PDF《中海环保新能源主题灵活配置混合型》

129

(八)争议解决方式

132 4 中海环保新能源主题灵活配置混合型证券投资基金 招募说明书

(九)基金合同存放地和投资者取得基金合同的方式

133 二

十、基金托管协议的内容摘要

134

(一) 托管协议当事人.134

(二)基金托管人和基金管理人之间的业务监督、核查

135

(三)基金财产保管

144

(四)基金资产净值计算和会计核算

147

(五)基金份额持有人名册的登记与保管

151

(六)争议解决方式

152

(七)托管协议的变更和终止

152 二十

一、对基金份额持有人的服务

154

(一)持有人注册登记服务

154

(二)交易资料的寄送

154

(三)客户服务中心电话服务

155

(四)网上交易服务

155

(五)定期定额投资计划

155

(六)信息定制服务

156

(七)投资者投诉受理服务

156 二十

二、其他应披露的事项

157 二十

三、招募说明书存放及查阅方式

158 二十

四、备查文件

159

(一)备查文件目录

159

(二)存放地点

159

(三)查阅方式

159 5 中海环保新能源主题灵活配置混合型证券投资基金 招募说明书

一、绪言本招募说明书依据《中华人民共和国证券投资基金法》(以下简称 《基 金法》 )、 《证券投资基金运作管理办法》 (以下简称 《运作办法》 ) 、 《证券 投资基金销售管理办法》 (以下简称 《销售办法》 ) 、 《证券投资基金信息披 露管理办法》 (以下简称 《信息披露办法》 )等相关法律法规和《中海环保 新能源主题灵活配置混合型证券投资基金基金合同》 (以下简称 基金合同 ) 编写. 本招募说明书阐述了中海环保新能源主题灵活配置混合型证券投资基金 的投资目标、策略、风险、费率等与投资者投资决策有关的全部必要事项, 投资者在做出投资决策前应仔细阅读本招募说明书. 基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任.本基金根据本招募 说明书所载明的资料申请募集.基金管理人没有委托或授权任何其他人提供 未在本招募说明书中载明的信息,或对本招募说明书作任何解释或者说明. 本招募说明书根据本基金的基金合同编写,并经中国证监会核准.基金合同 是约定基金当事人之间权利、义务的法律文件.本基金投资者自依基金合同 取得基金份额,即成为本基金份额持有人和基金合同的当事人,其持有本基 金份额的行为本身即表明其对本基金基金合同的承认和接受,并按照《基金 法》 、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务.基金投资者欲了解本基 金份额持有人的权利和义务,应详细查阅基金合同.

6 中海环保新能源主题灵活配置混合型证券投资基金 招募说明书

二、释义在本招募说明书中, 除非文意另有所指, 下列词语或简称代表如下含义: 本合同、 《基金合同》 《中海环保新能源主题灵活配置混合型证券 投资基金基金合同》及对基金合同的任何有效 的修订和补充 中国 中华人民共和国(仅为《基金合同》目的不包 括香港特别行政区、澳门特别行政区及台湾地 区) 法律法规 中国现时有效并公布实施的法律、行政法规、 部门规章及规范性文件及其制定机构所作出 的修订、补充和有权解释 《基金法》 《中华人民共和国证券投资基金法》 《销售办法》 《证券投资基金销售管理办法》 《运作办法》 《证券投资基金运作管理办法》 《信息披露办法》 《证券投资基金信息披露管理办法》 元 中国法定货币人民币元 基金或本基金 依据《基金合同》所募集的中海环保新能源主 题灵活配置混合型证券投资基金 招募说明书 《中海环保新能源主题灵活配置混合型证券 投资基金招募说明书》 ,即用于公开披露本基 金的基金管理人及基金托管人、相关服务机 构、基金的募集、基金合同的生效、基金份额 的交易、 基金份额的申购和赎回、 基金的投资、 基金的业绩、基金的财产、基金资产的估值、 基金收益与分配、基金的费用与税收、基金的