PDF《招商安泰平衡型证券投资基金 2019 年》

2019 年第

1 季度报告 第7页共10 页4企业债券 14,164,635.50 34.43

5 企业短期融资券 - -

6 中期票据 - -

7 可转债(可交换债) 208,995.79 0.51

8 同业存单 - -

9 其他 - -

10 合计 24,052,128.19 58.46 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 金额单位:人民币元 序号 债券代码 债券名称 数量 (张) 公允价值(元) 占基金资产净值 比例(%)

1 010107

21 国债⑺ 41,890 4,322,210.20 10.51

2 136087

15 保利

01 24,000 2,398,560.00 5.83

3 136253

16 中油

03 23,140 2,302,430.00 5.60

4 136230

16 宏桥

05 19,000 1,959,090.00 4.76

5 122187

12 玻纤债 19,340 1,955,467.40 4.75 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券 投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券. 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明 细 本基金本报告期末未持有贵金属. 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证. 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 根据本基金合同规定,本基金不参与股指期货交易. 5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策 根据本基金合同规定,本基金不参与股指期货交易. 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 招商安泰平衡型证券投资基金

2019 年第

1 季度报告 第8页共10 页5.10.1 本期国债期货投资政策 根据本基金合同规定,本基金不参与国债期货交易. 5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 根据本基金合同规定,本基金不参与国债期货交易. 5.10.3 本期国债期货投资评价 根据本基金合同规定,本基金不参与国债期货交易. 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 报告期内基金投资的前十名证券........