PDF《天津中环半导体股份有限公司公司跟踪评级报告》

15 个职能部门. 截至

2018 年底, 公司合并资产总额 426.97 亿元,所有者权益 157.24 亿元(含少数股东权 益23.99 亿元) ;

2018 年,公司实现营业收入 137.56 亿元,利润总额 8.73 亿元. 截至

2019 年3月底,公司合并资产总额 424.43 亿元,所有者权益 159.90 亿元(含少数 股东权益 24.76 亿元) ;

2019 年1―3 月,公司 实现营业收入 38.23 亿元, 利润总额 2.86 亿元. 公司注册地址:天津新技术产业园区华苑 产业区(环外)海泰东路

12 号;

法定代表人: 沈浩平.

三、存续债券概况及募集资金使用情况 截至目前,联合资信评定的公司公开发行 的尚需偿还债券本金合计21.7亿元 (详见表1) . 跟踪期内,公司存续债券 中

17 中环半导 MTN001 和

18 中环半导 MTN002 募集资 金均已使用完毕,

19 中环半导 MTN001 募 集资金已使用 5.82 亿元,未使用 0.18 亿元.公 司存续债券中已到付息期债券均已按期支付存 续债券利息. 表1 公司存续债券概况(单位:亿元) 债项简称 发行金额 余额 起息日 到期兑付日

17 中环半 导MTN001 7.70 7.70 2017/08/31 2020/08/31

18 中环半 导MTN002 8.00 8.00 2018/12/07 2021/12/07

19 中环半 导MTN001 6.00 6.00 2019/03/15 2022/03/15 注:

17 中环半导 MTN001 为永续中期票据,所列到期兑付日 为首次赎回权行权日 资料来源:Wind 公司存续期债券中,

17 中环半导MTN001 于公司依照发行条款的约定赎回前 长期存续,并在公司依据发行条款的约定赎回 时到期. 基于

17 中环半导 MTN001 条款,可得 出以下结论: 跟踪评级报告 天津中环半导体股份有限公司

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17 中环半导 MTN001 的本金及利 息在破产清算时的清偿顺序等同于公司其他待 偿还债务融资工具.从清偿顺序角度分析,

17 中环半导 MTN001 与其他债务融资工具清偿 顺序一致. (2) 1........