PDF《维尔利环保科技集团股份有限公司 2018 年度财务决算报告》

随着公司业务规模不断扩大,公司

2017 年及

2018 年新增订单金额持 续增长,2018 年公司全年新签订单金额超过

25 亿元.报告期内,由于公司及 子公司

2017 年及

2018 年部分新签订单达到收入确认节点, 可结算的收入与利 润较

2017 年有较大增长,营业成本相应增长. 2.报告期内销售费为 104,646,413.59 元,较上年同期增长 64.73%,主要原 因系报告期公司制定了新的符合公司发展战略的销售政策, 加大了销售人员招聘 力度, 进一步扩充了公司销售团队, 在营业收入大幅增加的同时, 销售费用增加. 3. 报告期内研发费用为 67234115.39,较上年同期增长 36.18%,主要原因 系报告期内公司加大研发投入. 4.报告期内财务费用为 36,483,784.08 元,较上年同期增长 55.83%,主要 原因系本报告期内公司银行贷款增加,导致银行贷款利息增加.募集资金逐步投 入募集项目,利息收入相应减少. 5.报告期内资产减值损失 61,198,503.19 元,较上年同期增长 324.17%,主 要原因系本报告期内公司根据《企业会计准则第

8 号――资产减值》对商誉进行 减值测试,公司合并形成的商誉需减值

2587 万,另外部分应收账款及其他应收 账款账龄增加,公司依据账龄分析法计提坏账准备

3533 万. 6. 报告期内所得税费用为 36,388,599.84 元,较上年同期增长 37.51%,主 要原因系本报告期内利润总额增长计提的所得税费用增加.

三、2018 年末资产负债状况 项目

2017 年末

2016 年末 本年末比上年末 增减 货币资金 1,102,666,870.20 1,023,554,085.41 7.73% 应收票据 87,977,739.16 48,182,316.33 82.59% 应收账款 1,067,203,723.73 899,399,367.48 18.66% 预付款项 124,624,275.75 70,689,647.62 76.30% 其他应收款 109,579,422.43 74,093,785.31 47.89% 存货 1,179,835,774.04 982,816,157.38 20.05% 长期股权投资 101,662,154.66 31,023,094.80 227.70% 固定资产 558,875,328.97 435,785,823.68 28.25% 在建工程 311,633,566.38 155,376,307.02 100.57% 无形资产 1,295,386,805.32 896,280,721.28 44.53% 商誉 1,023,667,378.56 1,049,512,764.73 -2.46% 递延所得税资产 31,086,749.68 22,004,002.78 41.28% 资产总计 7,212,673,349.94 6,139,644,965.50 17.48% 短期借款 533,000,000.00 277,505,750.00 92.07% 应付票据 262,243,915.55 53,387,549.74 391.21% 应付账款 956,114,036.32 667,539,614.04 43.23% 预收款项 199,844,274.83 110,965,122.89 80.10% 应付职工薪酬 19,728,010.19 14,115,782.65 39.76% 应交税费 244,606,409.12 172,937,857.32 41.44% 其他应付款 81,694,522.08 64,692,959.61 26.28% 一年内到期的非流动 负债 80,081,330.00 53,714,000.00 49.09% 其他流动负债 4,328,713.24 3,820,537.24 13.30% 长期借款 920,007,000.00 682,755,830.00 34.75% 递延收益 186,946,109.68 96,399,896.31 93.93% 负债合计 3,488,594,321.01 2,396,747,694.56 45.56% 1.应收票据本报告期期末金额为 87,977,739.16 元,较年初增长 82.59%, 主要原因系报告期内公司收到的承兑汇票增加. 2.预付账款本报告期期末金额为 124,624,275.75 元,较年初增长 76.3%, 主要原因系新开工项目增加,预付的材料工程款增加. 3.其他应收款本报告期期末金额为 109,579,422.43 元,较年初增长 47.89%,主要原因系随着公司业务规模不断扩大,公司

2017 年及

2018 年新增 订单金额持续增长,公司支付的项目保证金及投标保证金大幅增加. 4.长期股权投资本报告期期末金额为 101,662,154.66 元,较年初增长 227.7%,主要原因系本报告期出资广州银利、中德原(荆门) ,台州福星维尔利. 5.在建工程本报告期期末金额为 311,633,566.38 元,较年初增长 100.57%, 主要原因系报告期内子公司常州大维、敦化中能、广西武鸣在建,投资增加. 6.无形资产本报告期期末金额为 1,295,386,805.32 元, 较年初增长 44.53%, 主要原因系报告期内 BOT 项目绍兴餐厨、宁德餐厨、西安餐厨项目在建,沈阳大 辛项目完工. 7.递延所得税资产本报告期期末金额为 31,086,749.68 元,较年初增长 41.28%,主要原因系本报告期资产减值损失计提的递延所得税资产增加. 8.本报告期期末短期借款金额为 533,000,000.00 元,较年初增长 92.07%;