PDF《安徽应流机电股份有限公司 关于上海证券交易所对公司 2018 ...》

2016年公司营 业收入比2014年减少10,094.63万元,降幅7.33%,影响公司经常性利润约 2,932.40万元. 毛利率下降对经常性利润的影响: 2015年、 2016年工程和矿山机械零部件产 品均价有所下降,该类产品2015年均价较2014年下降1,692元/吨,降幅5.18%;

2016年均价较2014年下降8,151元/吨,降幅24.97%.2015年、2016年公司人工成 本、折旧和摊销、采购和物流成本有所增加,2015年人工成本较2014年增加708 万元,折旧和摊销较2014年增加1,459万元,采购和物流成本较2014年增加642 万元;

2016年人工成本较2014年增加1,539万元, 折旧和摊销较2014年增加4,026 万元,采购和物流成本较2014年增加417万元.因上述工矿产品均价下降和成本

3 增加因素,导致公司2015年毛利率较2014年降3.07个百分点, 影响公司经常性 利润约4,129.42万元,2106年毛利率较2014年降4.31个百分点,影响公司经常性 利润5,497.06万元. (2)2017年、2018年,大宗商品基本面保持积极,机械装备构件类产品增 幅较大,航空航天和核能核电类产品收入均不断增长,航空、核能领域产品附加 值高, 使得公司主营业务毛利率逐步提高. 根据国家供给侧结构性改革推动高质 量发展的战略部署,为实现创新驱动公司持续发展,公司在加大油气、电力、工 矿设备领域高附加值产品开发的同时, 重点围绕航空航天和核能核电领域的长期 需求,投入大量研发资源,发展核能新材料及零部件、航空航天新材料及零部件 等高尖端产品. 2017年、2018年,公司经常性利润下降的主要原因系管理费用、研发费用、 财务费用增加所致. 公司2016-2018年度管理费用、研发费用、财务费用增减对比表: 单位:万元 项目

2016 年2017 年2017 年比

2016 年增加

2018 年2018 年比

2017 年增加 管理费用 10,928.87 13,230.20 2,301.33 15,221.61 1,991.41 研发费用 4,544.07 4,847.77 303.70 19,421.90 14,574.13 财务费用 9,390.49 14,227.17 4,836.68 13,788.23 -438.94 合计 24,863.43 32,305.14 7,441.71 48,431.74 16,126.60 管理费用项目的增加情况表如下: 单位:万元 项目2016 年度

2017 年度

2017 年比

2016 年 增加

2018 年2018 年比

2017 年增加 职工薪酬 3,897.15 5,659.68 1,762.53 6,177.62 517.94 折旧及摊销 1,831.88 3,308.60 1,476.72 3,580.01 271.41 业务招待费 1,373.73 967.02 -406.71 1,103.81 136.79 办公费 1,078.65 1,227.88 149.23 1,237.79 9.91 中介咨询费 763.98 618.92 -145.06 1,028.18 409.26 税费 706.42 173.58 -532.84 196.90 23.32 交通差旅费 335.39 508.80 173.41 600.40 91.60 开办费 239.24 -239.24 0.00 广告宣传费 137.41 199.10 61.69 446.68 247.58 其他565.02 566.62 1.60 850.22 283.60 合计10,928.87 13,230.20 2,301.33 15,221.61 1,991.41

4 2017年比2016年增加主要系职工薪酬、 折旧及摊销增加, 2018年比2017年增 加主要系职工薪酬、折旧及摊销增加、业务招待费、中介咨询费、广告宣传费用 增加. 研发费用项目的增加情况表如下: 单位:万元 项目2016 年度

2017 年度

2017 年比

2016 年增加

2018 年2018 年比2017 年增加 材料试制费 79.18 49.18 -30.00 12,445.92 12,396.74 职工薪酬 2,671.20 2,702.14 30.94 4,504.73 1,802.59 折旧及摊销 1,426.41 1,992.21 565.80 2,206.79 214.58 租赁费 250.70 16.08 -234.62 205.08 189.00 其他116.58 88.17 -28.41 59.38 -28.79 合计4,544.07 4,847.78 303.71 19,421.90 14,574.12 2017年比2016年增加主要系折旧及摊销增加, 2018年比2017年增加主要系材 料试制费、职工薪酬、折旧及摊销增加,2018年度研发费用支出分项目情况详见 回复 八.关于研发投入 . 财务费用项目的增加情况表如下: 单位:万元 项目2016 年度