PDF《此综合文件乃要件 请即处理》

2 C 预期时间表2. 根展菏卦,要约须於本综合文件寄发日期后初步开放供接纳最少21日.要约将须待要约方在要约期之前或期间接获有关MSL股份之有效接纳,连同要约方及要约方之一致行动人士已拥有或同意收购之MSL股份,将致使要约方及要约方之一致行动人士持有MSL已发行股本超过50%,方可作实.除非要约事先已成为或已宣告为无条件或延期,否则接纳要约之最后时间为二零一五年十月十六日(星 期五) 下午七时正.根展菏卦,倘要约宣告为无条件,则要约将於其后不少於十四日继续开放供接纳.在此情况下,须於要约截止前, 向该等未接纳要约之独立MSL 股东发出至少十四日之书面通知,并须作出公告.要约方将於要约成为无条件时作出公告. 3. 根展菏卦蚬嬖15.3,倘要约之接纳条件获达成,要约方亦可声称及宣布要约就接纳而言成为无条件,前提为要约方就要约全面遵守收购守则规则15.1及15.3,於其后不少於14 日仍开放接纳,且於任何情况下,开放接纳期间为综合文件寄发日期后不少於21日.将於二零一五年九月八日(星 期二) (即首个截止日期) 下午七时正前透过於联交所网站(上 市公司公告列表项下) 及证监会网站发出公告,表明要约是否已修订或延长或届满或已成为或宣布为无条件,及 (倘 被修订或延长) 列明下一个截止日期或要约将继续可供接纳直至另行通知为止.倘要约获修订或延长,要约方将遵守收购守则之相关规定. 4. 要约一经接纳即不可撤销及不可撤回,惟收购守则规则19.2或及 本综合文件附录一「撤 回权利」一节所载情况除外.在要约成为无条件之前提下,就根冀怀MSL股份所涉及之上市公司股票或应付现金代价将尽快以平邮方式寄发予接纳要约之MSL股东,邮误风险概由彼等自行承担,惟无论如何须於过户代理接获填妥的接纳表格当日之后七个营业日内寄发. 5. 根展菏卦,倘若於二零一五年十月十六日(星 期五) (即本综合文件寄发后第六十日) 下午七时正之前,要约(不 论是否延期) 并无就接纳而成为或宣布为无条件,除非获得执行人员同意,否则要约将告失效. 6. 所有有关MSL之公告须在至少一份英文报章及一份中文报章(均 须为每日在香港出版及广泛发行之报章) 以付款公告方式刊登. 7. 倘八号或以上热带气旋警告信号或「黑 色」 暴雨警告信号於下列时间在香港生效: (a) 於接纳要约之最后日期及就有效接纳要约而寄发应付股款之最后日期或代价股份股票之寄发日期,於任何本地时间中午十二时正前生效,但於中午十二时正后已经取消, 则接纳要约及寄发股款之最后时间或代价股份股票之寄发日期将仍为同一营业日下午四时正;

或(b) 於接纳要约之最后日期及就有效接纳要约而寄发应付股款之最后日期或代价股份股票之寄发日期,於任何本地时间中午十二时正至下午四时正期间生效,则接纳要约及寄发付款之最后时间或代价股份股票之寄发日期将顺延至上午九时正至下午四时正期间任何时间并无该等警告生效之下一个营业日下午四时正. 本综合文件及接纳表格所载所有时间及日期均指香港时间及日期. C

3 C 释义於本综合文件内,除另有界定者及文义另有所指外,下列词汇应具有以下涵义.另外,已定义及仅於本综合文件某一章节使用之词汇之定义并不包括在下表: 「一致行动」 指具收购守则所赋予涵义「联 系人士」 指具上市规则所赋予涵义「公 司法」 指英属处女群岛公司法,经不时修订、补充或另行修改「营 业日」 指联交所开放进行业务交易之日子「英 属处女群岛」 指英属处女群岛「现 金选择」 指要约方根薅┮继岢雒抗MSL 股份0.762 港元之现金选择,亦可选择收取0.425股代价股份「中 央结算系统」 指由香港中央结算有限公司设立及运作之中央结算及交收系统「通 函」 指上市公司日期为二零一五年六月三十日之通函, 当中载有(其 中包括) 认购协议、清洗豁免、重组及分派、削减股份溢价及其项下拟进行各项交易之详情「截 止日期」 指首个截止日期或要约成为或被声称无条件后14 日当日(以 较后者为准) , (倘要约延长,则为要约方根展菏卦蛩映ぜ靶家贾魏纹浜蠼刂谷掌) 「综合文件」 指要约方及MSL根展菏卦蚍⒊鲋咀酆弦技盎赜ξ募,当中载有要约详情及随附接纳表格「代 价股份」 指由要约方就偿付要约代价而持有最多269,650,528 股上市公司股份(已 计及不可撤回承诺) 「可换股票 指於最后实际可行日期上市公司所发行及要约方所持有未偿还本金额为30,000,000港元之零息可换股票C4C释义「经 分派业务」 指重组完成时之MSL及其附属公司,从事(i)香港借贷业务;