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四川富临运业集团股份有限公司

2018 年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来的 专项说明 索引 页码 专项说明 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 1-3 北京市东城区朝阳门北大街 8号富华大厦A座9层 联系

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2288 ShineWing certified public accountants 9/F, Block A, Fu Hua Mansion, No.

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7190 信永中和会计师事务所 关于四川富临运业集团股份有限公司

2018 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 XYZH/2019CDA40148 四川富临运业集团股份有限公司全体股东: 我们按照中国注册会计师审计准则审计了四川富临运业集团股份有限公司 (以下简称 富临运业公司)2018 年度财务报表, 包括

2018 年12 月31 日的合并及母公司资产负债表、

2018 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变 动表以及财务报表附注, 并于

2018 年4月25 日出具了 XYZH/2019CDA40073 号无保留意 见的审计报告. 根据中国证券监督管理委员会、 国务院国有资产监督管理委员会关于规范上市公司与 关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知, 以及深圳证券交易所相关披露的要 求,富临运业公司编制了本专项说明所附的富临运业公司

2018 年度非经营性资金占用及 其他关联资金往来情况汇总表(以下简称汇总表) . 编制和对外披露汇总表,并确保其真实性、合法性及完整性是富临运业公司的责任. 我们对汇总表所载资料与我们审计富临运业公司

2018 年度财务报表时所复核的会计资料 和经审计的财务报表的相关内容进行了核对,在所有重大方面没有发现不一致. 除对富临运业公司

2018 年度财务报表执行审计,以及将本专项说明后附的汇总表所 载项目金额与我们审计富临运业公司

2018 年度财务报表时富临运业公司提供的会计资料 和经审计的财务报表的相关内容进行核对外, 我们没有对本专项说明后附的汇总表执行任 何附加程序. 为了更好地理解富临运业公司2018年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况, 汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读. 本专项说明仅供富临运业公司为

2018 年度报告披露之目的使用,未经本事务所书面 同意,不得用于其他任何目的. 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师:何勇 中国注册会计师:谢芳 中国 北京 二一九年四月二十五日

1 附件一 上市公司名称:四川富临运业股份有限公司 单位:元 非经营性资金占用 资金占用方名称 占用方与上市公司的关联 关系 上市公司核算的会计 科目 2018年期初占用资金 余额 2018年度占用累计发 生金额(不含利息) 2018年度占用资金的 利息(如有) 2018年度偿还累计发 生金额 2018年期末占用资金 余额 占用形成原因 占用性质 小计 - - - - 小计 总计 其它关联资金往来 资金往来方名称 往来方与上市公司的关联 关系 上市公司核算的会计 科目 2018年期初往来资金 余额 2018年度往来累计发 生金额(不含利息) 2018年度往来资金的 利息(如有) 2018年度偿还累计发 生金额 2018年期末往来资金 余额 往来形成原因 往来性质 绵阳富临精工机械股份有限公司 原控股股东及其附属企业 其他会计科目 1,249,500.00 294,000.00 955,500.00 车辆租赁款 经营性往来 绵阳富临精工机械股份有限公司 原控股股东及其附属企业 应收账款 84,162.00 349,735.10 364,687.10 69,210.00 车辆租赁款、电动车 运输费、汽车租赁费 、旅游团费等 经营性往来 绵阳富临桃花岛酒店有限公司 原控股股东及其附属企业 其他会计科目 178,500.00 42,000.00 136,500.00 车辆租赁款 经营性往来 绵阳富临医院 原控股股东及其附属企业 应收账款 11,450.00 31,800.00 42,800.00 450.00 车辆租赁款 经营性往来 绵阳临园宾馆有限责任公司 原控股股东及其附属企业 其他会计科目 178,500.00 42,000.00 136,500.00 车辆租赁款 经营性往来 四川富临房地产开发有限责任公司 原控股股东及其附属企业 其他会计科目 178,500.00 35,000.00 143,500.00 车辆租赁款 经营性往来 四川富临能源投资有限公司 原控股股东及其附属企业 应收账款 16,200.00 64,800.00 81,000.00 - 车辆租赁款 经营性往来 四川富临实业集团有限公司 原控股股东及其附属企业 其他会计科目 2,838,900.00 26,400.00 913,640.00 1,951,660.00 车辆租赁款 经营性往来 四川富临实业集团有限公司 原控股股东及其附属企业 应收账款 12,433.00 215,167.90 211,400.90 16,200.00 车辆租赁款、电动车 充电服务费 经营性往来 四川富临实业集团有限公司波尔菲特酒店 原控股股东及其附属企业 应收账款 10,800.00 10,800.00 - 车辆租赁款 经营性往来 四川富临物业服务有限公司 原控股股东及其附属企业 应收账款 126,740.00 191,830.00 314,170.00 4,400.00 车辆租赁款、旅游费 经营性往来 四川富临物业服务有限公司 原控股股东及其附属企业 其他会计科目 76,560.00 202,260.00 97,440.00 181,380.00 车辆租赁款 经营性往来 成都富临物业管理有限责任公司 原控股股东及其附属企业 预付账款 36,883.02 31,788.68 5,094.34 充电桩电、充电桩场地经营性往来 四川金祥融资担保有限公司 原控股股东及其附属企业 应收账款 5,303.00 5,303.00 - 车辆租赁款 经营性往来 四川金祥融资担保有限公司 原控股股东及其附属企业 其他会计科目 171,500.00 35,000.00 136,500.00 车辆租赁款 经营性往来 四川绵阳富临房地产开发有限公司 原控股股东及其附属企业 其他会计科目 1,143,600.00 26,400.00 397,740.00 772,260.00 车辆租赁款 经营性往来 四川绵阳富临房地产开发有限公司 原控股股东及其附属企业 应收账款 64,860.00 282,980.00 347,840.00 - 车辆租赁款、电动车 充电服务费 经营性往来 四川绵阳富临建筑材料有限公司 原控股股东及其附属企业 其他会计科目 178,500.00 42,000.00 136,500.00 车辆租赁款 经营性往来 四川绵阳富临建筑材料有限公司 原控股股东及其附属企业 应收账款 64,800.00 64,800.00 - 车辆租赁款 经营性往来 四川野马汽车股份有限公司 原控股股东及其附属企业 其他会计科目 880,000.90 852,000.00 51,866.62 1,680,134.28 车辆租赁款 经营性往来 四川野马汽车股份有限公司 原控股股东及其附属企业 其他应收款 2,060,931.57 2,050,931.57 10,000.00 误工费、车辆处置 经营性往来 四川野马汽车股份有限公司 原控股股东及其附属企业 应收账款 211,680.76 2,368,216.45 1,044,784.53 1,535,112.68 车辆租赁款、广告服 务费、电动车充电服 经营性往来 2018年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 现大股东及其附属企业 前大股东及其附属企业 大股东及其附属企业