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兰州佛慈制药股份有限公司

2013 年1-6 月财务报告(未经审计) 兰州佛慈制药股份有限公司

2013 年1-6 月财务报告 (未经审计) 二一三年八月 兰州佛慈制药股份有限公司

2013 年1-6 月财务报告(未经审计) 资产负债表 编制单位: 兰州佛慈制药股份有限公司

2013 年6月30 日 单位:人民币元 资产附注 期末余额 年初余额 负债和股东权益 附注 期末余额 年初余额 流动资产: 流动负债: 货币资金

五、1 158,561,506.

21 190,000,664.97 短期借款

五、12 76,000,000.00 76,000,000.00 交易性金融资产 交易性金融负债 应收票据

五、2 29,232,072.31 25,086,222.56 应付票据 应收账款

五、3 134,799,220.24 93,691,692.15 应付账款

五、13 18,290,140.65 43,920,322.88 预付款项

五、4 4,018,148.45 4,249,174.54 预收款项

五、14 1,917,583.22 3,800,415.41 应收利息 应付职工薪酬

五、15 906,270.31 应收股利 应交税费

五、16 4,862,929.30 4,113,930.46 其他应收款

五、5 6,028,131.46 4,432,983.27 应付利息 存货

五、6 127,090,113.71 150,247,458.63 应付股利

五、17 1,952,876.00 一年内到期的非流动资产 其他应付款

五、18 9,238,315.99 4,329,941.56 其他流动资产 一年内到期的非流动负债 其他流动负债

五、19 545,454.55 545,454.55 流动负债合计 113,713,570.02 132,710,064.86 流动资产合计 459,729,192.38 467,708,196.12 非流动负债: 非流动资产 长期借款

五、20 2,000,000.00 2,000,000.00 可供出售金融资产 应付债券 持有至到期投资 长期应付款 长期应收款 专项应付款

五、21 8,130,000.00 8,130,000.00 长期股权投资 预计负债 投资性房地产 递延所得税负债 固定资产

五、7 147,911,313.43 150,502,431.59 其他非流动负债

五、22 4,268,939.40 4,541,666.67 在建工程

五、8 120,340,096.94 117,261,205.60 工程物资 非流动负债合计 14,398,939.40 14,671,666.67 固定资产清理 负债合计 128,112,509.42 147,381,731.53 生产性生物资产 股东权益: 油气资产 股本

五、23 88,858,000.00 88,858,000.00 无形资产

五、9 84,366,661.79 85,436,590.91 资本公积

五、24 291,622,298.38 291,622,298.38 开发支出 减:库存股 商誉 专项储备 长期待摊费用 盈余公积

五、25 45,665,768.25 45,665,768.25 递延所得税资产

五、

10 2,272,160.07 2,005,602.38 一般风险准备 其他非流动资产 未分配利润

五、26 260,360,848.56 249,386,228.44 非流动资产合计 354,890,232.23 355,205,830.48 股东权益合计 686,506,915.19 675,532,295.07 资产总计 814,619,424.61 822,914,026.60 负债和股东权益总计 814,619,424.61 822,914,026.60 法定代表人: 主管会计工作负责人: 会计机构负责人: 兰州佛慈制药股份有限公司

2013 年1-6 月财务报告(未经审计) 利润表编制单位: 兰州佛慈制药股份有限公司

2013 年1-6 月 单位:人民币元 项目附注 本期金额 上期金额

一、营业收入

五、27 150,468,152.52 133,915,726.43 减:营业成本

五、27 94,537,507.04 93,988,178.78 营业税金及附加

五、28 2,203,373.28 1,672,758.32 销售费用

五、29 18,797,671.97 12,329,900.51 管理费用

五、30 17,220,229.99 11,159,276.69 财务费用

五、31 316,397.95 1,570,262.54 资产减值损失

五、32 2,084,576.36 1,024,483.48 加:公允价值变动收益(损失以 - 号填列) 投资收益(损失以 - 号填列) 其中:对联营企业和合营企业的投资收益

二、营业利润(亏损以 - 号填列) 15,308,395.93 12,170,866.11 加:营业外收入

五、33 449,727.27 2,745,011.30 减:营业外支出 其中:非流动资产处置损失

三、利润总额(亏损总额以 - 号填列) 15,758,123.20 14,915,877.41 减:所得税费用

五、32 2,028,905.08 2,116,055.04

四、净利润(净亏损以 - 号填列) 13,729,218.12 12,799,822.37

五、每股收益:

(一)基本每股收益

五、33 0.1545 0.1440

(二)稀释每股收益

五、33 0.1545 0.1440

六、其他综合收益

七、综合收益总额 13,729,218.12 12,799,822.37 法定代表人: 主管会计工作负责人: 会计机构负责人: 兰州佛慈制药股份有限公司

2013 年1-6 月财务报告(未经审计) 现金流量表 编制单位: 兰州佛慈制药股份有限公司

2013 年1-6 月 单位:人民币元 项目附注 本期金额 上期金额

一、经营活动生产的现金流量: 销售商品、提供劳务收到的现金 125,211,758.90 103,175,352.00 收到的税费返还 收到其他与经营活动有关的现金

五、34 7,962,967.11 6,095,641.90 经营活动现金流入小计 133,174,726.01 109,270,993.90 购买商品、接受劳务支付的现金 73,564,957.55 78,300,027.60 支付给职工以及为职工支付的现金 44,729,127.52 46,261,040.99 支付的各项税费 22,216,505.21 25,885,656.29 支付其他与经营活动有关的现金

五、34 13,293,376.11 11,839,563.02 经营活动现金流出小计 153,803,966.39 162,286,287.90 经营活动产生的现金流量净额 -20,629,240.38 -53,015,294.00

二、投资活动产生的现金流量: 收回投资收到的现金 取得投资收益收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 2,000.00 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 2,000.00 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 7,828,442.18 52,336,401.75 投资支付的现金 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 7,828,442.18 52,336,401.75 投资活动产生的现金流量净额 -7,826,442.18 -52,336,401.75

三、筹资活动产生的现金流量: 吸收投资收到的现金 借款收到的现金 15,000,000.00 50,000,000.00 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 15,000,000.00 50,000,000.00 偿还债务支付的现金 15,000,000.00 50,000,000.00 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 3,121,608.11 2,892,137.79 支付其他与筹资活动有关的现金

五、34 4,946,350.00 筹资活动现金流出小计 18,121,608.11 57,838,487.79 筹资活动产生的现金流量净额 -3,121,608.11 -7,838,487.79

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 138,131.91 10,150.60

五、现金及现金等价物净增加额 -31,439,158.76 -113,180,032.94 加:期初现金及现金等价物余额 190,000,664.97 325,470,239.23

六、期末现金及现金等价物余额 158,561,506.21 212,290,206.29 法定代表人: 主管会计工作负责人: 会计机构负责人: 兰州佛慈制药股份有限公司

2013 年1-6 月财务报告(未经审计) 股东权益变动表 编制单位: 兰州佛慈制药股份有限公司

2013 年1-6 月 单位:人民币元 项目本期金额 股本 资本公积 减:库存股 专项储备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 股东权益合计

一、上年年末余额 88,858,000.00 291,622,298.38 45,665,768.25 249,386,228.44 675,532,295.07 加:会计政策变更 前期差错更正 其他

二、本年年初余额 88,858,000.00 291,622,298.38 45,665,768.25 249,386,228.44 675,532,295.07

三、本年增减变动金额(减少以 - 号填列) 10,974,620.12 10,974,620.12

(一)净利润 13,729,218.12 13,729,218.12

(二)其他综合收益 上述

(一)和

(二)小计 13,729,218.12 13,729,218.12

(三)股东投入和减少资本 1.股东投入资本 2.股份支付计入股东权益的金额 3.其他

(四)利润分配 -2,754,598.00 -2,754,598.00 1.提取盈余公积 2.对股东的分配 -2,754,598.00 -2,754,598.00 3.其他

(五)股东权益内部结转 1.资本公积转增股本 2.盈余公积转增股本 3.盈余公积弥补亏损 4.其他

(六)专项储备 1.提取专项储备 2.使用专项储备

(七)其他

四、本年年末余额 88,858,000.00 291,622,298.38 45,665,768.25 260,360,848.56 686,506,915.19 法定代表人: 主管会计工作负责人: 会计机构负责人: 兰州佛慈制药股份有限公司

2013 年1-6 月财务报告(未经审计) 股东权益变动表(续) 编制单位: 兰州佛慈制药股份有限公司

2013 年1-6 月 单位:人民币元 项目上期金额 股本 资本公积 减:库存股 专项储备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 股东权益合计

一、上年年末余额 80,780,000.00 291,622,298.38 42,630,147.78 233,051,724.21 648,084,170.37 加:会计政策变更 前期差错更正 其他

二、本年年初余额 80,780,000.00 291,622,298.38 42,630,147.78 233,051,724.21 648,084,170.37

三、本年增减变动金额(减少以 - 号填列) 8,078,000.00 3,035,620.47 16,334,504.23 27,448,124.70

(一)净利润 30,356,204.70 30,356,204.70

(二)其他综合收益 上述

(一)和

(二)小计 30,356,204.70 30,356,204.70

(三)股东投入和减少资本 1.股东投入资本 2.股份支付计入股东权益的金额 3.其他

(四)利润分配 8,078,000.00 3,035,620.47 -14,021,700.47 -2,908,080.00 1.提取盈余公积 3,035,620.47 -3,035,620.47 2.对股东的分配 8,078,000.00 -10,986,080.00 -2,908,080.00 3.其他

(五)股东权益内部结转 1.资本公积转增股本 2.盈余公积转增股本 3.盈余公积弥补亏损 4.其他

(六)专项储备 1.提取专项储备 2.使用专项储备

(七)其他

四、本年年末余额 88,858,000.00 291,622,298.38 45,665,768.25 249,386,228.44 675,532,295.07 法定代表人: 主管会计工作负责人: 会计机构负责人: 兰州佛慈制药股份有限公司

2013 年1-6 月财务报告(未经审计) 兰州佛慈制药股份有限公司 财务报表附注2013 年1-6 月 (未经审计) (除非特别注明,以下币种为人民币,货币单位为元)

一、公司基本情况 兰州佛慈制药股份有限公司(以下简称 本公司 )是经甘肃省人民政府甘政函(2000)

64 号文批准,由兰州佛慈制药厂、兰州医药(集团)有限公司、兰州大得利生物化学制药 (厂)有限公司、甘肃省兰洁药用制瓶有限公司、甘肃润凯绒毛有限公司、兰州轻工业机 械厂、兰州市煤炭工业总公司发起设立的股份有限公司.公司

2000 年6月28 日向甘肃省 工商行政管理局申请工商注册登记,营业执照注册号:62000010501372;

本公司注册资本 为人民币

6058 万元;

公司住所:兰州市城关区雁滩高新技术开发区;

所属行业:医药生物;

公司的经营范围:中成药、西药及包装品的生产、批发零售;

利用自有显示屏、发布自产 药品广告,自营和代理各类商品和技术进出口(国家限制和禁止的项目除外) ;

公司营业期 限:2000 年06 月28 日至

2050 年06 月28 日.

2003 年9月, 本公司股东甘肃润凯绒毛有限公司将所持股份

50 万股、 兰州轻工业机械 厂将所持股份

100 万股、兰州医药(集团)有限公司将所持股份

50 万股转让给兰州佛慈制 药厂,转让后兰州佛慈制药厂持股

5758 万股,占95.05%.

2005 年12 月, 本公司股东兰州市煤炭工业总公司将所持股份

100 万股转让给兰州佛慈 制药厂, 股东甘肃省兰洁药用制瓶有限公司将所持股份

100 万股中的

50 万股股份转让给兰 州佛光工贸有限公司.

2007 年9月18 日兰州佛光工贸有限公司将所持股份

50 万股转让给兰州佛慈制药厂. 转让后兰州佛慈制药厂持股

5908 万股,占97.525%;

兰州大得利生物化学制药(厂)有限 公司持股

100 万股,占1.65%;

甘肃省兰洁药用制瓶有限公司持股

50 万股,占0.825%. 经中国证券监督管理委员会

2011 年10 月30 日以证监许可[2011]1907 号文《关于核准 兰州佛慈制药股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准,本公司以网下向配售对象询 价配售和网上资金申购定价发行相结合的方式向社会公开发行面值为

1 元的人民币普通股 股票

2020 万股并于

2011 年12 月22 日在深圳证券交易所上市,本公司申请增加注册资本 ........