PDF《2009 年年度股东大会文件》

一、调整后的募集资金用途 将原募集资金用途 偿还关联方提供的委托贷款和银行贷款、剩 余部分用于补充流动资金 调整为投资河北建投沙河发电有限责任公 司2台60 万千瓦空冷机组项目和河北建投任丘热电有限责任公司

2 台30 万千瓦供热机组项目.具体表述为: 本次发行可转债募集资金不超过

11 亿元(含发行费用) ,其中 7.2 亿元用于投资河北建投沙河发电有限责任公司

2 台60 万千瓦空冷 机组项目,3.6 亿元用于投资河北建投任丘热电有限责任公司

2 台30 万千瓦供热机组项目. 在募集资金到位前, 本公司若以自有资金进行了相关项目的部分 投资,在募集资金到位后,募集资金将用于置换公司已投入相关项目 的自有资金. 如果本次实际募集资金净额相对于项目所需资金存在不 足,不足部分本公司将通过自筹资金解决.在不改变本次募集资金投 资项目的前提下,公司董事会可根据项目的实际需求,对上述项目的 募集资金投入顺序和金额进行适当调整.

二、调整后的募集资金投资项目的基本情况

1、 河北建投沙河发电有限责任公司

2 台60 万千瓦空冷机组项目 (下称 沙河发电项目 ) 沙河发电项目位于河北省沙河市, 建设规模为 2*60 万千瓦超临 界空冷燃煤发电机组,并配套建设脱硫、脱硝装置.该项目属于按照 国家政策实施的 上大压小 项目,相应关停河北兴泰发电有限责任 公司、 河北灵山发电有限责任公司和河北邢台翔泰热电有限公司小机 组共计 80.46 万千瓦.项目建成后,对优化河北南部电源结构和节能 减排具有重要意义.

2009 年3月,经本公司

2009 年第一次临时股东大会审议通过, 本公司与河北兴泰发电有限责任公司按 80%:20%的出资比例共同投 资设立了河北建投沙河发电有限责任公司, 由该公司负责项目建设运 营管理.截至目前,该公司注册资本金为

1 亿元人民币,本公司出资 8,000 万元,兴泰公司出资 2,000 万元.

2010 年2月11 日, 国家发改委以发改能源[2010]266 号文 《关于 河北沙河电厂 上大压小 新建工程项目核准的批复》正式批准该项 目.根据核准文件,沙河发电项目动态总投资 49.4 亿元,其中:项 目资本金为 9.9 亿元,占动态总投资的 20%,由本公司和兴泰公司按 80%和20%的比例出资;

资本金以外的所需资金 39.5 亿元, 由银行银 行贷款解决. 按照上述资本金安排,公司需出资 7.92 亿元,其中 7.2 亿元拟以 本次发行可转债募集资金投入,其余部分由公司自筹.

2、 河北建投任丘热电有限责任公司

2 台30 万千瓦供热机组项目 (下称 任丘热电项目 ) 任丘热电项目位于河北省任丘市, 建设规模为 2*30 万千瓦超临 界燃煤热电机组,采用 烟塔合一 技术,同步建设脱硫、脱硝装置, 无 烟气旁路 .该项目是《任丘市城市供热规划》确定的任丘市城 区集中供热主要热源点,是任丘石化基地的重要基础配套项目,建成 后将承担任丘市的工业用汽和城市集中供暖任务, 替代低能效高污染 的分散供热小锅炉,符合国家最新环保政策导向,是绿色环保能源项 目,具有良好的经济、社会和环保效益. 任丘热电项目原为公司控股股东河北建设投资集团有限责任公 司与河北华峰投资有限公司共同投资建设, 于2005 年5月按 60%:40% 的比例出资成立了河北建投任丘热电有限责任公司. 经本公司第五届 董事会第十二次会议决议,公司于