PDF《甘肃祁连山水泥集团股份有限公司 2011 年年度报告摘要》

6272 万元收购了古浪峡公司 100%股权.定西和湟中 商砼项目将于一季度建成投产, 公司商砼产能将达到

350 万方. 宏达 4500t/d 项目基本建成, 古浪、 漳县二线全面开工建设, 在建水泥产能

600 万吨. 玉门项目前期工作基本完成, 张掖、 成县二线等项目前期工作正在有序开展.公司发展稳步推进,战略布局加速形成,为 十二 五 战略的顺利实施起好了步、开好了头. 内部管理情况:2011 年,公司以对标分析为切入点,以提高主机设备台时产量和运转 率为抓手,分解责任、扎实工作,生产运营效率明显提高.永登

2 号水泥窑运转率达到全国 先进水平.公司组织架构、管理体制和运行机制不断完善,基本形成了统一的信息化支撑平 台,关键业务流程进一步规范、透明.祁连山招标网成功运行,全年网上招标物资采购金额 较预算降低

3000 多万元.所有经济类合同全部实行上网备案,接受监督.全面加强制度建 设,已基本完成

120 项制度的修订和完善工作. (1)公司前五名客户的营业收入情况 单位:元 币种:人民币 客户名称 营业收入 占公司全部营业收入的比例 (%)

1 90,719,986.22 2.50

2 64,558,323.96 1.78

3 63,445,422.57 1.75

4 43,375,531.72 1.20

5 39,245,638.30 1.08 合计 301,344,902.77 8.31 (2)公司前五名供应商的采购情况 单位:元 币种:人民币 供应商名称 采购金额 占公司全部采购金额的比例 (%)

1 291,436,894.38 12.59

2 82,038,795.20 3.54

3 74,116,502.89 3.20

4 71,608,071.93 3.09

5 44,249,145.02 1.91 合计 563,449,409.42 24.33

2、主营业务及经营状况分析 (1)资产构成情况变动 单位:元2011 年2010 年 项目 账面价值 占资产的比例(%) 账面价值 占资产的比例 (%) 应收账款 569,219,655.65 6.52 180,334,134.40 2.77 存货 693,808,854.74 7.95 391,564,916.66 6.02

5 甘肃祁连山水泥集团股份有限公司

2011 年年度报告摘要 长期股权投资 633,087,193.60 7.25 557,900,349.16 8.57 固定资产净额 4,046,884,437.74 46.35 2,551,607,727.02 39.22 在建工程 645,682,020.61 7.40 1,180,795,323.02 18.15 短期借款 1,261,243,000.00 14.45 400,000,000.00 6.15 长期借款 2,416,928,300.00 27.68 2,117,541,554.94 32.55 总资产 8,731,024,464.82 100.00 6,506,148,518.08 100.00 公司资产总额增加 2,224,875,946.74 元.主要是货币资金增加 346,152,853.56 元,应收账 款增加 388,885,521.25 元,存货增加 302,243,938.08 元,固定资产净额增加 1,495,276,710.72 元. 货币资金增加主要是中期票据资金尚未投入既定项目, 应收账款增加主要是公司产销规 模扩大,结算期未到的货款增加所致.存货增加主要是公司产销规模扩大,所需的周转材料 增加.固定资产增加主要是青海二线、文县公司、漳县公司等建成投产项目转固. 公司负债总额同比增加 1,968,713,833.66 元.其中流动负债增加 1,658,746,297.03 元,非 流动负债增加 309,967,536.63 元. 主要是银行借款增加 1,541,749,745.06, 其原因是新建项目 投产后所需流动资金贷款增加,以及新建设项目和续建项目投入的项目贷款增加. (2)公司费用及税收变化情况及发生重大变动的原因 单位:元 项目

2011 年2010 年 增减比率(%) 销售费用 185,742,907.29 160,350,043.84 15.84 管理费用 364,247,687.15 286,800,448.40 27.00 财务费用 181,165,864.90 84,373,310.84 114.72 所得税费用 101,529,976.07 78,443,926.95 29.43 管理费用同比增加 15.84%,主要是固定资产修理费同比增加