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2018 年年度报告 公司代码:600742 公司简称:一汽富维 长春一汽富维汽车零部件股份有限公司

2018 年年度报告

2018 年年度报告

1 /145 重要提示

一、本公司董事会、 监事会及董事、 监事、 高级管理人员保证年度报告内容的真实、 准确、 完整, 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任.

二、未出席董事情况 未出席董事职务 未出席董事姓名 未出席董事的原因说明 被委托人姓名 董事 王玉明 工作原因 陈培玉 独立董事 曲刚工作原因 孙立荣

三、 致同会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告.

四、公司负责人张丕杰、主管会计工作负责人陈培玉及会计机构负责人(会计主管人员)李刚声 明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整.

五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司拟以

2018 年12 月31 日的股本总额 507,656,160 股为基数, 向全体股东每

10 股派发现 金红利 6.00 元(含税),应分配红利 304,593,696.00 元,剩余未分配利润结转下一会计年度. 公司本年度不进行资本公积金转增股本.

六、 前瞻性陈述的风险声明 适用 √不适用

七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否

八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况? 否

九、 重大风险提示 无

十、 其他 适用 √不适用

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第一节 释义.3

第二节 公司简介和主要财务指标.3

第三节 公司业务概要.6

第四节 经营情况讨论与分析.7

第五节 重要事项.18

第六节 普通股股份变动及股东情况.28

第七节 优先股相关情况.31

第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.32

第九节 公司治理.37

第十节 财务报告.40 第十一节 公司债券相关情况.144 第十二节 备查文件目录.145

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第一节 释义

一、 释义 在本报告书中,除非文义另有所指,下列词语具有如下含义: 常用词语释义 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所/交易所 指 上海证券交易所 公司 指 长春一汽富维汽车零部件股份有限公司 一汽集团 指 中国第一汽车集团有限公司

第二节 公司简介和主要财务指标

一、 公司信息 公司的中文名称 长春一汽富维汽车零部件股份有限公司 公司的中文简称 一汽富维 公司的外文名称 Changchun FAWAY Automobile Components Co.,Ltd 公司的外文名称缩写 FW 公司的法定代表人 张丕杰

二、 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 李文东 刘荔 联系地址 吉林省长春市汽车产业开发区 东风南街1399号 吉林省长春市汽车产业开发区 东风南街1399号 电话 0431-85765685 0431-85765755 传真 0431-85765338 0431-85765338 电子信箱 [email protected] [email protected]

三、 基本情况简介 公司注册地址 吉林省长春市汽车产业开发区东风南街1399号 公司注册地址的邮政编码

130011 公司办公地址 吉林省长春市汽车产业开发区东风南街1399号 公司办公地址的邮政编码

130011 公司网址 http://www.fawfw.com.cn 电子信箱 [email protected]

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四、 信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 《上海证券报》和《中国证券报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点 董事会办公室

五、 公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 一汽富维

600742 一汽四环

六、 其他相关资料 公司聘请的会计师事务所 (境内) 名称 致同会计师事务所(特殊普通合伙) 办公地址 中国北京朝阳区建国门外大街22号赛特广场

5 层 签字会计师姓名 奚大伟、王红海

七、 近三年主要会计数据和财务指标

(一) 主要会计数据 单位:元 币种:人民币 主要会计数据 2018年2017年 本期比上年 同期增减 (%) 2016年 营业收入 13,607,583,197.97 12,732,777,213.43 6.87 11,992,482,217.42 归属于上市公司股东的净利润 494,693,629.17 467,711,105.26 5.77 427,268,838.04 归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润 473,134,767.46 438,240,262.82 7.96 422,135,187.44 经营活动产生的现金流量净额 297,760,478.92 416,144,614.20 -28.45 880,946,324.46 2018年末 2017年末 本期末比上 年同期末增 减(%) 2016年末 归属于上市公司股东的净资产 4,849,299,934.09 4,557,730,547.73 6.40 4,290,366,840.24 总资产 9,355,831,347.51 8,839,376,669.58 5.84 8,359,945,832.30

(二) 主要财务指标 主要财务指标 2018年2017年 本期比上年同期增减(%) 2016年 基本每股收益(元/股) 0.97 0.92 5.43 0.84 稀释每股收益(元/股) 0.97 0.92 5.43 0.84 扣除非经常性损益后的基本每股收 益(元/股) 0.93 0.86 8.14 0.83 加权平均净资产收益率(%) 10.52 10.57 减少0.05个百分点 10.35 扣除非经常性损益后的加权平均净 资产收益率(%) 10.08 9.91 增加0.17个百分点 10.23

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5 /145 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 适用 √不适用

八、 境内外会计准则下会计数据差异

(一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东 的净资产差异情况 适用 √不适用

(二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东 的净资产差异情况 适用 √不适用

(三) 境内外会计准则差异的说明: 适用 √不适用

九、

2018 年分季度主要财务数据 单位:元 币种:人民币 第一季度 (1-3 月份) 第二季度 (4-6 月份) 第三季度 (7-9 月份) 第四季度 (10-12 月份) 营业收入 2,995,712,568.20 3,513,959,919.37 3,387,819,932.54 3,710,090,777.86 归属于上市公司股东的净利润 114,680,800.36 143,434,647.67 129,800,116.90 106,778,064.24 归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益后的净利润 108,854,571.35 140,917,969.41 127,055,076.88 96,307,149.82 经营活动产生的现金流量净额 250,151,559.90 -137,098,980.66 98,143,828.37 86,564,071.31

十、 非经常性损益项目和金额 √适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目

2018 年金额 附注 (如适 用)

2017 年金额

2016 年金额 非流动资产处置损益 14,808,717.91 15,531,121.46 -670,713.64 计入当期损益的政府补助,但与公 司正常经营业务密切相关,符合国 家政策规定、按照一定标准定额或 定量持续享受的政府补助除外 11,952,931.07 3,491,983.54 11,298,010.83 除上述各项之外的其他营业外收 入和支出 -4,137,169.85 15,229,201.01 582,087.99 其他符合非经常性损益定义的损 益项目 465,038.69 少数股东权益影响额 -881,160.04 -3,901,613.44 -4,305,204.48 所得税影响额 -649,496.07 -879,850.13 -1,770,530.10 合计 21,558,861.71 29,470,842.44 5,133,650.60 十

一、 采用公允价值计量的项目 适用 √不适用 十

二、 其他 适用 √不适用

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第三节 公司业务概要

一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明

(一) 公司从事的主要业务及经营模式 汽车改装(除小轿车、轻型车)、制造汽车零部件;

经销汽车配件、汽车、小轿车;

仓储、 劳务服务、设备及场地租赁;

技术服务;

汽车保险杠、相关汽车零部件及塑料制品的开发、制造、 售后服务;

汽车保险杠蒙皮、保险杠总成、门槛总成、前围模块总成、防擦条、格栅总成及扰流 板的开发、制造和销售;

开发、制造、销售汽车的电镀、喷涂、批覆、注塑及表面处理类零件总 成;

设计、测试、开发、生产和销售各类车灯以及安装车灯的电子器件,出口销售相关产品,进 口用于生产上述产品的设备、模具、材料、零部件、技术和专利;

企业管理服务、汽车配件技术 研发服务. 本公司及各子公司主要从事:汽车车轮开发、制造、售后服务;

仓储、劳务、设备及场地租 赁;

汽车保险杠蒙皮、保险杠总成、门槛总成、前围模块总成、防擦条、格栅总成及扰流板的开 发、制造和销售;

开发、制造、销售汽车的电镀、喷涂、批覆、注塑及表面处理类零件总成;

设计、测试、开发、生产和销售各类车灯以及安装车灯的电子器件,出口销售相关产品,进口用于 生产上述产品的设备、模具、材料、零部件、技术和专利;

汽车修理;

制造非标设备;

模具加工;

污水处理;

物业管理.

(二) 主要经营模式为: 主要经营模式为: 设计+生产+销售 型模式.

(三) 行业情况 ⑴汽车产销增速低于预期

2018 年,我国汽车产业面临较大的压力,产销增速低于年初预计,行业主要经济效益指标增 速趋缓,增幅回落.一方面由于购置税优惠政策全面退出造成的影响;

另一方面受宏观经济增速 回落、中美贸易战,以及消费信心等因素的影响,短期内仍面临较大的压力.目前,我国汽车产 业仍处于普及期, 有较大的增长空间. 汽车产业已经迈入品牌向上, 高质量发展的增长阶段.

2018 年,汽车产销分别完成 2780.9 万辆和 2808.1 万辆,产销量比上年同期分别下降 4.2%和2.8%. ⑵乘用车产销低于行业总体

2018 年, 乘用车产销分别完成 2352.9 万辆和

2371 万辆, 比上年同期分别下降 5.2%和4.1%, 占汽车产销比重分别达到 84.6%和84.4%, 分别低于上年 0.9 和1.2 个百分点. 乘用车四类车型产 销情况看, 轿车产销比上年同期分别下降 4%和2.7%;

SUV 产销比上年同期分别下降 3.2%和2.5%;

MPV 产销比上年同期分别下降为 17.9%和16.2%;

交叉型乘用车产销比上年同期分别下降 20.8%和17.3%. ⑶商用车产销同比增长,增速回落

2018 年,商用车产销同比继续呈现增长,增速明显回落.受货车市场增长拉动,商用车销量 创历史新高.商用车产销分别达到

428 万辆和 437.1 万辆,比上年同期分别增长 1.7%和5.1%,增 速分别回落 12.1 个百分点和 8.9 个百分点.分车型产销情况看,客车产销量分别完成 48.9 万辆 和48.5 万辆,比上年同期分别下降 7%和8%;

货车产销量分别完成 379.1 万辆和 388.6 万辆,比 上年同期分别增长 2.9%和6.9%, 其中重型货车产销分别达到 111.2 ........