PDF《长盛基金管理有限公司关于》

长盛基金管理有限公司关于 在广发银行渠道开通旗下部分基金定投及转换业务的公告 为更好地满足广大投资者的理财需求,经与广发银行股份有限公司(以下简称 广发银 行 )协商,长盛基金管理有限公司(以下简称 本公司 )决定自

2018 年10 月10 日起, 在广发银行渠道开通旗下长盛量化红利策略混合型证券投资基金(基金代码:080005,以下 简称 本基金 )在广发银行渠道的基金定投及转换业务.

一、开通定投业务:

1、自2018 年10 月10 日起开通本基金在广发银行渠道的定投业务;

2、定投业务细则详见广发银行的有关定投业务实施细则;

3、投资者可到广发银行申请开办本基金的定投业务并约定每期固定的投资金额,该投 资金额即为申购金额.

二、开通转换业务:

(一)适用转换基金范围: 本次开通的本基金转换业务适用于本公司所管理的以下基金的相互转换: 长盛货币市场基金(A 类代码:080011,B 类代码:005230) 长盛同禧债券型证券投资基金(A 类代码:080009,C 类代码:080010) 长盛战略新兴产业灵活配置混合型证券投资基金(基金代码:080008) 长盛同鑫行业配置混合型证券投资基金(基金代码:080007) 长盛创新先锋灵活配置混合型证券投资基金(基金代码:080002) 长盛成长价值证券投资基金(基金代码:080001) 长盛同享灵活配置混合型证券投资基金(A 类代码:002789,C 类代码:002790) 长盛盛琪一年期定期开放债券型证券投资基金 (A 类代码: 003199, C 类代码: 003200)

(二)业务规则: 1. 基金转换是指投资者将其持有的本公司管理的某开放式基金的全部或部分基金份额, 转换为同为本公司管理的,且属同一注册登记机构的其他开放式基金的份额的一种业务模 式. 2.基金转换在本公司所管理的已开通转换业务的开放式基金之间进行,且转出和转入 基金同属一个注册登记机构. 3.基金转换只能在同一销售机构进行,即办理基金转换业务的销售机构须同时代理转 出和转入基金. 4.基金转换只能在相同收费模式下进行.前端收费模式的基金只能转换到前端收费模 式的其他基金, 后端收费模式的基金只能转换到后端收费模式的其他基金. 货币市场基金与 其他基金之间的转换不受上述收费模式的限制. 5.办理基金转换业务时,拟转换出的基金必须处于可赎回状态,拟转换入的基金必须 处于可申购状态.当转换业务涉及基金发生拒绝或暂停接受申购、赎回业务的情形时,基金 转换业务也随之相应停止. 6.基金转换以份额为单位提交申请.转换出的基金份额必须是可用份额,并遵循转换 出基金赎回业务的相关原则处理. 7.基金转换采取未知价法,即基金的转换金额和份额以转换申请受理当日转出、转入 基金的份额净值为基准进行计算. 8.基金转换费用由转出基金的赎回费和转出与转入基金的申购补差费两部分构成. (1)转出基金赎回费按转出基金正常赎回时的赎回费率收取,转换申购补差费按照转 入基金与转出基金的申购费率的差额收取. (2)前端收费模式下,在转入基金申购费率高于转出基金申购费率时,基金转换申购 补差费率为转入基金与转出基金的申购费率之差;

在转入基金申购费率等于或小于转出基金 申购费率时,基金转换申购补差费率为零.以外扣法计费;