PDF《四川富临运业集团股份有限公司》

2 非经营性资金占用 资金占用方名称 占用方与上市公司的关联 关系 上市公司核算的会计 科目 2018年期初占用资金 余额 2018年度占用累计发 生金额(不含利息) 2018年度占用资金的 利息(如有) 2018年度偿还累计发 生金额 2018年期末占用资金 余额 占用形成原因 占用性质 安岳县宏鑫房地产开发有限公司 原控股股东及其附属企业 应收账款 24,000.00 12,000.00 12,000.00 车辆租赁款 经营性往来 安岳县宏鑫房地产开发有限公司 原控股股东及其附属企业 其他会计科目 105,840.00 38,220.00 67,620.00 车辆租赁款 经营性往来 成都富临精工新能源动力有限公司 原控股股东及其附属企业 其他会计科目 178,500.00 42,000.00 136,500.00 车辆租赁款 经营性往来 绵阳野马动力总成有限公司 原控股股东及其附属企业 应收账款 144,800.00 144,800.00 车辆租赁款、电动车 充电服务费 经营性往来 绵阳富临桃花岛酒店有限公司 原控股股东及其附属企业 应收账款 64,800.00 48,600.00 16,200.00 车辆租赁款 经营性往来 四川野马汽车销售有限公司 原控股股东及其附属企业 应收账款 66,000.00 49,800.00 16,200.00 车辆租赁款、旅游费 经营性往来 四川野马汽车销售有限公司 原控股股东及其附属企业 其他应收款 123,020.00 123,020.00 - 代收代支维修费 经营性往来 茂县中烨天然气有限公司 原控股股东及其附属企业 应收账款 64,800.00 64,800.00 - 车辆租赁款 经营性往来 小计 - - - 7,446,189.66 7,717,464.04 - 6,899,432.40 8,264,221.30 - - 成都国际商贸城运业有限公司 控股子公司 其他应收款 31,563,400.00 28,873.04 28,873.04 31,563,400.00 往来款项、代垫社保 公积金等 非经营性往来 眉山富临运业有限公司 控股子公司 其他会计科目 20,000,000.00 1,609,856.75 20,000,000.00 - 往来款 非经营性往来 遂宁富临运业有限公司 控股子公司 其他应收款 3,646,720.47 207,500,259.02 313,074.68 210,144,529.43 1,002,450.06 往来款 非经营性往来 遂宁富临运业有限公司 控股子公司 其他会计科目 211,000,000.00 211,000,000.00 - 往来款 非经营性往来 四川富临环能汽车服务有限公司 控股子公司 其他应收款 8,178,446.25 5,395,297.30 13,573,743.55 - 往来款 非经营性往来 成都富临长运集团有限公司 控股子公司 其他应收款 104,958.99 104,958.99 - 代垫社保公积金等 非经营性往来 成都金堂长运运业有限公司 控股子公司 其他应收款 7,770,000.00 6,944,988.01 825,011.99 往来款 非经营性往来 成都青白江长运运业有限公司 控股子公司 其他应收款 3,893,500.00 2,116,870.27 1,776,629.73 往来款 非经营性往来 大邑长运机动车检测有限责任公司 控股子公司 其他应收款 9,211,174.58 8,770,508.85 440,665.73 往来款 非经营性往来 什邡市锦城运业有限公司 控股子公司 其他应收款 366,000.00 218,519.43 147,480.57 往来款 非经营性往来 四川蓉泰保险代理有限公司 控股子公司 其他应收款 53,694.93 50,106.87 3,588.06 代垫社保公积金等 非经营性往来 成都兆益科技发展有限责任公司 控股子公司 其他应收款 5,390.70 5,390.70 - 代垫社保公积金等 非经营性往来 四川富临运业集团江油运输有限公司 控股子公司 其他应收款 87,936.17 87,936.17 - 代垫社保公积金等 非经营性往来 四川富临蜜蜂出行科技有限公司 控股子公司 其他应收款 12,142,526.40 22,394.08 8,928,904.55 3,213,621.85 往来款 非经营性往来 四川富临蜜蜂出行科技有限公司 控股子公司 其他应收款 29,351.56 29,351.56 - 代垫社保公积金等 非经营性往来 四川富临汽车租赁有限公司 控股子公司 其他应收款 21,346,126.11 24,398,443.57 27,443,872.09 18,300,697.59 往来款 非经营性往来 泸州富临环能汽车服务有限公司 控股子公司 其他应收款 145,706.62 1,030.82 144,675.80 往来款 非经营性往来 西昌富临汽车租赁有限公司 控股子公司 其他应收款 111,793.61 6,801.32 104,992.29 往来款 非经营性往来 绵阳市富临汽车租赁有限公司 控股子公司 其他应收款 73,017.82 73,017.82 - 代垫社保公积金等 非经营性往来 四川天府行国际旅行社有限公司 控股子公司 其他应收款 446,542.11 22,547,409.34 22,333,804.51 660,146.94 往来款 非经营性往来 崇州市国运公交有限责任公司 控股子公司 其他应收款 13,632,000.00 6,667,805.01 6,964,194.99 往来款 非经营性往来 江油市富临汽车客运站有限公司 控股子公司 其他应收款 37,189.75 37,189.75 - 代垫社保公积金等 非经营性往来 北川羌族自治县富临运业交通有限公司 控股子公司 其他应收款 114,517.65 114,517.65 - 代垫社保公积金等 非经营性往来 四川富临运业集团射洪有限公司 控股子公司 其他应收款 48,191.02 48,191.02 - 代垫社保公积金等 非经营性往来 四川富临运业集团蓬溪运输有限公司 控股子公司 其他应收款 34,330.28 34,330.28 - 代垫社保公积金等 非经营性往来 蓬溪县城市公共汽车有限公司 控股子公司 其他应收款 1,222,548.91 29,119.41 1,193,429.50 往来款 非经营性往来 绵阳市富临出租汽车有限公司 控股子公司 其他应收款 231,219.45 231,219.45 - 代垫社保公积金等 非经营性往来 绵阳市成绵快车有限公司 控股子公司 其他应收款 85,496.64 85,496.64 - 代垫社保公积金等 非经营性往来 小计 - - - 65,181,234.94 540,270,827.35 1,945,325.51 539,111,077.19 66,340,985.10 - - 关联自然人及其控制的法人 小计 上市公司的子公司及其附属企业