PDF《重庆石油天然气交易中心电子交易系统》

6 温馨提示:权限设置请点击【会员中心】->【操作员管理】进行 设置,如未设置权限,直接点击"通过"即可. 2.5 交易资金账户查询 交易会员登录交易中心的交易系统,点击【资金结算】->【交易 资金账户管理】->【交易资金账户查询】,可查看交易资金账户信息. 图示如下: 2.6 交易资金账户明细查询 交易会员登录交易中心的交易系统,点击【资金结算】->【交易 资金账户管理】->【交易资金账户明细查询】 ,可对"当日资金明细" 或"历史资金明细"进行查询.图示如下:

7 其中:①期初余额为当日资金变动前的初始金额,等于上一日的 期末余额;

②资金余额为当前交易资金账户的总余额;

③可用金额为 当前交易资金账户可以使用的金额,可取金额为当前交易资金账户可 以出金的金额;

④"当日内部资金转入"为当日交易结算账户转入至 交易资金账户的金额;

⑤"当日内部资金转出"为当日交易资金账户 转出至交易结算账户的金额;

⑥ "当日银行转资金" 为当日入金金额;

⑦"当日资金转银行"为当日出金金额. 3.自有资金账户管理 3.1 自有资金账户管理 交易会员登录交易中心的交易系统,点击【资金结算】->【自有 资金账户管理】->【自有资金账户管理】,可查看绑定的自有资金账户

8 信息.图示如下: 其中: ①点击 "查看" 按钮, 可进入查看自有资金账户详情信息;

②点击"解绑"按钮,可对已绑定账户解出绑定(交易资金账户和交 易结算账户余额均为零,且无在途交易,才可解绑) . 3.2 账户绑定 交易会员登录交易中心的交易系统,点击【资金结算】->【自有 资金账户管理】 -> 【账户绑定】 ,可对交易会员自有资金账户进行绑定. 图示如下:

9 其中"自有资金账户开户行" 、 "自有资金账户户名"和"自有资 金账号"必须与交易会员提交的入会资料――《关于交易会员指定自 有资金账户的函》中指定的自有资金账户信息一致. 3.3 银行流水查询 交易会员登录交易中心的交易系统,点击【资金结算】->【自有 资金账户管理】->【银行流水查询】 ,可以查看交易资金账户与自有 资金账户之间的往来资金明细.图示如下:

10 4.交易结算账户管理 4.1 结算转资金 交易会员登录交易中心交易系统,点击【资金结算】->【交易结 算账户管理】->【结算转资金】 ,可以将交易会员设立的各交易子市 场对应交易结算账户的可用金额划转至交易资金账户.图示如下: 温馨提示:交易结算账户资金需转至交易资金账户后才可申请出

11 金. 4.2 交易结算账户查询 交易会员登录交易中心交易系统,点击【资金结算】->【交易结 算账户管理】->【交易结算账户查询】,可查看交易结算账户信息.图 示如下: 4.3 交易结算账户明细查询 交易会员登录交易中心的交易系统,点击【资金结算】->【交易 结算账户管理】->【交易结算账户明细查询】 ,可对"当日账务明细" 或"历史账务明细"进行查询.图示如下:

12 其中:①"资金余额"为当前交易结算账户总余额;

②"冻结金 额"为当前交易结算账户冻结总金额;

③"当日收入"为当日交易收 入;

④ "当日支出"为当日交易支出;

⑤"可用金额"为当前交易 结算账户可使用的金额. 当前电子交易系统升级后,将及时修改完善操作手册.如您在使 用本操作手册过程中遇有任何疑问或建议,请与我们联系,电话为: 023-62383782,023-62383829,023-62383812.