PDF《创金合信中证 1000 指数增强型发起式证券投资基金》

95599 传真 0755-25832571 010-68121816 2.4 信息披露方式 登载基金年度报告正 文的管理人互联网网 址www.cjhxfund.com 基金年度报告备置地 点 深圳市福田中心区福华一路115号投行大厦15层§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位:人民币元 2017年2016年12月22日(基金合同生 效日)-2016年12月31日3.1.1 期间数 据和指标 创金合信中 证1000增强A 创金合信中 证1000增强C 创金合信中证 1000增强A 创金合信中证 1000增强C 本期已实现收 益-4,982,142.

06 -213,418.70 -2,327.16 -2,613.13 本期利润 -6,204,641.

10 -188,997.31 -56,916.20 -58,007.51 加权平均基金 份额本期利润 -0.0309 -0.0272 -0.0113 -0.0114 本期基金份额 -1.31% -1.34% -1.13% -1.14%

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2017 年年度报告摘要 第页,共139 页 净值增长率 3.1.2 期末数 据和指标 2017年末 2016年末 期末可供分配 基金份额利润 -0.0269 -0.0272 -0.0113 -0.0114 期末基金资产 净值 205,305,541 .73 10,001,754.

96 4,965,656.23 5,048,168.18 期末基金份额 净值 0.9757 0.9754 0.9887 0.9886 注:1.上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收 益水平要低于所列数字. 2.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣 除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益. 3.本基金合同生效日为2016年12月22日,上年度可比期间的相关数据和指标按实际存 续期计算. 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 创金合信中证1000增强A 阶段 份额净 值增长 率① 份额 净值 增长 率标 准差 ② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 -4.54% 0.86% -9.99% 0.96% 5.45% -0.10% 过去六个月 3.23% 0.84% -5.65% 0.95% 8.88% -0.11% 过去一年 -1.31% 0.91% -16.45% 0.97% 15.14% -0.06% 自基金合同 生效起至今 -2.43% 0.90% -17.54% 0.96% 15.11% -0.06% 创金合信中证1000增强C 阶段 份额净 值增长 率① 份额 净值 增长 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①-③ ②-④

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2017 年年度报告摘要 第页,共139 页 率标 准差 ② 过去三个月 -4.54% 0.86% -9.99% 0.96% 5.45% -0.10% 过去六个月 3.26% 0.84% -5.65% 0.95% 8.91% -0.11% 过去一年 -1.34% 0.91% -16.45% 0.97% 15.11% -0.06% 自基金合同 生效起至今 -2.46% 0.90% -17.54% 0.96% 15.08% -0.06% 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收 益率变动的比较

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2017 年年度报告摘要 第页,共139 页3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比 较7创金合信中证

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2017 年年度报告摘要 第页,共139 页3.3 过去三年基金的利润分配情况 本基金自基金合同生效日(2016年12月22日)至本报告期末未发生利润分配. §4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 创金合信基金管理有限公司于2014年7月3日获得中国证监会批复,2014年7月9日正 式注册设立,注册地为深圳市.公司由第一创业证券股份有限公司、深圳市金合信投 资合伙企业(有限合伙)共同出资设立.公司注册资本1.7亿元人民币,股东出资情况 为:第一创业证券股份有限公司出资11,900万元,占公司注册资本的70%;