PDF《Disclosure 信息披露》

恒通PVC原料路线改造项目本年转固11.63亿元,利息费用化支出金额为1986.18万元;

恒通化肥氨改醇项目 本年转固1.93亿元,利息费用化支出金额为64.46万元. 问题3:半年报显示,公司票据结算金额较大.报告期末,公司应付票据金额59.86亿元,货币资金57.73亿元,其中39.95亿资金作为银行承兑汇票保证金.请结合公司业务特点、支付结算方式、主要供应商情况和成 本构成等,分析公司大量使用票据结算的合理性,并说明是否符合票据结算管理的相关规定. 答复:截至2016年6月30日,本公司应付票据金额59.86亿元,较期初增加25.56亿元. 本公司主要从事煤化工的生产与销售,主要产品原材料为煤与电,采购量和金额都比较大,2016年1-6 月份公司共计采购煤和电27.71亿元 ( 其中:煤炭12.86亿元、电力14.85亿元),主要的煤炭供应商为阳泉煤业 ( 集团)股份有限公司、神华销售集团华北能源贸易有限公司、山西阳煤化工国际商务有限责任公司、济南 铁路煤炭运贸集团有限公司平原分公司、阳泉煤业集团国际贸易有限公司,电力供应商山西省电力公司运 城大用户营业所、国网山东平原县供电公司、国网河北省电力公司灵寿县供电分公司?、国网山东省电力公 司淄博供电公司,大多采用先款后货或次月结算的方式付款,需公司有足够的资金支付能力. 除上述主要原材料采购外,公司本报告期期间主要在建工程多处于攻坚阶段,新增在建工程12.89亿元, 工程施工也需要预付施工单位工程款,也对公司资金支付带来压力. 公司通过使用银行授信存入一定比例保证金办理敞口银行承兑汇票,用于支付煤炭款与电费等材料采 购款项,一方面,降低本公司资金支付压力,使资金盈余保持在合理程度;

另一方面,存入保证金可取得存款 利息,一定程度也可以降低财务费用. 本公司严格按照 《 票据法》的规定,遵循诚实信用的原则,票据的签发、取得和转让,均具真实的交易关 系和债权债务关系,符合票据结算管理的相关规定. 问题4:半年报显示,公司报告期末预付款项18.76亿元,应收账款14.56亿元,其他应收款7.14亿元,金额 较大.请公司结合业务特点,补充披露期末预付款项、应收帐款、其他应收帐排名前五的交易对方情况,并结 合相关款项的形成原因说明是否与公司存在关联关系. 答复:截至2016年6月30日,本公司报告期末预付款项 18.76 亿元,应收账款14.56 亿元,其他应收款 7.14 亿元,各应收款项前五名明细情况如下: (1)、预付款项 单位名称 与公司关系 账面余额(万元) 账龄 款项形成原因 山西阳煤化工国际商务有 限责任公司 关联方 17,656.79 1年以内 无烟煤采购款 陕西省煤炭运销(集团)有 限责任公司销售分公司 非关联方 5,443.04 1年以内 气化煤采购款 山东润银生物化工股份有 限公司 非关联方 5,276.95 1年以内 化工产品采购款 中国化学工程第七建设有 限公司 非关联方 4,494.60 1年以内 工程建设款 中国化学工程第十三建设 有限公司 非关联方 4,386.29 1年以内 工程建设款 合计 37,257.68 我公司根据与山西阳煤化工国际商务有限责任公司签订的订货合同预付无烟煤采购款,合同签订及付 款均经相关职能部门审核批准,不存在关联方资金占用情形. (2)、应收账款 单位名称 与公司关系 账面余额(万元) 账龄 款项形成原因 阳煤集团太原化工新材料 有限公司 关联方 27,056.96 1年以内 1-2 年 设备销售及安装........