PDF《大唐国际发电股份有限公司 公司治理自查报告和整改计划》

六、其它需要说明的事项 详见附件《「加强上市公司治理专项活动」自查事项》. 为提高公司治理水平,规范公司运作,保护投资者特别是中小投资者权益不受损害, 公司欢迎监管部门和广大投资者对公司治理情况进行分析评议并提出整改建议. 联系

电话:010-83582205

83582148 传真:010-83977083 电子

邮箱:[email protected] 公司网站: www.dtpower.com 上海证券交易所:www.sse.com.cn,上市公司治理评议专栏. 附件:《「加强上公司治理专项活动」自查事项》(详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn和公司网站 www.dtpower.com) 大唐国际发电股份有限公司

2007 年6月25 日5附件: 大唐国际发电股份有限公司 「加强上市公司治理专项活动」自查事项

一、公司基本情况、股东状况

(一)公司的发展沿革、目前基本情况;

公司于

1994 年12 月13 日在中华人民共和国国家工商行政管理局注册成为股份有限 公司,1998 年5月13 日变更为中外合资股份有限公司.截至

2006 年12 月31 日,公司注 册资本金约为人民币 51.63 亿元,已发行股本总额约为 56.63 亿股.

1997 年3月21 日,公司的 H 股股票分别在香港及伦敦上市,发行 H 股约 14.31 亿股, 筹集资金约人民币

37 亿元.2001 年,公司正式获准发行一级美国存托凭证(ADRs),并已 正式进行柜台交易.2003 年9月,公司成功发行了

5 年期 1.538 亿美元可转换债券.2006 年12 月20 日, 公司首次公开发行 A 股股票在上海证券交易所成功上市, 发行 A 股5亿股, 募集资金约人民币 33.4 亿元. 公司是中国大型独立发电公司之一,其经营范围为:建设、经营电厂,销售电力、热力;

电力设备的检修调试;

电力技术服务.截至

2006 年12 月31 日,公司拥有

13 家分支 机构、25 家控股子公司、1 家合营公司和

11 家联营公司.公司发电业务主要分布于华北 电网(其中包括:京津唐电网、山西电网) 、浙江电网、福建电网,以及甘肃电网、云南 电网和广东电网. 截至2006年12月31日,公司及附属公司运营机组容量19,430兆瓦,累计完成发电量 934.59亿千瓦时,累计完成上网电量879.02亿千瓦时;

实现合并经营收入约人民币248.35 亿元,实现利润总额约人民币46亿元,实现合并净利润约人民币27.07亿元. 截至

2006 年12 月31 日,按照中国会计准则,公司经过审计的合并资产负债表统计 结果为:总资产人民币 8,907,454.30 万元(其中:流动资产人民币 931,800.80 万元,固 定资产净值人民币 5,520,365.70 万元,长期投资人民币 171,415.00 万元),总负债人民 币6,310,824.70 万元(其中:流动负债人民币 2,140,056.10 万元,长期负债人民币 4,170,768.60 万元),资产负债率 71%,所有者权益人民币 2,268,360.50 万元,少数股 东权益人民币 328,269.10 万元.

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(二)公司控制关系和控制链条,请用方框图说明,列示到最终实际控制人;

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图(截至

2006 年12 月31 日) 国务院国有资产监督管理委员会 100% 中国大唐集团公司 34.96% 大唐国际发电股份有限公司(公司)

(三)公司的股权结构情况,控股股东或实际控制人的情况及对公司的影响;

截至2006年12月31日,公司股权结构情况如下: 股东名称 股数(股) 持有公司股权比例 (%) 中国大唐集团公司 1,979,620,580 34.96 北京能源投资(集团)有限公司 671,792,400 11.86 河北省建设投资公司 671,792,400 11.86 天津市津能投资公司 606,006,300 10.70 其它内资股股东 302,968,320 5.35 H股股东 1,430,669,000 25.27 合计 5,662,849,000