PDF《C17》

100 元). ( 六)扣款日期

1、 投资者应遵循销售机构的规定并与销售机构约定每期固定扣款 日期;

2、 如果在约定的扣款日前投资者开办定期定额申购业务的申请得 到成功确认,则首次扣款日为当期,否则为下一周期. ( 七)扣款方式

1、 销售机构将按照投资者申请时所约定的每期固定扣款日和扣款 金额进行自动扣款,若遇非基金开放日则顺延到下一基金开放日;

2、 投资者须指定一个销售机构认可的资金账户作为每期固定扣款 账户;

3、投资者账户余额不足则不扣款,请投资者于每期扣款日前在账户 内按约定存足资金,以保证业务申请的成功受理;

4、 定期定额申购业务的具体扣款规则以投资者与销售机构之间的 约定为准. ( 八)申购费率 目前本基金管理人上述基金的申购业务采取 前端收费 模式,故定 期定额申购也只采取 前端收费 模式,如无另行公告,定期定额申购费 率及计费方式等同于一般的申购业务. ( 九)交易确认 每期实际扣款日与基金申购申请日为同一日,以该日( T 日)的基金 单位资产净值为基准计算申购份额, 申购份额将在 T+1 工作日确认成 功后直接计入投资者的基金账户. 投资者可自 T+2 工作日起查询申购 成交情况. ( 十)变更与解约 如果投资者想变更每期扣款金额和扣款日期, 可提出变更申请;

如 果投资者想终止定期定额申购业务,可提出解除申请,具体办理程序请 遵循销售机构的规定.

五、基金转换业务 自2019 年5月20 日起, 投资人可通过深圳众禄基金办理上述基金 及已代销本基金管理人旗下基金的基金转换业务. 基金转换业务规则如下: ( 一)基金转换业务的含义 指基金份额持有人按照基金合同和本基金管理人有效公告规定的 条件,申请将其持有基金管理人管理的、某一基金的基金份额转换为本 基金管理人管理的其他基金份额的行为. 本基金管理人旗下同一基金的不同类别之间不能相互转换. ( 二)基金转换业务适用投资者范围 已持有本基金管理人管理的开放式基金产品的投资者. ( 三)销售机构 投资者可通过深圳众禄基金办理本基金管理人旗下基金的基金转 换业务. 根据业务需要,本基金管理人还将会选择其他销售机构开办此业务 并将按有关规定予以公告. ( 四)基金转换受理时间 投资者可在基金开放日申请办理基金转换业务,具体办理时间与基 金申购、赎回业务办理时间相同. ( 五)基金转换费率 基金转换费用由转出和转入基金的申购费补差和转出基金的赎回 费两部分构成,具体收取情况视每次转换时两只基金的申购费率和赎回 费率的差异情况而定. 基金转换费用由申请办理该项业务的基金投资者 承担. 具体公式如下:

1、转出金额: 转出金额=转出基金份额*转出基金当日基金单位资产净值

2、转换费用: 如果转入基金的申购费率≥转出基金的申购费率: 转换费用=转出金额*转出基金赎回费率+转出金额* ( 1-转出 基金赎回费率)*转出基金与转入基金的申购费率差 / ( 1+转出基金与 转入基金的申购费率差) 如果转出基金的申购费率>

转入基金的申购费率: 转换费用=转出金额*转出基金赎回费率 各基金在转换过程中转出金额对应的转出基金或转入基金申购费 用为固定费用时,则该基金计算补差费率时的转出基金的原申购费率或 转入基金的申购费率视为 0;