PDF《招商 MSCI 中国 A 股国际通指数型证券投》

3 基金招募说明书自基金合同生效日起,每六个月更新一次,并于每六个月结束之日后 的45 日内公告,更新内容截至每六个月的最后一日. 本更新招募说明书所载内容截止日为

2018 年10 月13 日,有关财务和业绩表现数据截 止日为

2018 年9月30 日,财务和业绩表现数据未经审计. 本基金托管人中国银行股份有限公司已于

2018 年11 月1日复核了本次更新的招募说 明书. 招商 MSCI 中国 A 股国际通指数型证券投资基金更新的招募说明书(二零一八年第一号)

4 目录 §1 绪言.5 §2 释义.6 §3 基金管理人.10 §4 基金托管人.21 §5 相关服务机构.23 §6 基金的募集与基金合同的生效.40 §7 基金份额的申购与赎回.41 §8 基金的投资.52 §9 基金的业绩.65 §10 基金的财产.66 §11 基金资产的估值.67 §12 基金的收益与分配.72 §13 基金的费用与税收.74 §14 基金份额的登记.77 §15 基金的会计与审计.79 §16 基金的信息披露.80 §17 风险揭示.86 §18 基金合同的变更、终止和基金财产的清算.92 §19 基金合同的内容摘要.95 §20 基金托管协议的内容摘要.120 §21 对基金份额持有人的服务.131 §22 其他应披露事项.133 §23 招募说明书存放及其查阅方式.136 §24 备查文件.137 招商 MSCI 中国 A 股国际通指数型证券投资基金更新的招募说明书(二零一八年第一号)

5 §1 绪言 本招募说明书依据《中华人民共和国证券投资基金法》(以下简称 《基金法》 ) 等相关法律法规和《招商 MSCI 中国 A 股国际通指数型证券投资基金基金合同》(以下简称 基金合同 )编写. 基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对 其真实性、准确性、完整性承担法律责任.本基金是根据本招募说明书所载明的资料申请 募集的.本基金管理人没有委托或授权任何其他人提供未在本招募说明书中载明的信息, 或对本招募说明书作任何解释或者说明. 本招募说明书根据本基金的基金合同编写,并经中国证监会注册.基金合同是约定基 金当事人之间权利、义务的法律文件.基金投资人自依基金合同取得基金份额起,即成为 基金份额持有人和基金合同的当事人,其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的 承认和接受,并按照《基金法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务.基金投 资人欲了解基金份额持有人的权利和义务,应详细查阅基金合同. 招商 MSCI 中国 A 股国际通指数型证券投资基金更新的招募说明书(二零一八年第一号)

6 §2 释义 在本招募说明书中,除非另有所指,下列词语或简称代表如下含义:

1、基金或本基金:指招商 MSCI 中国 A 股国际通指数型证券投资基金

2、基金管理人:指招商基金管理有限公司

3、基金托管人:指中国银行股份有限公司

4、基金合同、《基金合同》:指《招商 MSCI 中国 A 股国际通指数型证券投资基金基 金合同》及对基金合同的任何有效修订和补充

5、托管协议:指基金管理人与基金托管人就本基金签订之《招商 MSCI 中国 A 股国际 通指数型证券投资基金托管协议》及对该托管协议的任何有效修订和补充

6、招募说明书:指《招商 MSCI 中国 A 股国际通指数型证券投资基金招募说明书》及 其定期的更新

7、基金份额发售公告:指《招商 MSCI 中国 A 股国际通指数型证券投资基金基金份额 发售公告》