PDF《Disclosure 信息披露》

益民基金管理有限公司 关于变更益民服务领先灵活配置混合型 证券投资基金基金经理的公告 公告送出日期:2015年8月5日1公告基本信息 基金名称 益民服务领先灵活配置混合型证券投资基金 基金简称 益民服务领先混合 基金主代码

000410 基金管理人名称 益民基金管理有限公司 公告依据 《 证券投资基金信息披露管理办法》 基金经理变更类型 解聘基金经理 共同管理本基金的其他基金经理姓名 李道滢 离任基金经理姓名 黄祥斌 注:经益民基金管理有限公司第二届董事会第二次会议审议通过.

2 离任基金经理的相关信息 离任基金经理姓名 黄祥斌 离任原因 个人原因 离任日期 2015-08-04 是否转任本公司其他工作岗位 否 是否已按规定在中国基金业协会办理 变更手续 - 是否已按规定在中国基金业协会办理 注销手续 是3其他需要说明的事项 上述变动事项已按有关规定向中国证券投资基金业协会办理基金经理变更手续,并报中国证券监督管理委 员会北京监管局备案. 益民基金管理有限公司 2015年8月5日 益民基金管理有限公司 关于旗下基金持有的股票停牌后 估值方法变更的提示性公告 根据中国证监会 【 2008】38号公告 《 关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》及中国证券投资 基金业协会中基协发 【 2013】13号《关于发布中基协(AMAC)基金行业股票估值指数的通知》的要求,本基金管 理人经与托管银行协商一致,自2015年8月4日起,对本公司旗下益民红利成长灵活配置混合型证券投资基金 ( 基 金代码:560002)持有的停牌股票易华录 ( 股票代码:300212)采用 指数收益法 进行估值. 上述股票复牌后,本管理人将综合参考各项相关影响因素并与基金托管人协商后确定对该股票恢复按市价 估值法进行估值.届时不再另行公告. 本公司旗下基金将严格按照 《 企业会计准则》、中国证监会及中国证券投资基金业协会相关规定和基金合 同中关于估值的约定对基金所持有的投资品种进行估值,请广大投资者关注. 投资者可登陆我公司网站www.ymfund.com或拨打客户服务电话400-650-8808咨询或查阅相关信息. 特此公告. 益民基金管理有限公司 2015年8月5日 泰达宏利货币市场基金收益支付公告 公告送出日期:2015年8月5日1公告基本信息 基金名称 泰达宏利货币市场基金 基金简称 泰达宏利货币 基金主代码

162206 基金合同生效日 2005年11月10日 基金管理人名称 泰达宏利基金管理有限公司 公告依据 《 泰达宏利货币市场基金基金合同》、 《 泰达宏利货 币市场基金招募说明书》及其更新 收益集中支付并自动结转为基金份额的日期 2015-08-10 收益累计期间 自2015-07-10至2015-08-09 止注:-

2 与收益支付相关的其他信息 累计收益计算公式 基金份额持有人累计收益=∑基金份额持有人日收 益(即投资者日收益逐日累加) 基金份额持有人日收益=基金份额持有人当日 收益分配前所持有的基金份额* ( 当日基金收益+ 前一工作日未分配收益)/当日基金份额总额 ( 按截 位法保留到分,去尾部分参与下一日收益分配) 收益结转的基金份额可赎回起始日 2015年8月11日 收益支付对象 收益支付日的前一工作日在泰达宏利基金管理有 限公司登记在册的本基金全体基金份额持有人. 收益支付办法 本基金收益支付方式默认为收益再投资方式,投资 者收益结转的基金份额将于2015年8月10日直接计 入其基金账户,2015年8月11日起可查询及赎回. 税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局 《 关于开放式证券投资 基金有关税收问题的通知》 ( 财税字[2002]128 号), 对投资者 ( 包括个人和机构投资者)从基金分配中 取得的收入,暂不征收个人所得税和企业所得税. 费用相关事项的说明 本基金本次收益分配免收分红手续费和再投资手 续费. 注:-