PDF《Disclosure 信息披露》

营业利润6,844.69万元, 同比减少 71.21%,归属母公司所有者的净利润7,258.54万元,同比减少65.87%.

1、 主营业务分析 ( 1)利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同 期数 变动比 例(%) 营业收 入2,258,674,843.34 2,822,108,246.79 -19.96 营业成 本1,887,299,580.37 2,329,659,051.50 -18.99 销售费 用26,822,174.10 28,161,903.92 -4.76 管理费 用169,500,767.13 102,986,542.76 64.59 财务费 用130,541,265.66 121,370,766.35 7.56 经营活 动产生 的现 金流量 净额 51,840,679.66 73,225,044.91 -29.20 投资活 动产生 的现 金流量 净额 -1,132,857,704.79 -726,102,107.63 筹资活 动产生 的现 金流量 净额 780,486,466.70 1,364,928,441.40 -42.82 所得税 费用 25,938,992.64 54,499,174.48 -52.40 ( 2)收入 ①驱动业务收入变化的因素分析 报告期营业收入发生额为2,258,674,843.34元, 比上年同期发生额减少563,433,403.45元, 减少幅度 19.96%,主要原因一是公司焦炭市场低迷、竞争加剧导致焦炭售价下降15.12%,焦炭销售收入比上年减少 443,932,219.14元,减少幅度23.91%;

二是受地方政府煤炭行业的政策调整的影响四季度煤矿开工不足,原料 煤紧张,生产的沫煤量减少,沫煤销售收入本期比上期减少87,573,578.93元,减少幅度28.62%. ②以实物销售为主的公司产品收入影响因素分析 A、煤焦产品 单位:吨 主要产 品2012年2011年 同比增 减 产量 销量 库存量 产量 销量 库存量 产量 销量 库存量 焦炭 1,141,252.00 1,100,652.77 133,213.22 1,221,163.00 1,227,831.75 92,614.00 -6.54% -10.36% 43.84% 沫煤 633,717.00 485,395.17 61,964.37 898,246.20 679,835.77 146,661.54 -29.45% -28.60% -57.75% 粗苯 16,397.30 16,366.56 412.39 17,128.46 17,068.06 381.65 -4.27% -4.11% 8.05% B、化工产品 单位:吨 主要产 品2012年2011年 同比增 减 产量 销量 库存量 产量 销量 库存量 产量 销量 库存量 甲醇 85,660.14 87,338.37 6,160.60 98,314.85 98,910.48 7,838.83 -12.87% -11.70% -21.41% 洗油 25,169.99 27,540.28 416.72 25,865.44 23,667.20 2,787.01 -2.69% 16.36% -85.05% 沥青调 和组分 40,454.11 40,025.80 444.34 33,668.87 34,468.98 16.03 20.15% 16.12% 2671.93% C、热电产品 电力单位:度;

暖气单位:吉焦 主要产 品2012年2011年 同比增 减 产量 销量 库存量 产量 销量 库存量 产量 销量 库存量 电力 345,538,199.00 155,420,000.00 357,492,933.00 157,159,400.00 -3.34% -1.11% 暖气 973,721.00 973,721.00 492,165.00 492,165.00 97.84% 97.84% 1)焦炭的库存量本年较上年增加43.84%,主要原因焦炭市场疲软,焦炭销量减少,导致库存量较上年增 加. 2)沫煤的库存量本年较上年减少57.75%,主要原因受地方政府煤炭行业的政策调整的影响四季度煤矿 开工不足,原煤紧张,洗煤开工不足,生产的沫煤量减少,同时四季度又是销售的旺季,导致库存量减少. 3)洗油的库存量较上年减少85.05%,主要原因是本期四季度原煤紧张,焦炭生产开工不足,导致焦油产 量不足,影响洗油的生产,洗油的产量减少,同时四季度又是销售的旺季,导致库存量大幅度减少. 4)沥青调和组分库存量较上期增加2671.93%,主要原因是由于上期的库存量16.03吨,数量非常小 ( 本 期库存量444.34吨),导致变动比率非常大.沥青调和组分期末库存量444.34吨,占全年生产量的10.98%,属 于正常合理的库存量. 5)暖气本期产量、销量较上年同期增加97.84%,主要原因是本期新增的供热设备3号锅炉投入使用,暖 气的产量增加,同时本期向新竣工的七星花园供热,供热面积增加,导致销量增加. ③主要销售客户的情况 公司前五名客户情况 单位:元 客户名 称 销售额 占年度 销售总 额的 比例(%) 抚顺新 钢铁有 限责 任公司 840,383,366.36 37.21 中钢集 团沈阳 有限 公司 260,703,601.23 11.54 牡丹江 热电有 限公 司114,196,456.00 5.06 吉林省 洪祥能 源集 团有限 公司 56,323,848.27 2.49 黑龙江 省电力 有限 公司 51,979,658.12 ........