PDF《新疆城建（集团）股份有限公司》

3101 号-历史财务信息审 计或审阅以外的鉴证业务》的相关规定进行的,在审核过程中,我们结合贵公司的实际情 况,进行了审慎的调查,实施了包括抽查会计纪录、审阅材料等我们认为必要的审核程序. 我们对贵公司前次募集资金使用情况发表的审核意见,是根据审核过程中所取得的材 料做出的职业判断. 根据贵公司提供的资料, 以及我们的审核结果, 贵公司前次募集资金的使用情况如下:

一、前次募集资金的数额和资金到位时间 新疆城建经中国证券监督管理委员会 证监发行字[2007]177 号文件批准,并经上海 证券交易所同意,新疆城建向特定投资者非公开发行普通股(A 股)股票

4300 万股,每股 面值 1.00 元人民币,发行价为 7.03 元/股,截止于

2007 年7月26 日收到扣除发行费用 11, 021,625.

00 元后,实际募集资金 291,268,375.00 元.并经北京五洲联合会计师事务 所新疆华西分所出具的五洲会审字[2007]8-492 号《验资报告》验证.

二、前次募集资金的实际使用情况

(一) 公司

2006 年第二次临时股东大会决议的募集资金使用项目及计划投资额 根据新疆城建

2006 年第二次临时股东大会 募股资金用途 及其他相关信息披露 所述,新疆城建向特定投资者非公开发行股票募集资金的投向和相应投资安排为: 五洲联合 会计师事务所 WUZHOU Certified Public Accountants 北京市朝阳区东三环中路

9 号 富尔大厦

1808 室Room 1808, 18th Floor, Full Power, No.

9 Dongsanhuanzhonglu Road, Chaoyang District, Beijing ,China

电话: Tel.: 传真: Fax: 86-10-85910519 86-10-85911446

2 2 单位:万元 序号 承诺募集资金投资项目 计划投资总额

1 朗天峰景商住小区二期项目 28,021.38 合计 28,021.38

(二)募集资金项目资金的实际使用情况: (详见附件 1) 单位:万元 序号 募集资金投资项目名称

2005 年度

2006 年度

2007 年度 累计投入使用额 项目完工程度

1 朗天峰景商住小区二期项目 6,580.00 1,335.71 18,428.60 26,344.31 84.79%

2 补充公司流动资金 1,105.45 1,105.45 100.00% 合计 6,580.00 1,335.71 19,534.05 27,449.76

1、公司将

2005 年度、2006 年度、2007 年1-7 月以自有资金垫付的朗天峰景商住小区 二期项目发生的相关成本、费用合计 186,348,329.22 元,于2007 年8月由募集资金专户 转入公司一般帐户.

2、公司根据

2007 年第八次临时董事会决议,用于补充公司流动资金金额为 1,105.45 万元. 新疆城建董事会《关于前次募集资金使用情况的报告》中披露,公司将剩余募集资金 中的 11,054,575 元用于暂时补充流动资金, 该部分用于暂时补充流动资金的剩余募集资金 将于

2008 年3月朗天峰景商住小区二期项目第三阶段开工前归还至公司募集资金专户, 与 其他剩余募集资金一并用于项目建设.

4、公司《非公开发行股票情况报告书摘要暨股份变动报告》中披露,朗天峰景商住小 区二期工程建设总用地面积为

104378 平方米,规划开发总建筑面积为

167406 平方米,截止2007 年12 月31 日实际开发建筑面积为 141946.36 平方米,项目完工程度 84.79 %

(三) 前次募集资金实际使用情况与公司

2006 年第二次临时股东大会承诺投入情况对 照如下: 单位:万元 序号 募集资金投资项目名称 承诺投资金额 实际使用金额 差异 差异原因