控制 应收账款 215,876 118,589 215,876 118,589 销售商品 经营占用 嘉峪关中材祁连山商贸有限公司 同受控股股东控制 应收账款 95,083 95,083 销售商品 经营占用 哈密新天山水泥有限责任公司 同受控股股东控制 应收账款 23,846 23,846 销售商品 经营占用 控股股东及其 附属企业 哈密天山水泥有限责任公司 同受控股股东控制 应收账款 23,128,328 33,151,315 202,820 56,076,822 承包工程 经营占用 哈密天山商品混凝土有限责任公司 同受控股股东控制 其他应收款 147,035 147,035 履约保证 金 经营占用 古浪祁连山水泥有限公司 同受控股股东控制 应收账款 228,000 228,000 销售商品 经营占用 甘肃祁连山水泥集团股份有限公司 同受控股股东控制 应收账款 950,120 268,782,649 1,566,100 268,166,669 销售设备 经营占用 甘谷祁连山水泥有限公司 同受控股股东控制 应收账款 282,330 282,330 销售商品 经营占用 富蕴天山水泥有限公司 同受控股股东控制 其他应收款 20,000 20,000 保证金 经营占用 定西祁连山商砼有限公司 同受控股股东控制 应收账款 26,000 26,000 销售商品 经营占用 成县祁连山水泥有限公司 同受控股股东控制 应收账款 1,908,400 1,408,000 1,570,400 1,746,000 销售设备 经营占用 中材安徽水泥有限责任公司 同受控股股东控制 应收账款 16,235,966 74,913,756 15,280,966 75,868,756 承包工程 经营占用 阿克苏天山多浪水泥有限责任公司 同受控股股东控制 应收账款 10,325,368 714,500 10,082,054 957,814 销售设备 经营占用 洛浦天山水泥有限责任公司 同受控股股东控制 应收票据 2,300,000 2,300,000 销售设备 经营占用 小计 206,947,236 1,132,172,159 449,227,616 889,891,778 最终控制人及 其附属企业 中国中材集团有限公司 同受最终控制方控 制 其他应收款 4,175,683 1,893,445 6,069,129 房租物 业、股权 收购 经营占用 中国建筑材料工业地质勘查中心四川 总队 同受最终控制方控 制 预付账款 2,890,226 2,890,226 承包工程 经营占用 中国建材技术装备总公司 同受最终控制方控 制 应收账款 566,000 566,000 销售设备 经营占用 中国建材工业对外经济技术合作公司 同受最终控制方控 制 应收账款 52,698,847 30,900,587 30,887,187 52,712,247 销售设备 经营占用 中材节能股份有限公司 同受最终控制方控 制 应收账款 2,457,323 1,808,120 2,672,123 1,593,320 承包工程 经营占用 中材节能股份有限公司 同受最终控制方控 制 预付账款 57,751,580 6,900,000 61,951,580 2,700,000 承包工程 经营占用 天津水泥工业设计研究院 同受最终控制方控 制 应收账款 1,566,418 1,566,418 销售设备 经营占用 苏州开普岩土工程有限责任公司 同受最终控制方控 制 预付账款 27,530 1,261,610 27,530 1,261,610 承包工程 经营占用 成都维邦工程有限公司 同受最终控制方控 制 应收账款 640,000 640,000 承包工程 经营占用 最终控制人及 其附属企业 成都维邦工程有限公司 同受最终控制方控 制 预付账款 2,567,275 2,567,275 承包工程 经营占用 小计 117,110,963 50,993,681 95,538,420 72,566,224 其他关联方及 其附属企业 通达耐火技术股份有限公司 联营企业 其他应收款 64,820 64,820 保证金 经营占用 通达耐火技术股份有限公司 联营企业 预付账款 7,735,577 36,153,995 33,156,032 10,733,540 采购商品 经营占用 小计 7,800,397 36,153,995 33,220,852 10,733,540 经营占用 总计 331,858,596 1,219,319,835 577,986,889 973,191,543 经营占用 企业负责人:王伟 主管会计工作的负责人:倪金瑞 会计机构负责人:曹玲 ........