PDF《此综合文件乃要件 请即处理》

二零一五年八月十七日此综合文件乃要件请即处理阁下如对本综合文件及或 随附之接纳表格任何方面或应采取之行动有任何疑问,应谘询阁下之持牌证券交易商或注册证券机构、银行经理、律师、专业会计师或其他专业顾问.

阁下如已售出或转让名下所有MSL股份,应立即将本综合文件及随附之接纳表格送交买主或承让人,或经手买卖或转让之银行、持牌证券交易商或注册证券机构或其他代理商,以便转交买主或承让人.本综合文件应连同随附之接纳表格(其 条文构成本综合文件所载要约条款之一部分) 一并阅读. 香港交易及结算所有限公司、香港联合交易所有限公司及香港中央结算有限公司对本综合文件及随附之接纳表格之内容概不负责,对其准确性或完整性亦不发表任何声明,并明确表示,概不对因本综合文件及随附之接纳表格全部或任何部分内容而产生或因倚赖该等内容而引致之任何损失承担任何责任. 崔占辉先生MODERN SERIES LIMITED (於英属处女群岛注册成立之有限公司) 有关代表崔占辉先生就MODERN SERIES LIMITED 全部已发行股份(崔 占辉先生及其一致行动人士已拥有者除外) 提出有条件自愿证券交换要约及现金要约之综合文件及回应文件崔占辉先生之财务顾问独立MSL股东之独立财务顾问本封面页所用词汇与本综合文件「释 义」 一节所界定者具有相同涵义. MSL董事会函件载於本综合文件第9页 至第13页.载有(其 中包括) 要约详细条款之金利丰证券函件载於本综合文件第14页至第24页.载有(其 中包括) 独立财务顾问嘉林资本有限公司致独立MSL股东有关要约之意见函件,载於本综合文件第25页至第40页. 要约之接纳及交收程序及其他相关资料载於本综合文件附录一第IC1至第IC7 页及随附之接纳表格.要约之接纳表格最迟须於二零一五年九月八日(星 期二) 下午四时正(或 要约方根展菏卦蛑娑赡芫龆肮嬷虾笫奔浼盎 日期) 前递交予过户代理. 目录CiC页次预期时间表.1 释义3MSL董事会函件9金利丰证券函件14 嘉林资本函件25 附录一―要约之进一步条款IC1 附录二―MSL集团之财务资料IIC1 附录三―MSL集团之未经审核备考财务资料IIIC1 附录四―MSL章程及英属处女群岛公司法之概览IVC1 附录五―一般资料.VC1 随附文件―接纳表格C1C预期时间表下列为列示相关事项重要日期的指示性时间表: 事项预计日期(附 注1) (二零一五年) 开始接纳要约八月十七日(星 期一) 於首个截止日期接纳要约之最后时间及日期(附 注2) 九月八日(星 期二) 下午四时正前首个截止日期(附 注2)九月八日(星 期二) 於联交所网站(上 市公司公告列表项下) 及证监会网站登载要约结果或有关要约已修订、延长、 已届满或成为无条件之公告(附 注3) 九月八日(星 期二) 下午七时正前於首个截止日期或之前根冀踊裼行Ы幽啥姆⒂Ω犊钕罴盎 寄发上市公司之代价股份股票之最后日期(假 设要约於首个截止日期成为或宣告成为无条件) (附注4)九月十七日(星 期四) 接纳要约之最后时间及日期(假 设要约於首个截止日期宣告成为无条件)九月二十二日(星 期二) 下午四时正前就根检抖阋晃迥昃旁露障挛缢氖闭(即 假设要约於首个截止日期成为或被声称於所有方面为无条件, 要约仍开放接纳之最后时间及日期) 或之前接获之有效接纳而寄发应付款项及或 寄发上市公司之代价股份股票之最后日期十月五日(星 期一) 或之前要约可就接纳成为或宣告成为无条件之最后时间及日期十月十六日(星 期五) 下午七时正前向不接纳要约之MSL股东寄发MSL股票之日期..不迟於十月二十二日(星 期四) 附注: 1. 本综合文件及接纳表格就时间表所述事项订明之日期及截止时间仅为指示性质,或会延长或修订.预期时间表出现任何变动均会於适当时候作出公告.所有时间及日期均指香港本地时间. C