PDF《长盛基金管理有限公司关于》

后端收费模式下,在转出基金申 购费率高于转入基金申购费率时, 基金转换申购补差费率为转出基金与转入基金的申购费率 之差;

在转出基金申购费率等于或小于转入基金申购费率时,基金转换申购补差费率为零. 以内扣法计费. (3)转换费用由投资者承担,其中赎回费用不低于 25%的部分计入转出基金的基金资 产. 计算基金转换费用所涉及的申购费率和赎回费率均按基金合同、 更新的招募说明书规定 费率执行. 9.确定前端收费基金转换补差费率时,如转出基金申购费率低于转入基金申购费率, 且转出基金费率为固定费率的,直接以转入基金申购费率作为补差费率. 10. 基金转换转入的基金份额自交易确认之日起重新计算持有期. 转换入基金份额赎回 或再次转换转出时,按新持有期所适用的费率档次计算相关费用. 11.发生巨额赎回时,基金转出与基金赎回具有相同的优先级,由基金管理人按照基金 合同规定的处理程序进行受理. 12.基金注册登记机构在 T+1 日对 T 日(销售机构受理投资者转换申请的工作日)的 基金转换业务申请进行有效性确认,办理转换出基金的权益扣除以及转换入基金的权益登 记.基金转换份额 T+2 日起可查询及交易. 13.基金转换金额、份额及费用计算公式 转出金额=转出份额*转出基金当日基金份额净值 转出基金赎回手续费=转出金额*转出基金赎回手续费率 转换金额=转出金额-转出基金赎回手续费 前端收费基金补差费=转换金额*补差费率/(1+补差费率) 后端收费基金补差费=转换金额*补差费率 转入金额=转换金额-补差费 转入份额=转入金额/转入基金当日基金份额净值 转入份额按照四舍五入方法保留到小数点后两位, 由此产生的收益或损失由基金资产 承担.

(三)转换金额、份额及费用计算过程: 第一步:计算转出金额 转出金额 = 转出份额*转出基金当日基金份额净值 第二步:计算转换金额 转换金额=转出金额―转出基金赎回费 转出基金赎回费=转出金额*转出基金赎回费率 第三步:计算转入金额 转入金额=转换金额-补差费 补差费用: 前端收费基金补差费=转换金额* 补差费率/(1+补差费率) 后端收费基金补差费=转换金额* 补差费率 第四步:计算转入份额 转入份额= 转入金额÷转入基金转入申请当日基金份额净值 例如:某基金份额持有人持有

10000 份长盛积极配置债券型证券投资基金(080003) , 一年后(未满二年)决定转换为长盛创新先锋灵活配置混合型证券投资基金份额(080002) , 假设转换当日转出基金份额净值是 1.0760 元,转入基金的份额净值是 1.0135 元,对应赎回 费率为 0.2%,申购补差费率为 0.7%,则可得到的转换份额为: 转出金额=10000* 1.0760=10760 元 转出基金赎回手续费=10760* 0.2%=21.52 元 转换金额=10760-21.52=10738.48 元 前端收费基金转换补差费率=0.7% 前端收费基金补差费=10738.48* 0.7%/(1+0.7%)=74.65 转入金额=10738.48-74.65=10663.83 元 转入份额=10663.83/1.0135=10521.79 份即:某基金份额持有人持有

10000 份长盛积极配置债券型证券投资基金一年后(未满 二年) 决定转换为长盛创新先锋灵活配置混合型证券投资基金, 假设转换当日转出基金份额 净值是 1.0760 元,转入基金的基金份额净值是 1.0135 元,则可得到的转换份额为 10521.79 份. (计算结果四舍五入保留两位小数)