PDF《四川省乐山市福华通达农药科技有限公司公司》

3 个板块,分别占发行人总收入的 67.13%、14.75%、16.90%.这3个板块收入占 发行人总收入的 98.77%, 是发行人收入的主要来源.

2016 年, 发行人收入较

2015 年上升 6.72%,上升了 21,527.43 万元,主要原因是

2016 年底草甘膦价格触底 反弹,平均收入略有上升.2017 年,发行人收入较

2016 年上升 29.67%,上升 了101,488.89 万元,其中:草甘膦原粉收入上升 64,678.02 万元,上升 28.17%;

化工品收入上升 30,013.87 万元,上升 51.93%.主要原因是草甘膦及化工产品价 格大幅上涨所致.2017 年成本上升 88,730.04 万元,上升 32.09%,主要原因是生 产草甘膦的主要原材料甲醇、甘氨酸、黄磷等价格大幅上涨所致.

(二)发行人

2017 年度财务状况 发行人

2017 年度主要财务数据符合预期.

6 表:发行人主要财务数据 单位:万元、% 项目

2017 年度/末2016 年度/末 增减变动情况 流动资产合计 337,689.07 384,687.29 -12.22% 非流动资产合计 671,435.49 573,207.25 17.14% 资产总计 1,009,124.56 957,894.54 5.35% 流动负债合计 522,337.67 490,227.75 6.55% 非流动负债合计 179,159.15 177,200.79 1.11% 负债合计 701,496.83 667,428.54 5.10% 所有者权益合计 307,627.73 290,466.00 5.91% 营业收入 443,494.44 342,005.55 29.67% 营业利润 21,485.37 18,654.40 15.18% 利润总额 22,126.22 19,933.87 11.00% 净利润 18,055.13 13,615.30 32.61% 经营活动产生的现金流量净额 28,805.29 36,904.03 -21.95% 投资活动产生的现金流量净额 -62,563.70 -104,575.64 40.17% 筹资活动产生的现金流量净额 28,541.85 41,663.15 -31.49% 现金及现金等价物净增加额 -6,820.94 -25,922.39 73.69%

四、发行人募集资金使用及专项账户运作情况

(一)募集资金使用情况 发行人

16 福华

02 公司债券于

2016 年5月4日发行,发行金额

11 亿元,发 行期限

3 年,于2017 年5月4日、2018 年5月4日付息两次.

17 福华

01 公司债券于

2017 年7月28 日发行,发行金额

6 亿元,发行期限

3 年,下一付息日为

2018 年7月28 日. 根据《募集说明书》约定,16 福华

02 公司债券募集资金拟用于偿还公司各 项债务和充营运资金,17 福华

01 公司债券募集资金拟用于偿还公司各项债务和 充营运资金. 受托管理人经核查,发行人

16 福华

02、17 福华

01 公司债券募集资金实际 用途为补充营运资金和偿还各项债务,与约定用途一致.

(二)募集资金专项账户运作情况

7 发行人

16 福华

02 公司债券于

2016 年5月4日发行,发行人、受托管理人 与监管银行(平安银行成都分行营业部)签订《账户及资金三方监管协议》 .17 福华

01 公司债券于

2017 年7月26 日发行, 发行人、 受托管理人与监管银行 (长 城华西银行股份有限公司眉山分行)签订《账户及资金三方监管协议》 .发行人 在监管银行开立募集资金专项账户,用于债券募集资金的接收、存储、划转与本 息偿付.自公司发行本期债券,在监管行设立募集资金使用专账户以来,账户运 作正常.

(三)发现问题及整改措施 目前为止,16 福华

02、17 福华

01 公司债券募集资金使用不涉及整改.

五、内外部增信机制、偿债保障措施发生重大变化的情况

(一)内外部增信机制及变动情况

16 福华

02、17 福华

01 公司债券无增信机制.

(二)偿债保障措施及变动情况 为了充分、有效地维护债券持有人的利益,保证本次债券按时、足额偿付, 公司做出了一系列安排,包括确定专门部门与人员、安排偿债资金、制定并严格 执行资金管理计划、做好组织协调、充分发挥债券受托管理人的作用和严格履行 信息披露义务等,形成一套确保债券安全付息、兑付的保障措施.