PDF《D112》

2018 年12 月07 日,经公司第四届董事会第九次会议审议通过,同意公司 处理

32 吨粗品肝素钠项目 和 营销网络整合项目 结项,终止使用募集资金投资 中泰生物生 产线建设及改造 项目,控股子公司中泰生物根据实际情况以自有资金或自筹资金继续实施 中泰生物生产线建设及改造 项目,并将该项目剩余募集资金用于永久补充 流动资金.

2018 年12 月25 日,公司

2018 年第三次临时股东大会审议通过了该事项. 截至

2018 年12 月31 日,公司将用于 中泰生物生产线建设及改造 剩余募集资金补 充流动资金. 募集资金投资项目先期投入及置换情 况 为提高募集资金使用效率,维护股东利益,满足公司发展的需要,公司第三届董事会第二十二次会议、第三届监事会第十五次会议审议通过了 《 烟台东诚药业集团股份有 限公司用募集资金置换先期投入的议案》, 同意使用募集资金 2,450.00 万元置换预先已投入上述募投项目的自筹资金. 募集资金置换时间距募集资金到账时间不超过

6 个月. 中天运会计师事务所 ( 特殊普通合伙)对公司以自筹资金先期投入募集资金项目的事项进行了专项审核,并出具了中天运[2016]鉴字第

90001 号《烟台东诚药业集团 股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的专项审核报告》,对上述事项予以确认. 用闲置募集资金暂时补充流动资金情 况 不适用 项目实施出现募集资金结余的金额及 原因

2017 年11 月10 日,经公司第三届董事会第三十次会议审议通过,同意公司将部分募集资金专户节余募集资金及利息和超额募集资金专户利息永久补充流动资金金额为 1,866.95 万元 ( 截至

2017 年11 月8日,本次拟永久补充流动资金的金额为 1,866.95 万元,最终补充流动资金的利息金额以资金转出当日银行结息为准)用于永久补充流动 资金.

2017 年11 月29 日,公司

2017 年第二次临时股东大会审议通过了该事项. 截至

2017 年12 月31 日,公司将用于 支付本次交易相关的中介机构费用和其他税费 剩 余募集资金本金 5,677,463.57 元,利息 133,242.12 元补充流动资金,本息合计金额 5,810,705.69 元,并已完成相关专户的销户工作. 尚未使用的募集资金用途及去向 购买保本型理财产品及存放于公司募集资金专项账户 募集资金使用及披露中存在的问题或 其他情况 不适用 制作 刘娜

电话:010-83251716 E-mail押[email protected] DISCLOSURE 信息披露 D D1

11 12

2 2019 年2月1日星期五 证券代码:002675 证券简称:东诚药业 公告编号:2019-019 烟台东诚药业集团股份有限公司关于使用部分闲置募集资金及自有资金购买理财产品的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、 准确和完整, 没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏. 根据中国证监会发布的 《上市公司监管 指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及 深圳证券交易所《中 小企业板信息披露业务备忘录第29 号 :募 集资金使用》等 有关规定,烟 台东诚药业集团股份有限公司(以 下简称 公 司 )于2019 年1月31 日在山东省烟台经济技术开发区长白山路7号公司会议室召开了第四届董事会第十一次会议. 会议审议通 过了《关于使用部分闲 置募集资金及自有资金购买理财产品的议案 》,现将相关事宜公告如下: