PDF《珠海市柏克莱能源科技股份有限公司 2016 年年度报告摘要》

锅炉的安装改造服务地区以广东、广西为 主,行业主要为工业企业. 公司主要应用的是合同能源管理模式中的能源费用托管模式,即公司出 资改造用户的耗能设备,并且负责生物质颗粒燃料提供、耗能设备的生产运 营管理和维护,按照约定的价格和用量向用户提供能源,收取能源费用.在 这种商业模式具有以下优点:客户投资少、节能环保有保证,同时降低客户 的技术风险和管理风险,公司与客户签订长期合作协议,营业收入稳定持久. 报告期内,公司的商业模式较上年度无较大变化.

(二)报告期内经营情况回顾

2016 年宏观经济持续低迷,环境整治的加强,直接影响公司下游行业, 公司盈利也因此受到不利影响. 报告期内, 公司实现营业收入 4,693.82 万元, 比上年同期 4,506.88 万元增长了 4.15%;

合并资产负债率为 18.26%,比上年 公告编号:2017-004 第4页,共6页同期 28.91%下降了 36.84%;

归属于挂牌公司股东净利润为 252.73 万元,比 上年同期 302.36万元下降了16.41%. 经营活动产生的现金流量净额为525.73 万元,比上年同期 1413.11 万元下降了 62.80%.

1、财务运营情况 报告期内,前五大客户销售稳定,资金回笼正常,未出现坏账.公司坚 持 以市场为导向,立足珠海、面向全国 的战略拓展布局,积极寻求企业 发展和业务拓展空间.随着公司市场营销部门的扩展,公司营业收入有所上 升;

报告期内,公司增加

74 万科研投入,再加上环境整治影响下游企业,对 公司利润产生不利影响.现金流量净额变动主要原因是公司项目扩张,科研 投入、市场推广力度大,现金支出较多.

2017 年公司目标市场为各地工业园区热电联产项目的市场开发投资建设 及运营,有利于进一步降低运行成本,形成规模化生产.

2、技术研发情况 截至

2016 年12 月31 日,公司及其子公司拥有

13 项专利,在申请发明 专利

2 项,于2016 年11 月获得高新技术企业证书.

2017 年度,公司坚持研发人员以自我培养为主,继续吸纳国内优秀专业 人才、保持研发团队的活力,加大人才培养方面的资金投入,同时建立科学 的考核体系和用人体系,做到人尽其才,为完成

2017 年经营目标提供充分保 证.

(三)经营计划或目标 从市场情况和企业自身发展规律出发,结合市场实际和企业自身状况, 公司制定了

2017 年经营计划: 公告编号:2017-004 第5页,共6页

1、以市场为导向,立足珠海、面向全国 公司将会为现有客户提供更好的售后服务,把现有的项目进行更好的完 善,形成良好的口碑作用,为公司做宣传奠定基础.公司在巩固珠三角市场 的前提下,向长三角区域及其他经济发达市场开拓.2017 年公司目标为各地 工业园区热电联产项目的市场开发投资建设及运营,这样有利于进一步降低 运行成本,形成规模化生产.

2、加强人才培养,扩大研发团队

2017 年,公司的人才培养目标以自我培养为主,将继续吸纳国内优秀专 业人才、保持研发团队的活力,继续加大人才培养方面的资金投入,同时建 立科学的考核体系和用人体系,做到人尽其才,为完成

2017 年经营目标提 供充分保证. 企业经营计划涉及的经营资金与投资资金来源情况:公司

2017 年经营 计划涉及的经营资金原则上自筹;

若涉及到较大的项目投资资金,视需要进 行股票增发,募集资金,保证项目投资的需要. 上述内容所涉及的经营计划、发展战略等前瞻性陈述,并不构成公司对 投资者的承诺,提示投资者对此保持足够的风险意识,并且应当理解经营计 划与业绩承诺之间的差异.