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一、募集资金的基本情况

1、首发上市募集资金到位情况 经中国证券监督 管理委员会《关 于核准烟台东诚生化股份有限公司首次公开发行股票的批复》 证监许可[2012]355 号 核 准 ,烟 台东诚药业集团股份有限公司(以 下简称 公 司 或 东诚药业 )向社会公开发行人民币普通股 (A 股)2,700 万股,发行价格为每股 26.00 元. 截至

2012 年5月18 日止,公司已收到社会公众股东缴入的出资款人民币 70,200 万元,扣除各项发行费用人民币62,637,106.73 元,实际募集资金净额人民币639,362,893.27 元. 山东天恒信有限 责任会计师事务所已于

2012 年5月18 日对发行人首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验,并出具了天恒信验字【2012】12001 号《验资报告》. 公司 已将全部募集资金存放于募集资金 专项账户.

2、发行股份购买资产并募集配套资金情况 (1)经中国证券监督管理委员会(证监许可[2015]2077 号)核准,公 司 以非公开发行 股票的方式向特定投资者发行不超过4,030,226 股股票募集配套资金. 公司本次 实际配套发行股份数量为 4,030,226 股,确定本次 发行价格为 19.85 元/股. 募集资金总额为 79,999,986.10 元,扣除与发行 有关的费用人民币15,538,089.62 元,实际募集资金净额人民币64,461,896.48 元. 中天运会计师事 务所(特殊普通合伙)于2015 年10 月9日对公司重大资产重组募集配套资金到位情况进行了审验,并 出具了中天运[2015]验字第

90047 号《验资报告》. (2)根据中国证券监督管理委员会《关 于核准烟台东诚药业集团股份有 限公司向辛德芳等发行股份购买资产并募集 配套资金的批复》( 证监许可【2016】2017 号 ) 核准,同意公司非公开发行不超过31,483,105 股新股募集本次发行股份 购买资产的配套资金. 公司向符合相关规定条 件的投资者非公开发行人民币普通股(A 股)21,714,285 股 ,发 行价格为人民币17.50 元/股 ,募 集资金总额为人民币379,999,987.50 元 ,扣 除相关发行费用后,募集资金净额为人 民币 362,675,751.55 元. 上述资金到位 情况已由中天运会计师事 务所(特 殊普通合伙)中天运[2016] 验字第90108 号《验资 报告》审验确认. (3)根据中国证券监督管理委员会《关 于核准烟台东诚药业集团股份有 限公司向由守谊发行股份购买资产并募集配 套资金的批复》( 证监许可【2018】558 号 ) 核准, 同意公司非公开发行募集 配套资金不超过28,244 万元. 公司向符合相关规定条件的投资者非公开发行人民币普通 股(A 股)26,715,685 股 ,发 行价格为人民币8.16 元/股 ,募 集资金总额为人民币217,999,989.60 元 ,扣 除相关发行费用21,658,771.76 元后,募集资金净额为人民币 196,341,217.84 元. 上述资金到位情 况已由中天运会计师事务所(特殊普通合 伙 )中 天运[2018]验字第90063 号 《验 资报告》审 验确 认.

(一)募集资金使用进度情况

1、截至

2018 年12 月31 日,公司首发募集资金投资项目使用募集资 金情况如下: 单位:人民币万元 承诺投资项目资金 投向 是否已变更 项目 募集资金承 诺投资总额 调整后投资 总额(1) 本报告期投 入金额 截至期末累 计投入金额 截至期末投 资进度(%) 研发中心与质检项 目否4,343.21 6,363.66

0 6,363.66 100% 年处理

32 吨粗品 肝素钠项目 否13,892.05 13,892.05 1,257.19 13,892.05 100% 年产