PDF《河北潜能燃气股份有限公司 对外担保管理制》

公告编号:2017-027

1 证券代码:836116 证券简称:潜能燃气 主办券商:西南证券 河北潜能燃气股份有限公司 对外担保管理制

第一章 总则 第一条 为了保护投资者的合法权益和公司财产安全,进一步加 强和规范公司对外担保管理,根据《中国人民共和国公司法》、《中 华人民共和国证券法》、《中华人民共和国担保法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定,特制订本规定.

第二条 公司对外担保遵循平等、自愿、公平、诚实、信用、互 利的原则. 第三条 公司对外担保实行统一管理,未经公司董事会或股东大 会授权或批准,公司不得对外提供担保. 第四条 公司不得为存在明显偿债风险或在银行等金融机构有不 良信用记录的法人提供担保, 公司控股股东及其它关联方不得强制公 司为他人提供担保. 第五条 公司对控股子公司的担保视同对外担保;

公司派至控股 子公司的股东代表(或董事)应按本办法规定的有关原则, 督促其所任 职的公司建立对外担保制度. 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任. 公告编号:2017-027

2 第六条 公司对外提供担保的,被担保方应符合如下条件:

1、为公司提供反担保措施,且反担保提供方具有实际的承担能 力;

2、对控股子公司的担保总额与该公司全部银行负债之比不得超 过公司对该公司所持的股比;

3、银行信誉良好. 第七条 公司必须向注册会计师如实提供公司全部对外担保事项. 董事长应在年度报告中, 对公司当期和累计对外担保情况进行专项说 明,并发表独立意见. 第八条 公司控股子公司的对外担保,比照本规定执行.公司控 股子公司应在其董事会或股东大会作出决议后及时通知公司履行有 关信息披露义务.

第二章 对外担保程序 第九条 公司对外担保的最高决策机构为公司股东大会.董事会 在股东大会授予的权责范围内享有对外担保的决策权, 并监督管理经 股东大会通过的对外担保. 第十条 根据《公司股东大会议事规则》关于股东大会对董事会 的授权条款的规定, 对于超出股东大会对董事会授权范围的担保事宜, 董事会应提出提案,提请股东大会审议批准. 第十一条 公司董事会在授权范围内审查为他人提供担保的预案 时(或提交股东大会表决前),应尽可能全面掌握被担保人的资信状 公告编号:2017-027

3 况, 全面分析担保事项可能出现的风险. 为他人担保的事项在股东会、 董事会批准后,应按有关规定予以详尽披露. 第十二条 董事会根据《公司章程》的规定,在其权限范围内对 担保事项作出决议,除公司全体董事过半数同意外,还必须经出席会 议的三分之二以上董事的同意. 第十三条 公司对外担保的责任管理部门为财务部. 第十四条 申请担保方需要公司提供担保时,需向公司财务部提 供申请材料,申请材料包括但不限于:

1、担保申请书;

2、申请人营业执照;

3、申请人最近三年经审计的年度合并会计报表;

4、 申请人最近一期合并会计报表 (指最近一期的月报, 或季报, 或半年报);

5、公司需报备的其它材料. 第十五条 公司财务部应根据申请担保方提供的基本资料,调查 其经营状况和信誉情况, 并将有关资料及书面评审意见以议案的形式, 根据申请担保额度提交董事会(或股东大会)审批. 第十六条 董事会以及股东大会对呈报材料进行审查,分析申请 担保方的财务状况、行业前景、经营运作状况和信用情况,确定是否 给予担保或由董事会向公司股东大会提出是否给予担保的意见. 公司 股东大会、董事会对担保事项做出决定时,与该担保事项有利害关系 的股东或董事应回避表决. 公司独立董事应在公司年度报告中对公司 公告编号:2017-027