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厦门国贸集团股份有限公司

600755 2006 年年度报告 厦门国贸集团股份有限公司

2006 年年度报告

2 目录

一、重要提示.

3

二、公司基本情况简介.3

三、主要财务数据和指标.4

四、股本变动及股东情况.5

五、董事、监事和高级管理人员.9

六、公司治理结构.13

七、股东大会情况简介.15

八、董事会报告.15

九、监事会报告.24

十、重要事项.25 十

一、财务会计报告.29 十

二、备查文件目录.91 厦门国贸集团股份有限公司

2006 年年度报告

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一、重要提示

1、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任.

2、独立董事邓力平先生,因参加全国人民代表大会无法出席董事会,委托独立董事闫旭东先生代为出 席会议并行使表决权.

3、天健华证中洲(北京)会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告.

4、公司负责人董事长何福龙先生,主管会计工作负责人副总裁兼财务总监李植煌先生,会计机构负责 人(会计主管人员)财务部经理吴韵璇女士声明:保证本年度报告中财务报告的真实、完整.

二、公司基本情况简介

1、 公司法定中文名称:厦门国贸集团股份有限公司 公司法定中文名称缩写:厦门国贸 公司英文名称:Xiamen ITG Group Corp.,Ltd 公司英文名称缩写:ITG

2、 公司法定代表人:何福龙

3、 公司董事会秘书:陈晓华

电话:0592-5161888 传真:0592-5160280 E-mail:[email protected] 联系地址:厦门市湖滨南路国贸大厦

7 层 公司证券事务代表:龙泷

电话:0592-5161888 传真:0592-5160280 E-mail:[email protected] 联系地址:厦门市湖滨南路国贸大厦

7 层

4、 公司注册地址:中国福建省厦门市湖滨南路国贸大厦

18 层 公司办公地址:中国福建省厦门市湖滨南路国贸大厦 16-18 层 邮政编码:361004 公司国际互联网

网址:http://www.itg.com.cn 公司电子信箱:[email protected]

5、 公司信息披露报纸名称:《中国证券报》和《上海证券报》 登载公司年度报告的中国证监会指定国际互联网

网址:http://www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点:厦门国贸集团股份有限公司证券事务部

6、 公司 A 股上市交易所:上海证券交易所 公司 A 股简称:厦门国贸 公司 A 股代码:600755

7、 其他有关资料 公司首次注册登记日期:1993 年4月2日公司首次注册登记地点:厦门市海滨大厦 16-18 层 公司法人营业执照注册号:3502001004264 公司税务登记号码:厦国税管字

350204155005439 号 厦地税直字

3502041550054390 号 公司聘请的境内会计师事务所名称:天健华证中洲(北京)会计师事务所有限公司 公司聘请的境内会计师事务所办公地址: 北京市西城区金融街

27 号投资广场 A12 层1201 至1204 室 厦门国贸集团股份有限公司

2006 年年度报告

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三、主要财务数据和指标

(一)本报告期主要财务数据 单位:元 币种:人民币 项目 金额 利润总额 326,487,735.93 净利润 202,631,913.61 扣除非经常性损益后的净利润 150,809,602.51 主营业务利润 820,554,684.31 其他业务利润 25,040,490.50 营业利润 261,503,375.41 投资收益 44,153,884.59 补贴收入 9,346,243.98 营业外收支净额 11,484,231.95 经营活动产生的现金流量净额 433,588,867.05 现金及现金等价物净增加额 -338,599,915.01