PDF《国开国际投资有限公司》

1 香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本公告之内容概不负责,对其准确性或 完整性亦不发表任何声明,并明确表明概不会就本公告全部或任何部份内容而产生或因倚赖该等 内容而引致之任何损失承担任何责任.

CHINA DEVELOPMENT BANK INTERNATIONAL INVESTMENT LIMITED 国开国际投资有限公司(於开曼群岛注册成立之有限公司) (股份代号:1062) 截至二零一八年十二月三十一日止年度之全年业绩公告 国开国际投资有限公司 ( 「本公司」 ) 董事会 ( 「董事」 或 「董事会」 ) 公布截至二零一八年十二月三十一 日止年度 ( 「本年度」 ) 本公司及其附属公司 (统称 「本集团」 ) 之综合业绩,连同上年度之比较数字如 下:- 综合损益及其他全面收益表 截至十二月三十一日止年度 二零一八年 二零一七年 附注 港币 港币 按公平值计入损益之金融资产之公平值估值 收益净额 174,308,876 191,728,343 一般及行政支出

6 (15,161,023) (13,990,708) 经营溢利 159,147,853 177,737,635 融资收入 52,445 36,807 融资成本 (20,231,731) (4,361,727) 分占联营公司溢利 769,749 3,134,448 除所得税前溢利 139,738,316 176,547,163 所得税 (开支) 抵免

5 (158,497) 414,008 本公司拥有人应占本年度溢利 139,579,819 176,961,171 其他全面 (亏损) 收入 其后可重新分类至损益的项目: 货币换算差额 (3,309,486) 3,846,928 本年度其他全面 (亏损) 收入 (3,309,486) 3,846,928 本公司拥有人应占本年度全面收入总额 136,270,333 180,808,099 每股盈利 C 基本 (港仙)

8 4.81 6.10 C 摊薄 (港仙)

8 4.81 6.10

2 综合财务状况表 於十二月三十一日 二零一八年 二零一七年 附注 港币 港币 资产 非流动资产 物业、厂房及设备 C C 联营公司权益 70,484,937 73,892,455 按公平值计入损益之金融资产 1,816,488,607 1,874,231,337 1,886,973,544 1,948,123,792 流动资产 其他应收账款、预付款及按金 C 49,196 按公平值计入损益之金融资产 232,051,606 C 现金及现金等价物 59,154,395 92,873,839 291,206,001 92,923,035 总资产 2,178,179,545 2,041,046,827 权益及负债 本公司拥有人应占权益 股本 29,022,154 29,022,154 储备 1,594,916,727 1,458,646,394 总权益 1,623,938,881 1,487,668,548 负债 非流动负债 递延税项负债 1,963,374 1,891,654 流动负债 其他应付账款及应计款项 6,277,290 5,486,625 短期借款 546,000,000 546,000,000 552,277,290 551,486,625 总负债 554,240,664 553,378,279 总权益及负债 2,178,179,545 2,041,046,827 每股资产净值

9 0.56 0.51

3 附注 1. 一般资料 本公司为一间於开曼群岛注册成立之有限公司及其股份於香港联合交易所有限公司 ( 「联交所」 ) 上市.本公司直 接母公司为在香港注册成立的私营有限公司国开国际控股有限公司 ( 「国开国际控股」 ) 及其最终母公司为国家开 发银行股份有限公司 ( 「国家开发银行」 ) ,该公司为於一九九四年三月十七日於中华人民共和国 ( 「中国」 ) 成立的 国有政策性银行.国家开发银行为一家由中华人民共和国财政部 ( 「财政部」 ) 及中央蠼鹜蹲视邢拊鹑喂 ( 「蠼稹 ) 成立的股份制商业银行.财政部为中国国务院管下的政府部门之一,主要负责国家财政收入及支出,以 及税务政策.蠼鸪闪⒌哪康奈钟兄泄裨菏谌ǖ哪承┕扇ㄍ蹲,而不从事其他商业活动.蠼鹂纱碇 国政府行使法律权利及义务.本公司注册办事处地址为 Cricket Square, Hutchins Drive, P.O. Box 2681, Grand Cayman KY1-1111, Cayman Islands,而其主要营业地点为香港中环金融街8号国际金融中心二期4506-4509室. 本集团之主要业务为主要透过全球各地之货币市场证券、上市和未上市机构之股票及债务相关证券之投资,以 达致旗下资产中线及长线之资本增值.综合财务报表以港币 ( 「港币」 ) (亦为本公司之功能货币) 为单位呈列. 2. 编制基准 本公司的综合财务报表已根惺视玫南愀鄄莆癖ǜ孀荚 ( 「香港财务报告准则」 ) 及香港公司条例 (第622 章) 的 规定编制.综合财务报表根烦杀痉ū嘀,经重估按公平值计入损益的金融资产 (按公平值入账) 修改.於 编制综合财务报表时,董事已审慎考虑本集团的未来流动资金.於确认本集团於二零一八年十二月三十一日有 流动负债净额约港币261,071,000元 (包括短期银行借款港币546,000,000元) 后,并考虑到自本公司控股股东国开 国际控股获得的未动用循环额度贷款 100,000,000 美元以及预期现有未动用无承担银行融资及短期银行借款於到 期后成功续新,董事认为本集团将能够履行其於可见未来到期的财务责任.此外,国开国际控股已确认其有意 为本集团及本公司的持续经营提供财务支持,以让其能够应付於二零一八年十二月三十一日起计十二个月之到 期负债及经营业务而毋须面对显著业务限制.因此,综合财务报表已按持续经营基准编制.於遵照香港财务报 告准则编制财务报表时,需要使用若干关键会计估计.其亦要求管理层在使用本集团的会计政策过程中作出其 判断.