PDF《中国石油天然气股份有限公司 2013 年公司债券（第一期）》

1 证券代码:601857 证券简称:中国石油 编号: 临2018-009 债券代码:122240 债券简称:13中油02 中国石油天然气股份有限公司

2013 年公司债券(第一期) (10 年期)

2018 年付息公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈 述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带责任.

中国石油天然气股份有限公司(以下简称"发行人")于2013年3月15日发 行的中国石油天然气股份有限公司2013年公司债券(第一期)(10年期)(以下 简称"本期债券")将于2018年3月15日开始支付自2017年3月15日至2018年3月14日期间(以下简称"本年度")的利息.为保证本次付息工作的顺利进行,方 便投资者及时领取利息,现将有关事宜公告如下: 重要内容提示: ? 债权登记日:2018 年3月14 日?债券付息日:2018 年3月15 日

一、本期债券的基本情况

1、债券名称:中国石油天然气股份有限公司2013年公司债券(第一期) (10 年期)

2、债券简称及代码:13中油02(122240)

3、发行主体:中国石油天然气股份有限公司

4、发行总额:发行规模为人民币40亿元

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5、债券期限:10年期.

6、 债券发行批准机关及文号: 中国证券监督管理委员会 "证监许可[2012]993 号"文

7、债券形式:实名制记账式

8、债券利率:本期债券在存续期内票面利率为4.88%.

9、计息期限:自2017年3月15日至2018年3月14日

10、债券付息日:2014年至2023年每年的3月15日为上一个计息年度的付息 日(如遇法定节假日或休息日,则顺延至其后的第1个工作日,顺延期间不另计 息).

11、上市时间和地点:本期债券已于2013年4月15日在上海证券交易所上市 交易.

12、负责债券登记、托管、委托债券派息和兑付的机构:中国证券登记结算 有限责任公司上海分公司

二、本期债券本年度付息方案

1、本年度计息期限:2017年3月15日至2018年3月14日,逾期未领的债券利 息不另行计息.

2、利率:本期债券票面利率(计息年利率)为4.88%.

3、债权登记日:本期债券在上海证券交易所上市部分本年度的债权登记日 为2018年3月14日.截至上述债权登记日下午收市后,本期债券的投资者对其托 管账户所记载的债券余额享有本年度利息.

4、付息日:2018年3月15日(遇国家法定节假日及公休日顺延至其后的第一 个工作日)

三、付息兑付办法

1、通过上海证券交易所购买本期债券并持有到债权登记日的投资者,利息 款通过中国证券登记结算有限责任公司上海分公司清算系统进入该投资者开户

3 的证券公司的登记公司备付金账户中, 再由该证券公司将利息款划付至投资者在 该证券公司的资金账户中.

2、从发行市场购买本期债券并持有到债权登记日的投资者,在原认购债券 的营业网点办理付息手续,具体手续如下: A.如投资者已经在认购债券的证券公司开立资金账户,则利息款的划付比 照上述第

1 点的流程. B.如投资者未在认购债券的证券公司开立资金账户,请按以下要求办理: (1)本期债券个人投资者办理利息领取手续时,应出示本人身份证,根据 原认购债券的营业网点要求办理;

(2)本期债券机构投资者办理利息领取手续时,应出示经办人身份证,并 提交单位授权委托书(加盖认购时预留的印鉴)正本、法人营业执照复印件(加 盖该机构投资者公章)和税务登记证(地税)复印件(加盖该机构投资者公章) 以及经办人身份证复印件;