PDF《B140》

1、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低 于所列数字.

2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入( 不含公允价值变动收益) 扣除相关费 用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益.

3、期末可供分配利润,采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数( 为 期末余额,不是当期发生数) . 表中的 期末 均指本报告期最后一日,即6月30日. 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 份额净值增 长率① 份额净值增长 率标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基准 收益率标准差 ④ ①-③ ②-④ 过去一个月 -3.10% 0.48% -1.98% 0.27% -1.12% 0.21% 过去三个月 -1.07% 0.35% -0.32% 0.19% -0.75% 0.16% 过去六个月 1.91% 0.34% 0.90% 0.17% 1.01% 0.17% 过去一年 -0.25% 0.31% 1.61% 0.15% -1.86% 0.16% 过去三年 10.81% 0.33% 8.91% 0.17% 1.90% 0.16% 自基金合同生 效起至今 25.15% 0.32% 22.40% 0.20% 2.75% 0.12% 注:本基金业绩比较基准:中证全债指数收益率*90%+沪深300指数收益率*10% 中证全债指数是中证指数公司编制的综合反映银行间债券市场和沪深交易所债券市场的跨市场债 券指数. 该指数的样本由银行间市场和沪深交易所市场的国债、金融债券及企业债券组成,为债券投资者 提供投资分析工具和业绩评价基准. 沪深300指数是由上海和深圳证券市场中选取300只A股作为样本编制而成的成份股指数.沪深300指 数样本覆盖了沪深市场六成左右的市值,具有良好的市场代表性. 沪深300指数是沪深证券交易所第一次 联合发布的反映A股市场整体走势的指数. 由于基金资产配置比例处于动态变化的过程中,需要通过再平衡来使资产的配置比例符合基金合同 要求,基准指数每日按照90%、10%的比例采取再平衡,再用连锁计算的方式得到基准指数的时间序列. 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比 较注:按照本基金的基金合同规定,自基金合同生效之日起6个月内使基金的投资组合比例符合本基金 合同第十二条 ( 二) 投资范围 、 ( 六) 投资限制 的有关约定. 本基金建仓期结束时各项资产配置比例符 合合同约定. §4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 本基金管理人为长盛基金管理有限公司( 以下简称 公司 ) ,成立于1999年3月26日,是国内最早成立 的十家基金管理公司之一.公司注册资本为人民币15000万元.公司注册地在深圳,总部设在北京,并在北 京、上海、郑州、杭州、成都设有分公司. 目前,公司股东及其出资比例为:国元证券股份有限公司( 以下简 称 国元证券 ) 占注册资本的41%,新加坡星展银行有限公司占注册资本的33%,安徽省信用担保集团有 限公司占注册资本的13%, 安徽省投资集团控股有限公司占注册资本的13%. 公司获得首批全国社保基 金、合格境内机构投资者和特定客户资产管理业务资格. 截至2013年6月30日,基金管理人共管理两只封 闭式基金、二十七只开放式基金,并管理多个全国社保基金组合和专户产品. 公司同时兼任境外QFII基金 和专户理财产品的投资顾问. 4.1.2 基金经理( 或基金经理小组) 及基金经理助理简介 姓名 职务 任本基金的基金经理 (助理)期限 证券 从业年限 说明 任职日期 离任日期 贾志敏 本基金基金经理, 长盛货币市 场基金基金经理, 长盛同禧信 用增利债券型证 券投资基金基金 经理, 长盛中信 全债指数增强型 债券投资基金基 金经理, 长盛季 季红1年期定期开放债券型证券 投资基金基金经 理, 固定收益部 副总监. 2013年3月21 日-7年 男,1982年3月出生,中国 国籍. 北京大学经济学硕 士. 曾在中信银行股份有 限公司从事人民币债 券 资产池组合 的日常管 理 和交易等工作. 2012年11 月底加入长 盛基金管 理 有限公司,现任固定收益 部副总监,长盛货币市场 基金基金经理,长盛同禧 信用增利债券型证券 投 资基金基金经理,长盛中 信全债 指数增强型 债券投资基金基金经理,长盛 积极 配置债券型 证券 投 资基金(本基金)基 金经 理, 长盛季季红1年期定 期开放 债券型证券 投资 基金基金经理. 吴达 本基金基金经理 (已离任), 长盛 环球景气行业大 盘精选股票型证 券投资基金基金 经理. 国际业务 部总监. 2008年10月8 日2013年3月21日11年男,1979年8月出生,中国 国籍. 伦敦政治经济学院 金融经济学硕士,CFA (美国特许金融分析师). 历任新加坡星展资产 管 理有限公司研究员、星展 珊顿全球收益基金 经理 助理、 星展增裕基 金经理, 专户投资组合经理;