PDF《太平养老保险股份有限公司 关于太平资产-福满多5号投资产品》

太平养老保险股份有限公司 关于太平资产-福满多5号投资产品 关联交易的信息披露公告 根据中国保监会《保险公司资金运用信息披露准则第1号:关联 交易》及相关规定,现将认购太平资产-福满多5号投资产品关联交易 的有关信息披露如下:

一、交易概述及交易标的的基本情况

(一)交易概述 太平养老保险股份有限公司 (以下简称 "太平养老" 或 "我公司" ) 认购太平资产管理有限公司(以下简称"太平资产")发起的"福满 多5号投资产品"(以下简称"福满多5号"或"该投资产品")3200 万元,该投资产品募集资金将全额投资于"太平-万达商业广场项目 集合资金信托计划"(以下简称 "该计划").

(二)交易标的基本情况 标的名称:太平资产-福满多5号投资产品 标的类型:固定收益类投资产品 标的产品运作方式:不定期开放 标的产品存续期:365天 标的产品资金用途:全额投资于"太平-万达商业广场项目集合 资金信托计划",该计划由大连万达商业地产股份有限公司(以下简 称"大连万达地产公司")作为该计划的偿债主体,大连万达集团股 份有限公司(以下简称"大连万达集团")为该计划提供不可撤销连 带责任保证担保, 募集资金以债权方式投资于用于上海万达商业广场 置业有限公司持有的上海五角场万达广场, 以及上海万达广场置业有 限公司持有的上海周浦万达广场的装修改造及运营维护支出.

二、交易各方的关联关系和关联方基本情况

(一)交易各方的关联关系 太平养老与太平资产为关联方, 二者共同的控股股东为中国太平 保险集团有限责任公司.

(二)关联方基本情况

1、太平养老为一家养老保险公司,根据中国保监会《关于保险资金 投资有关金融产品的通知》 , 具备投资该计划的资格. 截至2014年末, 我公司的注册资本20亿元人民币,总资产超过50亿元人民币.

2、太平资产是经中国保监会批准设立的保险资产管理公司,持有中 国保监会颁发的《保险资产管理公司法人许可证》.太平资产于2010 年3月获得中国保监会"债权投资计划产品创新能力备案"(保监资 备[2010]03号),具有作为本产品受托人的资格和条件.

三、交易的定价政策及定价依据

(一)定价政策(指确定关联交易价格的基本策略和原则). 太平养老和太平资产双方以投资利率扣除必要且公允的年服务 报酬及费用支出率作为该计划的预期收益率的定价依据, 并经过太平 资产投资管理委员会的审议通过.

(二)定价依据(指计算关联交易价格的具体方法以及价格计算 因子的确定过程). 预期净收益率=固定投资利率 - 服务报酬与费用支出率. 固定投资利率为年利率8.3%, 太平资产以受托管理费的方式收取 项目方相关费用,包括管理费、银行托管费、监督费等,合计费率为 年0.1%, 保险资管行业内的债权投资计划受托管理费率一般不超过投 资计划总规模的1%,本次太平资产管理费费率位于该范围内.

四、交易协议的主要内容

(一)交易价格 太平养老认购太平资产C福满多5号投资产品的交易价格为每份 人民币1.0191元,预期年化收益率8.2%.

(二)交易结算方式 到期一次性偿还本息.

(三)协议生效条件、生效时间、履行期限

1、生效条件与时间:自下列条件全部满足之日起生效 (1)太平养老和该投资产品间的投资合同成立;