PDF《山东鲁抗医药股份有限公司》

证券代码:600789 证券简称:鲁抗医药 公告编号:2018-030 山东鲁抗医药股份有限公司 关于使用募集资金对全资子公司注资实施募投项目的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任.

重要内容提示: 注资标的名称:山东鲁抗舍里乐药业有限公司 注资金额: 205,264,120.49 元人民币 山东鲁抗医药股份有限公司(以下简称"公司" )于2018 年6月6日召开九届董事会第二次(临时)会议,审议通过了《关于使用募 集资金对全资子公司注资实施募投项目的议案》 ,同意公司使用非公 开发行股票募集资金对全资子公司山东鲁抗舍里乐药业有限公司 (以 下简称"舍里乐公司" )注资用于实施募投项目,具体情况如下.

一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会出具的《关于核准山东鲁抗医药股份有限 公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2017]1942 号)核准,公司本次 非公开发行 A 股股票 95,524,321 股,发行价格为每股人民币 9.25 元,募 集资金总额为 883,599,969.25 元,扣除各项发行费用后实际募集资金净 额人民币 874,650,912.95 元.山东和信会计师事务所(特殊普通合 伙)对本次非公开发行的资金到位情况进行了审验,并出具了和信验 字(2018)第000025 号《验资报告》 .公司已对募集资金进行了专户 存储. 根据募集资金实际到位情况, 公司于2018年6月6日召开九届董事 会第二次(临时)会议,对非公开发行股票募集资金投资项目及募集 资金使用计划进行了调整,调整后使用计划如下: 序号 项目 投资总额 (万元) 拟以募集资金投入 (元)

1 生物医药循环经济产业园人用合成原料药 技术升级项目 48,311.11 439,386,792.46

2 高端生物兽药建设项目 25,678.48 205,264,120.49

3 特色发酵原料药建设项目 41,336.57 230,000,000.00 合计 115,326.16 874,650,912.95

二、本次注资计划 鉴于募投项目"高端生物兽药建设项目"的实施主体为公司全资子公 司山东鲁抗舍里乐药业有限公司(以下简称"舍里乐公司")本着积极推 进募投项目顺利实施的原则,公司拟将该项目募投资金205,264,120.49元 以注资的形式向募投项目实施主体舍里乐公司提供资金推进募投项目实施.

三、注资标的的基本情况 山东鲁抗舍里乐药业有限公司成立于1993 年5 月,注册地址:济宁市 太白楼西路173 号;

法定代表人:彭欣;

注册资本5588 万元.公司主要从 事粉针剂、非无菌原料药(泰乐菌素、酒石酸泰乐菌素、磷酸泰乐菌素、 硫酸粘杆菌素、硫酸安普霉素、延胡索酸泰妙菌素、替米考星、氟尼辛葡 甲胺)、无菌原料药(头孢噻呋钠)生产;

(有效期限以许可证为准). 生产兽用预混剂、 粉剂、 散剂、 消毒剂 (液体) (以上项目限分公司经营) ;

医药中间体、化工产品(以上均不含危化品)、饲料添加剂的经营;

货物 与技术进出口业务.(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展 经营活动). 截至

2017 年12 月31 日,舍里乐公司资产总额 75,198.50 万元 ,资 产净额 23,623.89 万元,2017 年度营业收入 74,750.65 万元,净利润 4,075.45 万元;

截至

2018 年3月31 日,舍里乐公司资产总额 89,074.53 万元、 资产净额25,393.33 万元,