PDF《山东华鲁恒升化工股份有限公司 2016 年年度报告》

(三) 境内外会计准则差异的说明: 适用 √不适用

九、

2016 年分季度主要财务数据 单位:元 币种:人民币 第一季度 (1-3 月份) 第二季度 (4-6 月份) 第三季度 (7-9 月份) 第四季度 (10-12 月份) 营业收入 1,873,516,811.75 2,006,981,848.77 1,630,836,768.14 2,189,724,746.84 归属于上市公司股东的 净利润 221,608,181.33 268,386,383.62 154,679,219.58 230,816,701.51 归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益后的 净利润 221,602,008.45 270,467,607.70 151,784,745.84 233,128,589.70 经营活动产生的现金流 量净额 474,452,628.44 254,327,621.41 100,850,892.00 167,561,358.25 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用 √不适用

十、 非经常性损益项目和金额 √适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目

2016 年金额 附注(如 适用)

2015 年金额

2014 年金额 非流动资产处置损益 -4,442,778.37

七、42-43 318,850.59 -2,036,709.23 除上述各项之外的其他营业外 收入和支出 2,815,318.78

七、42-43 3,760,144.00 2,416,518.88 所得税影响额 134,993.94 -611,849.19 -56,971.45 合计 -1,492,465.65 3,467,145.40 322,838.20 十

一、 采用公允价值计量的项目 适用 √不适用 十

二、 其他 适用 √不适用

2016 年年度报告

7 /

116

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明

(一)公司主要业务 公司为多业联产的新型化工企业,主要业务包括化工产品及化学肥料的生产、销售,发电及 供热业务.主要产品:肥料、有机胺、己二酸及中间品、醋酸及衍生品、多元醇等.

(二)经营模式

1、生产方面:公司秉承本质化安全、绿色化工的安全环保理念,坚持技术先进、系统优化、 精细管理的生产理念,依托洁净煤气化技术,专注于资源的综合利用,打造了 一头多线 的循 环经济柔性多联产运营模式.报告期内,公司主动顺应市场,充分发挥多元联产优势和产销协同 效应,积极调整生产结构,实施动力调整,发挥存量效益,并深入开展增收节支、降本增效活动, 以实现效益最大化.

2、采购方面: 按照 全程阳光采购、构建战略客户关系 的供应链理念,建立了完善的招 投标和购销比价制度,执行严格的供方准入制度,实施源头采购,同时引进网上采购模式.报告 期内,面对大宗物资价格大幅波动,公司强化战略采购和点对点采购模式,向源头要效益,在享 受大客户采购价格的同时,引入竞价签单,努力化解采购风险.

3、营销方面: 构建 合作创造价值、竞合创造共赢 的和谐营销模式,与竞争对手既竞争 又合作,与上下游客户在共赢中获得竞争优势,通过把握质量、诚信服务、塑造品牌、提供超值 产品与服务,实现产品产销平衡.报告期内,面对持续低迷的市场环境,公司重点抓好与客户的 共建共享、和同行的竞合共赢、对市场的引领推动,提前预判市场走势,主动优化市场布局和投 放结构,强化客户和渠道管理,较好地完成了销售目标.

(三)行业情况 报告期内,氮肥行业受产能过剩、用肥结构变化、种植结构调整、粮食价格下跌及相关政策 影响,市场在前三季度一直处于弱势格局,产品价格低位运行,行业经营形势严峻.尽管氮肥价 格四季度出现回升,但受原材料煤炭价格大幅上涨影响,行业整体状况依然不佳. 报告期内,化工行业经营形势复杂多变,多数产品产能过剩,市场竞争激烈,同时,产品同 质化竞争的加剧,造成客户依存度降低,市场维护与运作难度加大.进入四季度,部分产品价格 出现回升,盈利能力有所好转. 具体行业情况详细分析详见本报告