PDF《维尔利环保科技集团股份有限公司 2018 年度财务决算报告》

应付票据本报告期期末金额为 262,243,915.55 元,较年初增长 391.21%;

应付 账款本报告期期末金额为 956,114,036.32 元,较年初增长 43.23%;

主要原因系 新开工项目增加导致应付材料采购款、工程分包款增加,报告期内公司建设类支 出较上年同期大幅增加. 9.预收账款本报告期期末金额为 199,844,274.83 元,较年初增长 80.1%, 主要原因系本报告期新开工项目增加,预收的工程款增加. 10.应付职工薪酬本报告期期末金额为 19,728,010.19 元,较年初增长 39.76%,主要原因系本报告期公司员工增加,应付工资增加. 11.应交税费本报告期期末金额为 244,606,409.12 元,较年初增长 41.44%, 主要原因系本报告期公司营业收入增加计提的应交税费增加. 12.一年内到期的非流动负债及长期借款金额分别为 80,081,330.00 元、 920,007,000.00 元,较上年同期增长 49.09%、34.75%.主要原因系公司投资类 项目建设支出较上年大幅增加. 13.递延收益本报告期期末金额为 186,946,109.68 元,较年初增长 93.93%, 主要原因系公司收到政府补助增加.

四、2018 年度现金流量情况 项目

2018 年2017 年 同比增减(%) 经营活动现金流入小计 1,711,965,993.40 1,066,631,685.82 60.50% 经营活动现金流出小计 1,465,870,909.30 1,001,412,664.60 46.38% 经营活动产生的现金流 量净额 246,095,084.10 65,219,021.22 277.34% 投资活动现金流入小计 616,475,808.31 99,909,541.65 517.03% 投资活动现金流出小计 869,275,009.75 875,830,003.32 -0.75% 投资活动产生的现金流 量净额 -252,799,201.44 -775,920,461.67 -67.42% 筹资活动现金流入小计 940,211,993.68 874,159,512.01 7.56% 筹资活动现金流出小计 1,109,582,757.09 640,704,202.59 73.18% 筹资活动产生的现金流 量净额 -169,370,763.41 233,455,309.42 -172.55% 现金及现金等价物净增 加额 -175,368,479.81 -476,357,979.57 -63.19%

2018 年度公司现金及现金等价物净增加额为-175,368,479.81 元,较2017 年度同期增长 63.19%,主要原因是:

1、 报告期内经营活动现金流入为 1,711,965,993.40 元, 较上年增长 60.5%, 主要原因系报告期内公司加强回款力度,公司项目回款金额较上年同期有较高幅 度的增长.

2、 报告期内经营活动现金流出为 1,465,870,909.30 元, 较上年增长 46.38%, 主要原因系报告期内公司采购支出较上年同期增加, 收入增加导致支付的税费较 上年同期增加,员工数量增加导致支付的职工薪酬、办公费用费用增加.

3、 报告期内投资活动现金流入为 616,475,808.31 元, 较上年增长 517.03%, 主要原因系报告期内理财产品到期.

4、报告期内筹资活动现金流出为 1,109,582,757.09 元,较上年同期增长 73.18%,主要原因系报告期内公司按期支付的银行利息及债券利息增加;

开具保 函、承兑支付的保证金增加;

公司回购股份. 维尔利环保科技集团股份有限公司

2019 年3月29 日 ........