PDF《中意资产管理有限责任公司》

1 中意资产管理有限责任公司 关于中意-北大国际医院债权投资计划关联交易的信息披露 公告 根据中国保监会《保险公司资金运用信息披露准则第1 号:关联交易》(保监发(2014)44号)及相关规定,现将 中意资产管理有限责任公司(以下简称"我公司")发行的中 意-北大国际医院债权投资计划的关联交易的信息披露如 下:

一、交易概述及交易标的的基本情况

(一)交易概述 中意人寿保险有限公司(以下简称"中意人寿")于2015 年12月30日认购我公司发行的中意-北大国际医院债权投资 计划,认购金额1亿元,该交易为正常投资行为.

(二)交易标的基本情况 中意-北大国际医院债权投资计划为我公司发行的基础 设施债权投资计划,该计划注册规模10亿元,募集资金用于 北京大学国际医院项目贷款偿还以及运营资金补充.本次债 权计划偿债主体为北大医疗,同时由北大方正提供本息全额 无条件不可撤销连带责任保证担保.

二、交易各方的关联关系和关联方基本情况

(一)交易各方的关联关系

2 中意资产管理有限责任公司是中意人寿保险有限公司 的控股子公司.

(二)关联方基本情况 中意人寿保险有限公司成立于2002年,由意大利忠利保 险有限公司(ASSICURAZIONI GENERALI)和中国石油天然气 集团公司(CNPC)合资组建,是中国加入世界贸易组织后首 家获准成立的中外合资保险公司. 中意资产管理有限责任公司于2013年5月成立,由中意 人寿保险有限公司、中意财产保险有限公司、昆仑信托有限 责任公司联合组建,是经中国保监会批准的首家中外合资的 保险资产管理公司.目前,中意资产的主要业务涵盖固定收 益类投资、权益类投资、项目投资及境外委托资产管理,注 册资本达2亿元人民币.

三、交易的定价政策及定价依据

(一)定价政策 中意人寿认购我公司发行的中意-北大国际医院债权投 资计划的交易定价,按照一般商业条款以及公平、公正的市 场化原则进行,符合相关法律法规要求,不存在损害任何一 方利益的情形.

(二)定价依据 本次交易的定价重点依据市场发行的类似产品销售价 格,同时参照了中意资产向非关联方销售相同产品或类似产

3 品的市场价格.

四、交易协议的主要内容

(一)交易价格 中意人寿本次购买我公司发行的中意-北大国际医院债 权投资计划总金额1亿元,预期收益率6.8%.

(二)交易结算方式 交易以现金方式结算,中意人寿全部认购资金于2015年12月30日缴付至中意-北大国际医院债权投资计划专用托管 账户,并已于当日划拨至偿债主体指定账户.

(三)协议生效条件、生效时间、履行期限 双方签署的相关协议于2015年12月30日中意-北大国际 医院债权投资计划成功设立时生效,协议的履行期限为5年.

五、交易决策及审议情况

(一)决策的机构、时间、结论 本次交易由我公司与中意人寿按照非重大关联交易决 策程序进行决策,中意-北大国际医院债权投资计划符合中 意人寿投资要求.

(二)审议的方式和过程 本次交易按照公司关联交易管理制度进行决策审议,审 议之前交易双方进行了充分的沟通和比价,决策流程采用审 批签字方式,决策同意该交易.

六、其他需要报告的信息

4 无. 我公司承诺:已充分知晓开展此项交易的责任和风险, 并对本报告的真实性、准确性、完整性和合规性负责,愿意 接受有关方面监督.对本公告所披露信息如有异议,可以于 本公告发布之日起