PDF《招商安泰平衡型证券投资基金 2019 年》

300 指数上涨 28.62%.行业上,一季度计算机、农林牧渔、食品饮料等涨幅 居前,银行、公用事业、建筑装饰等涨幅靠后.整体上一季度属于全面上涨态势. 一季度债券市场区间震荡,利率水平在达到前期低点位置后再次上升.一季度资金情 况非常充裕,各类资金利率都维持较低水平. 本基金报告期内将股票仓位始终维持在中高水平. 招商安泰平衡型证券投资基金

2019 年第

1 季度报告 第5页共10 页4.5 报告期内基金的业绩表现 报告期内,本基金份额净值增长率为 15.83%,同期业绩基准增长率为 11.73%. 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本基金存在连续六十个工作日基金资产净值低于五千万元的情形,相关解决方案已经 上报证监会. §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例 (%)

1 权益投资 19,240,632.47 42.85 其中:股票 19,240,632.47 42.85

2 基金投资 - -

3 固定收益投资 24,052,128.19 53.57 其中:债券 24,052,128.19 53.57 资产支持证券 - -

4 贵金属投资 - -

5 金融衍生品投资 - -

6 买入返售金融资产 - - 其中:买断式回购的买入返售 金融资产 - -

7 银行存款和结算备付金合计 1,295,032.07 2.88

8 其他资产 314,579.08 0.70

9 合计 44,902,371.81 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 金额单位:人民币元 代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例 (%) A 农、林、牧、渔业 12,662.00 0.03 B 采矿业 298,072.00 0.72 C 制造业 10,609,516.23 25.79 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - - E 建筑业 612.00 0.00 F 批发和零售业 - - 招商安泰平衡型证券投资基金

2019 年第

1 季度报告 第6页共10 页G交通运输、仓储和邮政业 289,875.00 0.70 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 9,985.00 0.02 J 金融业 6,696,028.24 16.27 K 房地产业 730,228.00 1.77 L 租赁和商务服务业 357,408.00 0.87 M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 236,246.00 0.57 S 综合 - - 合计 19,240,632.47 46.77 5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金本报告期末未持有港股通投资股票. 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值 比例(%)

1 601318 中国平安 37,334 2,878,451.40 7.00

2 000333 美的集团 42,700 2,080,771.00 5.06

3 601939 建设银行 245,100 1,703,445.00 4.14

4 600309 万华化学 32,400 1,475,172.00 3.59

5 600519 贵州茅台 1,600 1,366,384.00 3.32

6 002142 宁波银行 62,741 1,332,618.84 3.24

7 603288 海天味业 11,152 966,878.40 2.35

8 000538 云南白药 7,700 658,350.00 1.60

9 002271 东方雨虹 21,900 461,433.00 1.12

10 600398 海澜之家 42,200 412,294.00 1.00 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位:人民币元 序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例 (%)

1 国家债券 7,046,980.30 17.13

2 央行票据 - -

3 金融债券 2,631,516.60 6.40 其中:政策性金融债 2,631,516.60 6.40 招商安泰平衡型证券投资基金