PDF《中信信托有限责任公司 万达商业地产发展基金Ⅱ号股权投资》

1 中信信托有限责任公司 万达商业地产发展基金Ⅱ号股权投资 集合资金信托计划信托事务管理报告 (第3期) 尊敬的委托人/受益人:

2011 年6月8日,中信信托有限责任公司(以下简称"本 公司" )发起设立的"万达商业地产发展基金Ⅱ号股权投资集合 资金信托计划" (以下简称"本信托计划" )依法成立.

本信托计 划募集资金为人民币

15 亿元,信托期限

1 年.本公司为本信托 计划设立了信托专户. 开户名称:中信信托有限责任公司 开户银行:招商银行股份有限公司大连分行营业部 银行账号:110902536410311 本公司作为受托人,向您报告本信托计划成立后第

3 期(2011 年12 月9日至

2012 年3月8日) 信托事务管理事宜. 本公司对报告全部内容的真实性、准确性、完整性负责.

一、项目运行情况

(一)标的项目建设情况:石家庄裕华万达广场共分五个地 块开发建设.其中,A 区、B 区和 C 区为住宅物业区,除B区的B1-5 至9号楼外,已全部封顶.其中,B 区的 B1-1 至4号楼已交付,其余住宅楼正在进行内部装修与设备安装.B 区的 B1-5 至9号楼分别建至地上

4、

5、

9、14 和12 层.D 区和 E

2 区为商业物业.其中,D 区写字楼正在开挖土方;

E 区商业综合 体于

2011 年9月23 日开业运营.项目整体实际工程进度与计 划进度相符,情况较好.

(二)标的项目销售情况:在本报告期内,B1-8 和9号住 宅楼开盘,并基本售罄,其他可售物业的尾盘也已基本售罄.

(三)交易对手经营财务情况:在本报告期内,大连万达商 业地产股份有限公司(以下简称"万达商业地产" )经营情况稳 定,财务状况良好.

二、资金使用情况

(一) 本信托计划募集资金用于收购万达商业地产持有的石 家庄万达广场投资有限公司 48%股权,万达商业地产承诺回购.

(二)本公司在银行账户的资金收支情况 1.截至

2011 年6月8日募集资金总额 1,500,000,000.00 元. 2.

2011 年6月8日实际运用信托资金 1,500,000,000.00 元. 3.

2012 年1月6日向银行支付代销手续费 22,714,561.65 元. 4.

2012 年3月7日收到信托收益 43,754,794.52 元.

三、期间分配情况 本信托计划自成立日起每半年向受益人进行一次收益分配, 年预期收益率=年预期固定收益率+预期浮动收益率. 其中, 认购

3 金额低于

300 万元(不含)的受益人的年预期固定收益率为 7.25%/年,认购金额高于

300 万元(含)的受益人的年预期固 定收益率为 7.75%/年;

预期浮动收益率系指以

2011 年4月6日中国人民银行公布的

1 年期人民币贷款基准利率为基准计算 出的浮动值. 本公司向受益人实际分配金额共计为 59,723,797.22 元. 其中,认购金额低于

300 万元(不含)的受益人的实际收益率为 7.4617%/年,认购金额高于

300 万元(含)的受益人的实际收 益率为 7.9617%/年.本公司已于

2011 年12 月8日向受益人进 行第

1 次收益分配. 请您及时核查资金到账情况.

四、信托执行经理情况说明 本信托计划执行期间,由李峰、陈胜春、栾长涛、王炜、舒通、 吴淳和江毅担任信托执行经理, 赵洁不再担任信托执行经理.

五、其他事项 无. 信托执行经理: 李峰 Tel: 010-84868059 Fax: 010-84865509 E-mail: [email protected]

4 信托执行经理: 陈胜春 Tel: 010-84861361 Fax: 010-84865509 E-mail:[email protected] 信托执行经理: 栾长涛 Tel: 021-33827651-215 Fax: 021-33827662 E-mail: [email protected] 信托执行经理: 王炜 Tel: 021-33827651-226 Fax: 021-33827662 E-mail:[email protected] 信托执行经理:舒通 Tel:010-84861363 Fax:010-84865509 E-mail:[email protected] 信托执行经理:吴淳 Tel:021-33827651-209