PDF《山东鲁抗医药股份有限公司》

2018 年一季度营业收入24,939.99 万元, 净利润1,715.43 万元.

四、注资对公司的影响 公司本次以募集资金对舍里乐公司注资用于募投项目建设,是公司基 于非公开发行募集资金使用计划的具体需要,通过注资落实募投项目实施 计划的资金需求,保障募集资金项目的顺利实施,符合公司的发展战略, 符合全体股东利益.

五、注资后募集资金的管理 为规范公司募集资金的管理及使用, 保护投资者权益, 根据 《公司法》 、 《证券法》、《上市公司监管指引第2号――上市公司募集资金管理和使用 的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修 订)》及《公司募集资金使用管理办法》等有关规定,舍里乐公司将在中 国工商银行股份有限公司济宁分行开设募集资金专项账户并签订监管协议, 对舍里乐公司、保荐机构及开户银行的相关责任和义务进行详细约定.

六、相关审议批准程序及专项意见说明

1、公司九届董事会第二次(临时)会议审议通过了《关于使用募集资 金对全资子公司注资实施募投项目的议案》,同意向舍里乐公司注资.

2、公司九届监事会第二次(临时)会议审议通过了《关于使用募集资 金对全资子公司注资实施募投项目的议案》,监事会认为:鉴于募投项目 "高端生物兽药建设项目"的实施主体为公司全资子公司山东鲁抗舍里乐 药业有限公司,本次使用募集资金对全资子公司山东鲁抗舍里乐药业有限 公司进行注资,符合该募投项目的资金使用计划及实际资金需求,有利于 募投项目顺利实施, 提高募集资金使用效率, 符合公司及全体股东的利益. 董事会对该议案的审议程序符合相关法律法规和公司章程的规定.同意使 用募集资金对全资子公司山东鲁抗舍里乐药业有限公司进行注资实施募投 项目.

3、 公司独立董事发表独立意见认为: 本次使用募集资金对山东鲁抗舍 里乐药业有限公司进行注资,不会对公司的正常生产经营和业务发展产生 不利影响,不存在改变募集资金用途和损害股东利益的情况.符合中国证 监会《上市公司监管指引第

2 号――上市公司募集资金管理和使用的监管 要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关法规的要 求.

七、备查文件

1、九届董事会第二次(临时)会议决议;

2、九届监事会第二次(临时)会议决议. 特此公告. 山东鲁抗医药股份有限公司董事会 二一八年六月七日