PDF《招商安泰平衡型证券投资基金 2019 年》

招商安泰平衡型证券投资基金

2019 年第1季度报告

2019 年03 月31 日 基金管理人:招商基金管理有限公司 基金托管人:招商银行股份有限公司 送出日期:2019 年4月18 日 招商安泰平衡型证券投资基金

2019 年第

1 季度报告 第1页共10 页§1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任.

基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2019 年4月17 日复核了 本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏. 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一 定盈利. 基金的过往业绩并不代表其未来表现.投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细 阅读本基金的招募说明书. 本报告中财务资料未经审计. 本报告期自

2019 年1月1日起至

3 月31 日止. §2 基金产品概况 基金简称 招商安泰平衡混合 基金主代码

217002 交易代码

217002 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日

2003 年4月28 日 报告期末基金份额总额 40,684,853.51 份 投资目标 追求当期收益和长期资本增值的平衡. 投资策略 资产配置方面,本基金股票/债券的配置比例相对固 定,一般不再做战术性的资产配置,只在操作上保证 必要的灵活性.即,考虑到基金管理时实际的操作需 要,本基金允许股票/债券配置比例以基准比例为中心 在适当的范围内进行调整.股票投资方面,强调将定 量的股票筛选和定性的公司研究有机结合,并实时应 用行业评估方法和风险控制手段进行组合调整.其中,公司研究是整个股票投资流程的核心.通过研 究,得出对公司盈利成长潜力和合理价值水平的评 价,从而发掘出价值被市场低估并具有良好现金流成 长性的股票.债券投资方面,采用主动的投资管理, 获得与风险相匹配的收益率,同时保证组合的流动性 满足正常的现金流需要. 业绩比较基准 中证国债指数收益率*50%+上证

180 指数收益率* 45%+同业存款利率*5% 风险收益特征 相对而言,在本系列基金中,本基金短期本金安全性 招商安泰平衡型证券投资基金

2019 年第

1 季度报告 第2页共10 页 适中,当期收益适中,长期资本增值适中,总体投资 风险适中. 基金管理人 招商基金管理有限公司 基金托管人 招商银行股份有限公司 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位:人民币元 主要财务指标 报告期(2019 年1月1日-2019 年3月31 日) 1.本期已实现收益 659,319.18 2.本期利润 5,708,330.55 3.加权平均基金份额本期利润 0.1380 4.期末基金资产净值 41,143,172.67 5.期末基金份额净值 1.0113 注:

1、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益 水平要低于所列数字;

2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收 益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益. 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增长率 ① 净值增长率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 15.83% 0.80% 11.73% 0.68% 4.10% 0.12% 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收 益率变动的比较 招商安泰平衡型证券投资基金